宏观点评:科技板块带动市场情绪上行

宏观点评:科技板块带动市场情绪上行
2025年01月10日 10:06 东吴证券

事件

A股成交额稳定在1.1万亿附近,市场情绪有所提振。沪指下跌0.58%至3211.39点,较24年末下跌4.19%;创业板指上涨0.11%至2010.66点,较24年末下跌6.11%;风格指数方面,代表大盘股的沪深300下跌0.25%至3779.88点,较24年末下跌3.94%;中证500下跌0.09%至5456.59点,较24年末下跌4.70%。行业层面,国防军工上涨1.63%,家用电器上涨1.11%,计算机上涨0.85%,石油石化下跌1.67%,煤炭下跌1.54%,纺织服饰下跌1.30%。市场成交额为11295.05亿元,较前一交易日放量减少1281.25亿元,北向资金总成交2527.71亿元;南向资金净买入121.70亿元。

板块方面,中国民航局表示2025年民航将大力推进通用航空和低空经济发展,充分释放低空经济发展潜力,低空板块走高。昨日发布“两新”政策补贴力度加大,家用电器和电子板块继续上涨。黄仁勋称基于英伟达Blackwell的服务器已全面投产,美国开发新一代BAT激光器可“超越EUV”,同时加上近日发布的“50”系显卡和三星AI机器人(21.000, 1.63, 8.42%)持续影响,芯片概念股持续上涨。我国锂矿找矿取得重大突破,我国锂矿储量全球占比由6%提升至16.5%,有色金属板块走高。马斯克在采访中表示会更新Optimus,各大厂商在拉斯维加斯的2025CES展会上密集发布人形机器人产品,人形机器人概念股午后拉升。微软宣布2025年投资800亿美元于数据中心开发,摩根士丹利预言亚马逊、谷歌等科技巨头2025年会有近3000亿美元投入AI训练和语言模型发展,算力板块上涨,服务器概念股走强。

观点

短期市场波动的基本面因子如汇率下跌、24年末降准降息不及预期等带来的负面影响在逐渐平息,市场下行接近两融资金成本线后,市场流动性随两融规模收缩而收紧的局面有所缓解,市场成交额稳定在1.1万亿附近,市场快速下行的趋势暂告一段落。市场增量资金仍然不足,两融余额快速下行后未有接续,在经济数据和政策的真空期,场内存量资金可能仍将在大盘高股息和小微盘股之间轮动,市场短期可能仍然呈现震荡格局。长期来看,政策增量与转向已经有明确动向,落地的速度也在进一步加快,在预期证伪之前,市场情绪底部有支撑,短期调整后整体仍有向上空间。

风险提示:市场风格变化,资金进场意愿不足,政策落地不及预期

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