穆迪：予中集香港拟发行美元商业票据“P-1”最终评级

　　久期财经讯，9月19日，穆迪授予中国国际海运集装箱(香港)有限公司（China International Marine Containers (Hong Kong) Limited，简称“中集香港”）于2022年设立的商业票据计划下将发行的美元商业票据“P-1”最终评级。

　　发行人：中国国际海运集装箱(香港)有限公司

　　最高300,000,000美元的商业票据，授予P-1评级。

　　评级理据

　　拟发行商业票据的“P-1”评级主要基于该票据受中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH）纽约分行提供的不可撤销直接支付信用证（direct-pay letter）支持。中国银行纽约分行的短期交易对手风险评估为“P-1(cr)”。信用证和还款协议（reimbursement agreement）为该商业票据偿付提供了全面和及时支持。

　　所有商业票据将以折价发行，期限不超过270天，且到期日不迟于信用证的到期日。信用证预计将于信用证和还款协议签订之日起的第三年到期。

　　发行人是一家在香港特区注册成立的有限责任公司，是中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.）的全资子公司。该公司自1992年以来一直是香港特区法律管辖下的一家有限责任公司。

　　中国银行总部位于北京。截至2021年12月31日，其披露资产为26.5万亿元人民币。

　　美国国家银行协会（U.S. Bank National Association）作为托管人、发行人和付款代理人，将使用信用证以支付到期的商业票据。美国国家银行协会的长期和短期存款评级为“Aa2/P-1”。

　　导致评级上调或下调的因素：

　　中国银行纽约分行短期CR评估发生任何变化都可能导致商业票据评级同步变动。

　　穆迪未进行现金流分析或压力情景，因为评级直接来自中国银行纽约分行的短期CR评估。

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