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注:音频如有歧义以正式研究报告为准。
本期精华
【浙商机械 邱世梁(金麒麟分析师)/王华君(金麒麟分析师)】华测检测(300012):检测龙头业绩拐点向上,内生外延中长期保持稳健增长。
【浙商计算机 刘雯蜀(金麒麟分析师)】国产AI成果密集亮相WAIC2024,AI应用生态有望加速构建。
内容详情
01 市场总览
1、大势:
7月10日上证指数下跌0.68%,沪深300下跌0.32%,科创50上涨0.07%,中证1000下跌0.4%,创业板指下跌0.06%,恒生指数下跌0.29%。
2、行业:
7月10日表现最好的行业分别是汽车(+0.93%)、美容护理(+0.74%)、电子(+0.61%)、农林牧渔(+0.58%)、非银金融(+0.34%),表现最差的行业分别是煤炭(-4.54%)、公用事业(-2.14%)、石油石化(-1.66%)、有色金属(-1.62%)、传媒(-1.58%)。
3、资金:
7月10日全A总成交额为6799.07亿元,南下资金净流入8.65亿港元。
02 重要推荐
【浙商机械 邱世梁/王华君】华测检测(300012)公司点评:检测龙头业绩拐点向上,内生外延稳健增长
1、机械-华测检测(300012)
2、推荐逻辑:国内综合性检测龙头,内生外延中长期保持稳健增长。
1)超预期点:
随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,业绩有望逐季改善。
2)驱动因素:
医药反腐结束;2024年为第三次土壤普查最后一个执行年,环境检测业务放量。
3)盈利预测与估值:
预计2024-2026年公司营业收入为6437/7405/8443百万元,营业收入增长率为14.84%/15.05%/14.02%,归母净利润为1047/1214/1393百万元,归母净利润增长率为15.03%/15.95%/14.73%。每股盈利为0.62/0.72/0.83元,对应7月9日收盘市值PE为18/16/14倍。
3、催化剂:
宏观经济趋势向好;下游景气提升;新标准、政策出台;季度业绩超预期;并购加速。
4、风险因素:
下游细分领域恶性竞争加剧;并购整合不及预期;规模扩大带来的管理能力挑战。
报告日期:2024年7月10日
报告详情:
03 重要点评
【浙商计算机 刘雯蜀】计算机行业深度:WAIC 2024,国产AI+应用“百花齐放”
1、主要事件:
2024年7月4-7日,2024世界人工智能大会(WAIC 2024)举办。
2、简要点评:
多家厂商携国产AI大模型及行业应用成果亮相展会,国产AI应用生态加速构建。
3、投资机会、催化剂与投资风险:
1)投资机会:
建议关注标的:
AI基础设施:软通动力、海光信息、中科曙光、浪潮信息、寒武纪-U、云天励飞;
AI 行业应用:金山办公、汉王科技、星环科技、拓尔思、虹软科技、格灵深瞳、第四范式、焦点科技、万兴科技。
2)催化剂:
国产大模型迭代成果发布、国产大模型行业应用发布。
3)投资风险:
AI 技术迭代不及预期的风险;AI 商业化产品发布不及预期;政策不确定性带来的风险;下游市场不确定性带来的风险。
报告日期:2024年7月9日
报告详情:
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