鹰眼预警:盛天网络营业收入大幅下降

鹰眼预警:盛天网络营业收入大幅下降
2024年08月29日 08:20 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月29日,盛天网络(14.310, -0.13, -0.90%)发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为5.4亿元,同比下降33.56%;归母净利润为406.72万元,同比下降97.21%;扣非归母净利润为-209.69万元,同比下降101.49%;基本每股收益0.0083元/股。

公司自2015年6月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为1.2亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对盛天网络2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为5.4亿元,同比下降33.56%;净利润为406.72万元,同比下降97.21%;经营活动净现金流为-1.16亿元,同比下降176.07%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为5.4亿元,同比大幅下降33.56%。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)7.33亿8.12亿5.4亿
营业收入增速18.23%10.81%-33.56%

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为66.28%,25.17%,-97.21%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
归母净利润(元)1.16亿1.46亿406.72万
归母净利润增速66.28%25.17%-97.21%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为67.71%,21.66%,-101.49%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
扣非归母利润(元)1.16亿1.41亿-209.69万
扣非归母利润增速67.71%21.66%-101.49%

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为1.2亿元、1.5亿元、406.7万元,同比变动分别为66.49%、25.17%、-97.21%,净利润较为波动。

项目202206302023063020240630
净利润(元)1.16亿1.46亿406.72万
净利润增速66.49%25.17%-97.21%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-33.56%,销售费用同比变动3.94%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)7.33亿8.12亿5.4亿
销售费用(元)1568.35万2110.82万2194.04万
营业收入增速18.23%10.81%-33.56%
销售费用增速-15.81%34.59%3.94%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长61.25%,营业收入同比增长-33.56%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202206302023063020240630
营业收入增速18.23%10.81%-33.56%
应收账款较期初增速37.78%-22.69%61.25%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为406.7万元、经营活动净现金流为-1.2亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)133.78万1.52亿-1.16亿
净利润(元)1.16亿1.46亿406.72万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-28.493低于1,盈利质量较弱。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)133.78万1.52亿-1.16亿
净利润(元)1.16亿1.46亿406.72万
经营活动净现金流/净利润0.011.05-28.49

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为16.95%,同比下降40.76%;净利率为0.75%,同比下降95.8%;净资产收益率(加权)为0.24%,同比下降97.35%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为16.95%,同比大幅下降40.76%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率26.58%28.62%16.95%
销售毛利率增速17.59%7.68%-40.76%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为0.75%,同比大幅下降95.8%。

项目202206302023063020240630
销售净利率15.89%17.95%0.75%
销售净利率增速40.82%12.96%-95.8%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为0.24%,同比大幅下降97.35%。

项目202206302023063020240630
净资产收益率8.55%9.04%0.24%
净资产收益率增速3.01%5.73%-97.35%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为134.8%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202206302023063020240630
非常规性收益(元)112.15万167.46万548.44万
净利润(元)1.16亿1.46亿406.72万
非常规性收益/净利润0.77%1.15%134.8%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为8.14%,同比下降50.1%;流动比率为8.69,速动比率为8.68;总债务为133.2万元,其中短期债务为133.2万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长24.59%,营业成本同比增长-22.7%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630
预付账款较期初增速97.14%39.78%24.59%
营业成本增速12.15%7.72%-22.7%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.2亿元,较期初变动率为498.64%。

项目20231231
期初其他应收款(元)274.48万
本期其他应收款(元)1643.18万

从资金协调性看,需要重点关注:

• CFO、CFI、CFF均为负。报告期内,经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负,分别为-1.2亿元、-5亿元、-1亿元,需关注资金链风险。

项目20240630
经营活动净现金流(元)-1.16亿
投资活动净现金流(元)-5.04亿
筹资活动净现金流(元)-9917.41万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为4.57,同比增长35.83%;存货周转率为516.61,同比下降81.37%;总资产周转率为0.28,同比下降29.59%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为0%、0.01%、0.05%,持续增长。

项目202206302023063020240630
存货(元)3.21万16.36万85.59万
资产总额(元)19.28亿20.15亿18.52亿
存货/资产总额0%0.01%0.05%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.3亿元,较期初增长485.73%。

项目20231231
期初无形资产(元)543.58万
本期无形资产(元)3183.9万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为2.14%、2.6%、4.07%,持续增长。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)1568.35万2110.82万2194.04万
营业收入(元)7.33亿8.12亿5.4亿
销售费用/营业收入2.14%2.6%4.07%

点击盛天网络鹰眼预警,查看最新预警详情及可视化财报预览。

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