保利发展(600048.SH):“22保利09”和“22保利10”付息日为8月26日

保利发展(600048.SH):“22保利09”和“22保利10”付息日为8月26日
2024年08月19日 15:51 市场资讯

  久期财经讯,8月19日,保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”,600048.SH)发布关于“22保利09”、“22保利10”公司债券2024年付息公告。

  保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)(债券简称:22保利09)以及(第五期)(品种二)(债券简称:22保利10)将于2024年8月26日开始支付自2023年8月26日至2024年8月25日期间的利息。

  “22保利09”票面利率(计息年利率)为2.80%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为28.00元(含税)。“22保利10”票面利率(计息年利率)为3.40%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为34.00元(含税)。债权登记日:2024年8月23日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

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