观点网讯:6月13日,上海陆家嘴(集团)有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
据募集说明书,债券注册规模为不超过60亿元,本期发行总额不超过人民币17.60亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,起息日为2024年6月18日,付息日为2025年至2029年间每年的6月18日。
本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上/减去调整基点,在存续期后2年固定不变。
债券募集资金用于偿还回售公司债券本金。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
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