鹰眼预警：大有能源短期债务较大，存量资金存缺口

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月24日，大有能源发布2022年年度报告，审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示，公司2022年全年营业收入为85.89亿元，同比增长8.57%；归母净利润为15.55亿元，同比增长20.68%；扣非归母净利润为14.96亿元，同比增长33.63%；基本每股收益0.65元/股。

公司自2003年10月上市以来，已经现金分红10次，累计已实施现金分红为27.27亿元。公告显示，公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.3元（含税）。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度，对大有能源2022年年报进行智能量化分析。

报告期内，公司营收为85.89亿元，同比增长8.57%；净利润为18.44亿元，同比增长30.3%；经营活动净现金流为30.93亿元，同比下降46.13%。

结合现金流质量看，需要重点关注：

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内，营业收入同比增长8.57%，经营活动净现金流同比下降46.13%，营业收入与经营活动净现金流变动背离。

报告期内，公司毛利率为45.02%，同比增长9.52%；净利率为21.47%，同比增长20.01%；净资产收益率（加权）为19.33%，同比增长11.54%。

报告期内，公司资产负债率为61.18%，同比下降4.94%；流动比率为0.66，速动比率为0.65；总债务为64.32亿元，其中短期债务为57.39亿元，短期债务占总债务比为89.22%。

从短期资金压力看，需要重点关注：

• 短期债务较大，存量资金存缺口。报告期内，广义货币资金为55.5亿元，短期债务为57.4亿元，广义货币资金/短期债务为0.97，广义货币资金低于短期债务。

从资金管控角度看，需要重点关注：

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内，货币资金为55.1亿元，短期债务为57.4亿元，公司利息收入/货币资金平均比值为1.346%，低于1.5%。

• 应付票据变动较大。报告期内，应付票据为9.5亿元，较期初变动率为177.44%。

从资金协调性看，需要重点关注：

• 资金协调性待提升。报告期内，公司营运资金需求为-37.3亿元，营运资本为-38.4亿元，经营活动带来的流动资金不能完全覆盖长期性资产投入，现金支付能力为-1.1亿元。

报告期内，公司应收帐款周转率为10.79，同比增长13.67%；存货周转率为25.29，同比增长4.64%；总资产周转率为0.39，同比增长11.58%。

从长期性资产看，需要重点关注：

• 在建工程变动较大。报告期内，在建工程为8.2亿元，较期初增长35.87%。

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内，长期待摊费用为0.3亿元，较期初增长399%。

• 其他非流动资产变动较大。报告期内，其他非流动资产为0.5亿元，较期初增长31.27%。

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介：上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家，分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报，并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑：小浪快报