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一系列增量政策正助推中国资产重估,外资加码中国的趋势也越来越清晰。
10月,境外上市中国交易型开放式指数基金(ETF)录得人民币1115亿元的净流入,截至月末规模达到人民币8180亿元,单月增幅为9%。
与此同时,全球主动基金对中国股票的配置仓位也有所反弹。近期,贝莱德、富达、高盛等多家外资机构频频现身于A股上市公司调研名单,积极关注中国资产重估状况。
境外中国ETF吸金千亿
近日,易方达香港发布了2024年10月全球ETF资金流向报告。报告显示,全球基金(含中国境内)当月共流入中国股票市场241亿美元(约人民币1732亿元)。
具体来看,10月,境外上市的中国ETF净流入资金为人民币1115亿元,其中股票型ETF净流入1090亿元,流入规模明显大于前9个月。流入规模较多的ETF主要追踪宽基指数,含富时中国50、沪深300、MSCI中国等指数。截至2024年10月末,在全球范围内,境外投资中国的ETF共计334只,总规模达人民币8180亿元,较9月、8月分别上涨9%、37%。
富途数据显示,在纽交所上市的基金——中国大盘股ETF-iShares的资产规模自8月底就开始逐月大增,并在美国时间10月11日达到108.6亿美元,这也是在美上市的中国股票ETF规模首次突破100亿美元。截至11月7日,中国大盘股ETF-iShares资产规模为101.34亿美元,较9月30日的48.61亿美元增长52.73亿美元。
此外,截至11月7日,MSCI中国ETF-iShares、沪深300中国A股ETF-德银嘉实的资产规模分别为59.55亿美元、36.63亿美元,较9月30日的资产规模分别增长11.77亿元美元、17.56亿美元;3倍做多富时中国ETF-Direxion的资产规模为19.3亿美元,较9月30日的12.49亿美元增长6.81亿美元。
全球主动权益基金加仓
在大量资金借道ETF流入中国股票市场的同时,全球主动权益基金也提高了中国股票的配置。
来自易方达香港的数据显示,截至2024年9月(数据延迟一个月发布),全球主动基金对中国的配置相较基准低配了2.64个百分点。尽管相较基准仍为低配状态,但低配程度已较8月的3.63个百分点有所降低。此外,中国股票在全球主动基金中的仓位约为6.3%,较8月的5%出现小幅反弹。
实际上,上市公司披露的三季报也已显露外资加码中国的迹象。数据显示,按照进入上市公司前十大股东行列作为统计口径,截至三季度末,已有30余家QFII机构在A股上市公司的前十大股东名单中“榜上有名”。这些机构合计持有1250家(若多家外资机构持有同一家A股上市公司,则重复计算)A股上市公司股份,创近两年最高水平,较二季度末增加166家,为近两年增加数量最多的一次。
在三季度末的外资持股名单中,多只大牛股频频现身。比如,曾在三季度表现出色的深圳华强(23.290, 0.16, 0.69%)、国中水务(3.540, 0.32, 9.94%)、博士眼镜(45.090, 1.68, 3.87%),以及二季度股价一度涨逾6倍的正丹股份(25.480, 0.29, 1.15%),其前十大流通股东榜单均有外资机构进驻。
平安证券在研报中表示,外资对中国资产的关注度正在提升。在外围环境逐步宽松、国内支持性政策进一步加码的背景下,中国资产的吸引力持续增强。近期,贝莱德、富达、高盛等多家外资机构接连现身于A股上市公司的调研名单,部分被调研标的获外资机构新给予“买入”评级;另外,一些外资机构还新推出布局A股资产的基金产品,无不体现出对中国资产的看好。
外资巨头看好中国资产
自9月底一揽子政策落地以来,中国股票市场迅速回暖,风险偏好大幅提升。在此背景下,多家外资巨头近期相继发声,表示看好一揽子增量政策对宏观经济和企业盈利增长的提振,中国资产中长期具备显著的配置价值。
近日,摩根资产管理发布四季度环球市场纵览,指出当前A股已从情绪修复反弹进入基本面驱动行情阶段,未来企业盈利恢复或将是行情持续的核心变量,建议投资者关注A股“核心资产”与各行业中具备“新质生产力”的龙头公司。
摩根资产管理资深环球市场策略师朱超平认为,9月底以来的政策宽松超预期,快速提振当前投资者信心,改善投资者对未来上市公司盈利和市场流动性的预期。未来国内市场或将进入企业基本面验证期,特别是国内财政政策的持续释放,将从国内生产复苏和消费需求两个维度拉动市场回升,行情或将进入企业业绩支撑的价值回归阶段。
景顺集团首席执行官安德鲁·施洛斯伯格在2024年上海证券交易所国际投资者大会上表示,中国处于消费、绿色转型和技术发展的时代潮流之中,景顺正积极布局与中国新质生产力相关的ETF,并基于对中国经济前景的信心,将继续加大在中国市场的投入。
此外,高盛也在10月5日将中国股市上调至“超配”的一个月后,再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津(Kinger Lau)及团队在11月4日发布的研报中,维持了对中国A股和H股的“超配”评级,并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。
(文章来源:证券时报)
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