投资早报|关注年报预增以及外部冲击影响

投资早报|关注年报预增以及外部冲击影响
2025年01月14日 09:19 腾讯自选股

投资早报

2025年1月14日

核心观点

分歧加剧,权重红利与科技同向调整,关注年报预增以及外部冲击影响。

01

昨日复盘

指数午后窄幅震荡,临近收盘三大股指小幅拉升。板块方面,油气股全天大涨;有色板块集体强势;光刻机概念午后冲高;电商板块集体调整;银行股走弱,;消费电子板块走弱。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2800只。盘面上,油气开采、能源金属、光刻机板块涨幅居前,小家电、互联网电商、拼多多概念板块跌幅居前。

02

参考消息

1

财经要闻

1.国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》。

2.证监会:2025年我国宏观政策取向更加积极有为,超预期逆周期调节力度加大,各方合力稳市机制更加健全,资本市场自身投资价值进一步凸显。

3.第十一次中英经济财金对话达成69项成果。

4.我国铌资源综合利用核心技术取得重大突破。

5.我国首架吨级液氢电动垂直起降无人机在陕西试飞成功。

6.机构:2024年全球PC出货量增长3.8% 达2.55亿台。

2

公告精华

1.中核科技(17.250, -0.07, -0.40%)拟发行股份,购买中国核电(10.070, -0.03, -0.30%)工程有限公司等持有的中核西仪股份,并募集配套资金。本次交易后,公司主营业务将增加核辐射监测类系统及设备、火警消防系统及设备、安防系统及其他核安全相关系统的研发、设计、生产和集成,有助于增强公司装备制造领域业务的竞争力。公司股票将于1月14日开市时起复牌

2.华依科技(44.790, 3.68, 8.95%)(维权)获高精度惯性和卫星导航产品定点。

3.英搏尔(39.930, 2.96, 8.01%)联合开发eVTOL电机电控产品。

4.信质集团(20.910, -0.17, -0.81%)拟建设匈牙利生产基地。

5.通光线缆(8.460, 0.00, 0.00%)预中标联通光缆集中采购。

6.正丹股份(25.730, 0.06, 0.23%)预计实现净利润11亿至13亿元,同比增长11039.13%至13064.42%,因公司主要产品TMA和TOTM产销量较上年大幅增长,销售单价大幅上升,且单位成本基本保持稳定,酸酐及酯类业务营业收入和利润同比大幅增长。

7.申通快递(11.380, 0.23, 2.06%)预计实现净利润9.5亿至10.5亿元,同比增长178.84%至208.19%,因邮政快递行业运行持续向好,公司业务量增速高于行业增速,市场份额稳步提升,以及公司深化数智运营体系、落实精细化管理、实现规模效应等降本增效措施。

8.吴通控股(5.560, -0.05, -0.89%)预计实现净利润9200万至11200万元,同比增长264.28%至343.47%,因公司优化过程管控及资源配置,提高集团整体经营质量,电子制造业务和移动信息服务业务收入及利润均实现较大增长。

9.北方华创(466.970, 1.95, 0.42%)预计实现净利润51.7亿至59.5亿元,同比增长32.6%至52.6%,因公司多款新产品取得突破,电容耦合等离子体刻蚀设备(CCP)、等离子体增强化学气相沉积设备(PECVD)、原子层沉积立式炉、堆叠式清洗机等多款新产品进入客户生产线并实现批量销售。

10.神马电力(28.760, 0.27, 0.95%)预计实现净利润约3.1亿元,同比增长约95.71%,因在手订单充足,输配电线路复合外绝缘产品在海外持续高速增长。

03

重点关注行业

冰雪产业

国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》,启动实施冰雪旅游提升计划,提高冰雪旅游产品供给品质。鼓励有条件的地区开发利用气候资源,丰富避寒避暑旅居、冬日暖阳、滨海度假等特色产品。推出“跟着演出去旅行”、“跟着影视去旅行”文化旅游套餐,打造“跟着赛事去旅行”品牌活动。丰富温泉、旅拍、房车、邮轮、游轮、游艇、乡村民宿等旅游产品。随着冬季的来临,冰雪游正在成为冬季旅游度假的重要选择,文旅市场迎来新一轮火热。携程数据显示,今冬(11月至1月)北方滑雪酒店的订单量较去年同期同比增长22%。其中,黑龙江、河北、新疆预订增速迅猛。《中国冰雪产业发展研究报告(2024)》显示,中国冰雪产业规模展现了较快的发展势头,2023—2024冰雪季,我国冰雪休闲旅游人数超过3.85亿人次,预计2024—2025冰雪季有望突破5亿人次,冰雪休闲旅游总收入有望超7000亿元。随着后续提振冰雪消费政策的落地,及旅游消费旺季的驱动,冰雪旅游产业链公司业绩望改善。

04

今日研判

昨日沪指仍未收复3200点,而成交量也自去年9月25日以来首次跌破万亿,盘中油气,有色金属、软件开发、互联网金融活跃,光刻机午后走强,而最坚挺的莫过于人形机器人(21.050, -0.15, -0.71%),不管是马斯克的擎天柱人形机器人2026年产量增加10倍的刺激、还是国内关于脑机接口的地方性规划出台。全球资金瞩目AI人工智能的浪潮已经不可阻挡,虽然今天银行板块与国内芯片龙头出现调整,但是作为短线投机者与高格局投资者的视野有着差异。

我们认为近期市场迷茫的原因不外乎川普上任后的对华政策影响担忧、国内政策再加码力度的大小信心不足,经济数据何时转暖预期转弱这几点。而这些不确定性使得资金不敢贸然进驻前期的炒作疯狂标的,这也造成了这类标的涨停后的一字跌停,而地天板也不过是炒作的强弩之末。市场的短线高标随时可能出现或已经出现快速深度调整,银行高股息和科技也在新高过后回调,这种现象对于短线投机客来讲,更是不敢参与。

对于经济的未来走向以及场内反复活跃行业的趋势方向没有清晰的认知,就不能有的放矢地做出宏观趋势性判断以及微观上的投资决策。1月13日,在亚洲金融论坛开幕式上,中国人民银行行长潘功胜谈及货币政策、人民币汇率、支持香港资本市场发展等热点问题。提出2024年以来,中国经济在波动中回升向好,预计可以实现全年5%左右的预期增长目标。关于货币政策,提出要强化宏观经济政策的逆周期调节,校正经济增长和经济运行的轨迹,保持经济增长的稳定性。实施适度宽松的货币政策,综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具,保持流动性充裕和宽松的社会融资环境。汇率方面,提出有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。坚决对市场顺周期行为进行纠偏,坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。政策的加持使市场对政策的担心有所缓解,而当下处于外部扰动的敏感期,必将经历短期的迷茫与悲观的阵痛,与其在挣扎中反复纠结对连续上涨的个股的盈利可能,不如对未来的风险暂时归避,不要参与自身不可承受之重,更不宜对未深入研究的行业做出盲目的短线投退决定。

观点作者

张 实 S1390623070003

马 驰 S1390611060002

戚 宇 S1390617020001

张 雷 S1390620030001

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