事件：6 月19 日，洛阳钼业宣布与中信国安（维权）实业集团有限公司签署协议，以29 亿元人民币出售持有的东戈壁钼矿65.1%的权益。
出售东戈壁钼矿股权，预计交易完成后将获得财务净收益约15 亿元。参考公司2023 年年报数据，东戈壁钼矿的钼品位为0.115%，资源量（按金属量计）为50.82 万吨，自2010 年收购以来，东戈壁钼矿也始终处于未开发状态。6 月19 日，洛阳钼业宣布与中信国安实业集团有限公司签署协议，以29 亿元人民币出售持有的东戈壁钼矿65.1%的权益。据公司公告，预计交易完成后获得财务净收益约15 亿元，以最终公司披露的经审计的财务报告为准。
战略聚焦在营资产，布局新的战略性并购和重大项目建设。参考公司公告，本次交易的战略考量主要系公司从战略和全局高度检视业务布局及产品组合，并持续聚焦新能源金属和重要的战略金属。此外本次交易也使得公司能够更好地聚焦集团发展优先事项，提升资本分配效率，持续夯实稳定健康增长的基础，此前公司也于23Q4 将澳大利亚北帕克斯铜金矿出售，在2023年年度报告中，洛阳钼业也提出了未来五年的发展目标，完成“三步走”战略第二步“上台阶”的目标，初步进入全球一流矿业公司行列：实现年产铜金属80 万吨-100 万吨、钴金属9 万吨-10 万吨、钼金属2.5 万吨-3 万吨、铌金属超1 万吨，国际化运营能力明显提高，“5233”架构搭建成功，数智化“千里钼”SAP 项目完成，国际治理体系形成鲜明特色，ESG 达到世界一流企业水平。2024 年作为洛阳钼业国际化2.0 开启之年，此次出售也有利于公司聚焦在营资产，布局新的战略性并购和重大项目建设，逐步迈向世界一流矿企。
盈利预测：我们预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.57、0.62、0.66 元，PE 分别为15、13、13 倍，维持“买入”评级。
风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格大幅下降
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