国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议指出，国资国企要加快转变发展方式，有针对性地抓好提质增效稳增长，要突出产业优化升级，加快布局价值创造的新领域新赛道，更好推进新型工业化；此外会议也提到要积极对接区域重大战略和区域协调发展战略，巩固在关系国家安全和国民经济命脉重要行业领域的控制地位，高质量参建“一带一路”，进一步强化战略支撑作用。后续国务院国资委将加强调研督导，出台相关支持政策，板块有望长期受益，并获得重估机会，维持行业“推荐”评级。
2月地产现积极信号，基建投资亦有望持续加码。根据中指研究院百城价格指数，2月百城新建住宅平均价格环比持平，止住“7连跌”态势，租赁住宅方面整体租金水平也出现回升。诸葛找房数据研究中心数据亦显示，近期北京、南京等地二手房成交量大幅上涨，深圳二手房价亦出现止跌回升迹象，市场有望回暖。3月1日国新办发布会，财政部部长指出今年将合理安排专项债券规模，确保政府投资力度不减，更好发挥“四两拨千斤”的带动作用；同时将在重点支持现有11个领域项目建设基础上，适量扩大资金投向领域和用作项目资本金范围，持续加力重点项目建设，形成实物工作量和投资拉动力，有效支持高质量发展。此外近日中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，通信基础设施投资机会增多可能性提高。推荐中国铁建、中国建筑、安徽建工。
多地出台相关政策推动新能源产业发展，光伏装机量预计大幅提升。山东滨州设立100亿元新能源产业基金，重点支持源网荷储、储能、风光开发等项目；广东省人民政府印发《2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案》，支持海上风电、光伏发电、核电和气电等新能源、清洁低碳能源产业发展；宁夏回族自治区发展改革委发布关于印发《宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案》的通知，计划到2025年，全区储能设施容量不低于新能源装机规模的10%、连续储能时长2小时以上。推荐中国电建、中国能建。
“一带一路”政策预期增强，国际项目机会有望进一步增多。2023年是“一带一路”倡议提出十周年，多省持续发力助力“一带一路”高质量发展，湖南省近日公布2022年商务成绩，指出对“一带一路”沿线国家投资3.5亿美元，增长97%，对外承包工程完成营业额17.6亿美元。甘肃省商务厅亦表示中欧班列、兰洽会等开放平台，让“一带一路”沿线国家和地区的企业合作走深走实，碰撞出新的火花，觅得新商机。此外，两会召开在即，多位代表聚焦“一带一路”发展，建议加快打造“一带一路”国际合作新平台，指出建筑业有望参与更多沿线项目，国际工程项目机会有望增加。推荐中国交建、中国中铁。
绿色建筑关注度进一步提高，市场潜能逐步释放。多位人大代表重点关注绿色建筑发展，并有针对性提出多项建议，包括推进绿色建筑核心技术攻关，加快构建碳核算体系；抓住关键窗口期推动农村地区普及绿色建筑；通过税惠政策赋能绿色建筑企业创新发展等。各省亦持续针对绿色节能建筑出台政策，近日河北省住房和城乡建设厅印发2023年全省建筑节能与科技工作要点，对星级绿色建筑占比、高水平科技成果和示范项目建设等多项指标进行明确，未来绿色建筑需求有望进一步释放。推荐中国中冶、杭萧钢构，建议关注鸿路钢构、精工钢构。
风险提示：重点关注公司业绩不及预期；专项债发行及基建投资增速恢复不及预期；原材料价格持续上涨；地产行业需求持续低迷；宏观环境出现不利变化。
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