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内外资机构,齐出手!
华泰柏瑞恒生创新药ETF上市交易公告书显示,外资巨头巴克莱银行大手笔买入,华泰柏瑞基金也大手笔自购,合计金额高达1.15亿元。
从机构动向看,在近期震荡行情中,多家机构借道ETF入市。
多家机构出手
12月24日,华泰柏瑞恒生创新药ETF发布上市交易公告书,截至12月20日,机构投资者持有的基金份额占基金总份额的95.01%。其中,外资巨头巴克莱银行位列第一大持有人,持有该ETF8500万元,华泰柏瑞基金也大手笔自购该ETF3000万元。
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除了华泰柏瑞恒生创新药ETF以外,巴克莱银行此前也买入了华泰柏瑞恒生消费ETF。
根据华泰柏瑞恒生消费ETF上市交易公告书,截至10月25日,巴克莱银行持有5000万份,占总份额比例为24.08%。
ETF已成为机构入市的重要工具。近期,在多只新成立的ETF上市交易公告书中,频现机构身影。
以南方中证A100ETF为例,截至12月20日,机构投资者持有的基金份额占基金总份额的50.37%。前十名基金份额持有人包括方正中期期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、绰瑞北岳37号私募证券投资基金等机构。
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类似的还有国联安上证科创板芯片设计主题ETF,截至12月19日,前十名基金份额持有人包括上海证券护航FOF单一资产管理计划、青骓旭照二十期私募证券投资基金、华泰证券(17.890, 0.05, 0.28%)等机构投资者。
资金持续涌入ETF
从存量ETF情况来看,资金持续涌入。
据Choice测算,12月以来,截至12月23日,股票型ETF净申购额为422.13亿元。
具体来看,华夏中证A500ETF、华泰柏瑞中证红利低波ETF净申购额都超过40亿元。此外,华泰柏瑞上证红利ETF、鹏华中证A500ETF、南方中证A500ETF等净申购额均超过35亿元。
拉长期限来看,今年以来,股票型ETF净申购额为9623.77亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF净申购额超过1700亿元,华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF净申购额都在500亿元以上。
“随着ETF产品的不断丰富与多元,近年来机构投资者纷纷加大对ETF的投资力度。特别是最近一年来,不仅中央汇金在持续增持ETF,很多保险资金、私募机构也在买入。个人投资者投资ETF的账户也明显增加,很多新开户的投资者选择ETF作为投资A股和把握市场机会的工具。”华安基金总经理助理许之彦表示,随着ETF创新模式的不断推进,机构投资者参与度的提升将推动ETF规模加速增长,到2035年ETF规模有望达到8万亿元至10万亿元。
更多增量资金可期
后续更多增量资金可期。
Choice数据显示,当前有24只指数基金正在发行,包括中金中证A500ETF、浦银安盛中证A500ETF、融通中证A500ETF等多只宽基指数基金,也包括摩根科创信息(13.870, -0.31, -2.19%)技术ETF、富国科创芯片ETF等行业主题指数基金。
国泰基金董事长周向勇表示,近期个人养老金制度全面实施,指数基金被纳入个人养老金产品目录。预计至2030年个人养老金有望迎来1万亿元—3万亿元的增量资金,给以宽基为代表的指数基金带来巨大的发展空间。
在业内人士看来,资金借助ETF入市,表达了对后市的乐观态度。
外资公募联博基金表示,在政策刺激的引导下,国内经济有望逐步回稳,带动上市企业的盈利复苏。在企业盈利增长的带动下,A股有望迎来好的表现。如果从市净率的角度来看,目前A股的市净率约为1.4倍。从历史经验来看,2008年以来,当A股市净率回落至1.3至1.5倍时,接下来2年的累计收益平均为58%。
中欧基金认为,从资金面看,2025年预期ETF净流入或大幅度提升,保险资金亦有大幅度的资金流入,外资配置A股比例较低,随着中国经济预期改善,未来有望持续回流。
对于2025年的投资机会,中欧基金看好消费和科技两个方向,更倾向于大众消费,如餐饮、旅游及乳制品、服装等商品消费;科技行业中则关注新能源汽车及锂电池、AI应用和硬件、机器人(20.880, -0.32, -1.51%)等领域。
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