云煤能源上半年由盈转亏 短债超6.8亿现金4.3亿存流动风险

云煤能源上半年由盈转亏 短债超6.8亿现金4.3亿存流动风险
2022年08月16日 10:28 市场资讯

  钢铁销售遇冷,煤炭价格高企,夹在产业链中游的煤焦化企业云煤能源(600792.SH)业绩亏损。

  8月14日晚,云煤能源发布了2022年半年报,公司实现营业收入39.82亿元,同比上升45.51%,而与此同时,营业成本增长58.37%,超过营业收入增长。

  盈利方面,云煤能源归母净利润亏损6076.38万元,同比下降154.7%;而去年同期归母净利润为1.11亿元,由盈转亏;扣非净利润亏损3293.85万元,同比下降129.91%。

  上半年,公司累计生产焦炭102.13万吨,完成年计划进度的51.07%,与去年同期相比产量增加8.42万吨。根据2021年年报,焦炭的营收占比为83.74%,是云煤能源的主力产品。

  对于营收同比大幅增长、净利润下滑的情况,云煤能源表示,一方面,国内焦炭市场价格先扬后抑震荡上行,煤焦钢产业链利润整体向上游转移,钢厂、焦企利润均处于近年来低位。

  另一方面,云南省内煤矿受安全事故影响,复工慢、复产滞后,开工量少,贵州煤矿力保电煤需求,与上年同期相比,原料煤价格涨幅大于焦炭价格涨幅,焦炭行业利润进一步被压缩。

  与归母净利润下滑相反的是,云煤能源的经营性活动产生的净现金流增加了269.32%至3.25亿元。其中,经营性应收项目余额为6.09亿元,较上年同期增加了5.07亿元;与此同时,经营性应付项目余额为9.45亿元,较上年同期增加8.3亿元,经营性负债较去年同期增加了3.23亿元。

  即便云煤能源的经营活动产生的现金净流量大幅好转,但其现金流依然承压。资产负债表显示,云煤能源的货币资金为4.29亿元,较上年同期减少1.04亿元,其中2.26亿元为开具信用证保证金以及开具银行承兑汇票保证金,属于受限资金。

  然而,截至2022年6月末,云煤能源的短期借款余额为6.87亿元,如果发生流动性危机,其或将存在4.84亿元的资金缺口。

  值得一提的是,云煤能源曾于2022年4月22日发布公告,针对200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目定增12亿元,如果此次定增顺利落地,将很大程度上缓解其资金压力。

  云煤能源在半年报中表示,该项目总投资金额预计为35.62亿元,截至2022年6月末, 2#焦炉已于7月1日正式点火烘炉,1#焦炉已于8月7日正式点火烘炉。

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