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北交所行业2023年7月策略:6月成交金额环比减少11%,关注康普化学
个股月度情况:机器人概念相关标的表现靓丽。截止于6月30日,根据Wind数据,按涨跌幅排名依次是汇隆活塞(上涨150.9%,市值7亿元)、巨能股份(44.5%,19亿元)、泰德股份(44.5%,6亿元)等。同期,上涨幅度超过10%的北交所上市公司数量达到13家,低于5月数量31家,其中市值较大公司为鼎智科技(31.8%,64亿元)。
北证50指数回落。同期,北证50回落约5.0%,收盘892.02点,其中上涨企业数量达到18家,低于5月的数量39家。
北交所成交金额:6月环比下滑。同期,北交所交易金额约324.1亿元,环比减少10.7%,成交量达到19.4亿股,环比减少22.4%。同期,主板、创业板和科创板的成交额分别为6.2万亿元、5.2万亿元和1.6万亿元,环比变动分别为-9.7%、23.8%和33.3%。其中,北交所标的中涨幅最大的是苏轴股份,月度成交金额达到6亿元,其5月仅0.6亿元。同期,44家企业的成交金额超过1亿元,低于5月数量61家。
个股成交金额:曙光数创月成交金额达到80亿元。同期,曙光数创交易金额最高,达到80亿元,后面依次是鼎智科技51亿元,巨能股份23亿元等。同期,25家上市公司的月成交金额超过2亿元,低于5月数量32家,其中生产硅烷气的硅烷科技3亿元、生产碳纤维原丝的吉林碳谷2.1亿元,生产阴极板的昆工科技3.2亿元。
北交所估值:6月PE降低至19.25。同期,北交所滚动PE倍数从20.26降低至19.25,而科创板从73.29降低至70.59,创业板从49.60提升至49.87,深证A股从37.04提升至37.09,上证A股从13.66降至13.45。
个股估值:环比基本稳定。同期,滚动市盈率超过20倍的有69家公司,环比持平,分布于检测、医药、计算机、通讯技术和新能源等行业,其中曙光数创65倍、昆工科技67倍、连城数控26倍、康普化学24倍等。
投资建议:2023年7月,我们主要推荐康普化学。推荐理由如下:(1)扩产逻辑,2022年年报披露扩产提前到3季度,产能从5千吨增至2万吨;(2)公司的业绩还有进一步提升的可能。公司基于客户优势和成本优势,铜萃取剂的市场份额或会进一步提升,进一步支撑公司业绩。通过多角度估值,预计公司合理估值36-42元,相对2023年EPS的动态市盈率为24-28倍。
风险提示:宏观、疫情等系统性风险,政策低于预期,市场竞争加剧等风险。
证券分析师:王学恒(S0980514030002);
王鼎(S0980520110003);
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