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巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续第七个季度净减持股票,本季度净减持价值760亿美元的股票。而股票收益被用于购买美国国库券,伯克希尔哈撒韦本季度持有的增持了了810亿美元的国库券。
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// 增持短期美债 //
根据伯克希尔哈撒韦在截至6月30日的第二财季的财务报告,该公司又增增持了国库券。从2022年开始,伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。
2024年第二季度,伯克希尔哈撒韦持有大约价值2350亿美元的国库券;
2024年第一季度,伯克希尔哈撒韦持有价值1530亿美元的国库券;
2023年第四季度,持有价值1300亿美元的国库券;
2022年第一季度,持有价值为670亿美元的国库券。
如果伯克希尔在第二季度的持有的国库券平均收益率为5.3%,该公司大约获得30亿美元的零风险利息收入,约占其380亿美元税前净收入的8%。
目前,伯克希尔哈撒韦持有的现金和现金等价物(包括国库券等),在第二季度增加了880亿美元,达到2770亿美元,高于2024年第一季度的1890亿美元,自2023年第一季度以来增长一倍多(1300亿美元)。
巴菲特在5月份的股东大会上表示,到第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。显然,巴菲特选择规避风险,锁定了利润,并从不断膨胀的现金中收取了5%以上的利息。
// 卖苹果和美银 //
伯克希尔在第二季度抛售了其剩余的苹果股票的近一半(约3.9亿股),此前该公司在第一季度抛售了13%(1.16亿股)的股票,在2023年第四季度抛售了约1%(1000万股)的苹果股份。伯克希尔持有的苹果公司股票从两年前的9.08亿股降至约4亿股。
巴菲特在苹果的投资获利颇丰,他于2016年首次披露购买苹果,当时股价在26美元左右。截止到上周五,苹果公司收于每股219.86美元。巴菲特不断买入苹果股票,不断公开赞扬苹果,媒体大举报道,引来更多的跟风买入,推高了股价。
在7月至8月1日期间,伯克希尔还通过一系列交易出售了其持有的美国银行8.8%(约38亿美元)的股份。
// 减少回购 //
股票回购方面,伯克希尔也放慢了脚步。该公司在第二季度仅回购了3.45亿美元的股票,而第一季度的股票回购额为25.7亿美元。也许巴菲特不再认为这些股票是一笔好交易,因为自2023年初以来,伯克希尔飙升了44%。
整体而言,股神在今年二季度也没有提交一份亮眼的成绩单。伯克希尔二季度的投资收益下降了28%,至187亿美元(一年前为259亿美元);伯克希尔旗下公司的收益(营业收入)同比增长15%,达到116亿美元,而收入仅小幅增长1%,达到936亿美元。因此该公司的整体净收入同比下降15%,至303亿美元。
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责任编辑:凌辰
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