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本报记者 昌校宇 方凌晨
公募基金2024年四季报披露结束,基金经理的投资“藏宝图”也随之浮出水面。记者梳理公募基金四季报发现,多位证券从业年限超10年的知名基金经理看好2025年权益市场,尤其是科技、消费等赛道。他们认为,在政策持续发力和经济数据好转的背景下,A股市场正在蓄势聚能,未来表现可期。
“我们仍看好稳定经济与政策环境下的结构性行情演绎。”平安策略先锋混合基金基金经理神爱前表示,2024年第四季度,国内经济政策力度不断加码,对于未来经济的预期有所改善,这为市场提供了稳定的宏观环境,也有利于结构性行情的演绎。
“尽管市场在大幅上涨后出现短期回调,但是我对于中国经济和A股市场中长期前景持乐观态度。”上海东方证券(9.740, -0.17, -1.72%)资产管理有限公司权益基金经理周云认为,2024年第四季度,政策方向更加明晰,经济复苏的基础也更加扎实,全新的周期或已开启。
已有25年证券从业年限的睿远均衡价值三年持有混合基金基金经理赵枫同样对权益市场长期发展充满信心,赵枫表示,从长期回报角度来看,中国优质企业潜在的长期回报水平远远超过其他资产类别,放在全球市场看也是极具吸引力的资产。
作为基金“舵手”,基金经理对于市场机会的挖掘以及对时点的把握,很大程度上决定了未来一段时间内基金的业绩表现。展望2025年的投资机会,多数知名基金经理不谋而合地看好科技和消费两大方向。
大摩数字经济混合基金2024年业绩表现领先,其基金经理雷志勇看好人工智能领域的投资机会。雷志勇表示:“本基金聚焦于以数字化、智能化为代表的数字经济板块,配置的TMT(科技、媒体、通信)仓位较高,2024年第四季度上述板块受市场风险偏好提振表现较好,基金净值上涨并跑赢业绩比较基准。展望2025年,从对产业的跟踪来看,IT基础设施尤其是智算,受益于全球AI投资持续投入,景气度有望维持向好;同时,AI云端算力和大模型能力的不断增强,为AI应用如端侧AI等场景创新打下基础。本基金看好智算基础设施及AI应用在未来的投资机会,将在上述方向继续挖掘优质标的,力争实现本基金资产的增值。”
神爱前也表示,2025年会重点关注国产算力、AI终端产业链、自主可控产业链等科技方向。
傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金在2024年第四季度适度提高了股票类资产配置,股票仓位为88.7%,环比增加3.7%。傅鹏博和朱璘在管理人报告中表示,2024年以来他们加强了对市场热点的研究,如人工智能、AR/VR、汽车智能驾驶等领域。他们认为,“这些科技新领域大概率会影响世界经济和传统行业格局”。
财通景气甄选一年持有期混合基金是2024年的绩优基金,其基金经理金梓才在2024年第四季度的调仓中,关注算力板块和消费板块。“一方面,我们增配了国内算力标的,国内对AI的资本开支竞赛刚刚开始,有望复制去年海外算力的成长轨迹。另一方面,我们明显增配了消费板块中具备新商业模式、新产品形态的公司,尤其是前者。未来大消费板块的主要超额收益来自于‘新’。我们尤其看好在新的商业业态上,契合当下性价比消费趋势的企业在未来的增长潜力。”
“本基金在2024年第四季度的投资中,继续聚焦A股和港股的优质消费公司。”汇添富消费升级混合基金基金经理胡昕炜表示,得益于一揽子较大力度提振经济的措施出台,我国经济和内需消费的基本面有望企稳回升。“我们将继续对消费板块中优质公司进行投资。在2024年第四季度,我们适当增加了家用电器、汽车、轻工业出口以及互联网等行业的配置,适当降低了食品饮料等行业的配置。”
责任编辑:何松琳
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趋势领涨今天 00:56:01
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见