匠心家居:公司的货币资金主要为现金、银行活期存款、银行协定存款、保证金以及定期存款

匠心家居:公司的货币资金主要为现金、银行活期存款、银行协定存款、保证金以及定期存款
2021年08月27日 12:43 同花顺金融研究中心

原标题:匠心家居:公司的货币资金主要为现金、银行活期存款、银行协定存款、保证金以及定期存款 来源:同花顺金融研究中心

同花顺金融研究中心8月27日讯,有投资者向匠心家居提问, 请介绍一下公司的货币资金管理政策。

公司回答表示,您好,公司的货币资金主要为现金、银行活期存款、银行协定存款、保证金以及定期存款。为了保证生产经营各个环节资金供求的动态平衡,促进资金合理循环或周转、提高资金的使用效率,确保资金的安全,公司制定了货币资金管理的各项政策和内控制度,涵盖了资金活动的各个主要流程,包括现金管理、银行账户管理、银行票据管理、印鉴管理、资金预算管理、资金支出管理等方面。公司母公司对集团内资金实施统一管理政策,统筹调度资金,确保资金安全、规范收支、高效周转。 谢谢!

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