政策力撑的千亿级赛道车路云概念火了一周，分化后怎么走？

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　　来源：市值风云

　　靠消息炒作的概念，易反复。

　　新瓶装旧酒，车路云概念你认可吗？

　　本周行情窄幅弱势震荡，上不去也下不来，基本无看点。非要说赚钱效应，或许车路云和半导体两大板块可以找些存在感。

　　车路云板块连续四天掀涨停潮，今日盘中走出分化。这个题材又称车联网，并不是什么新故事，早在2016年Choice就添加了该指数，目前包含196只概念股，本周前四天平均涨幅为5.6%。

　　（来源：市值风云APP吾股复盘）

　　其中涨幅最炸裂的为创业板的华铭智能，在如此弱势的行情下走出三连板，四天暴涨107%，今天也没有给大面，微跌1.5%。本周前四天，鸿泉物联、信息发展大涨超55%，索菱股份（维权）、金溢科技、高新兴、理工光科等也涨逾30%。

　　（来源：Choice数据，市值风云APP制表，数据截至6月20日）

　　但值得注意的是，今日沪指跌破3000点，创近期新低，同时成交量为6200亿，也降至冰点，市场最高标7连板的东晶电子尾盘封跌停给了负反馈，目前赚钱效应很差，那近期暴涨过的且已分化的车路云板块能否走出二波需要谨慎对待。

　　那资金为啥突然对一个已炒过的冷饭如此上头？

　　其实车路云概念就是智能驾驶的一个分支，以前市场一直在对单车智能在下功夫，逐步实现智能驾驶从L1-L5的跨越。而车路云则是可以实现车与外界进行信息交换，可全方位实施车车、车人、车路等动态实时信息交互。

　　（来源：中邮证券）

　　简单的说就是以前智能驾驶是围绕司机搞智能，那未来车路协同就是路面上的车都服从云端的系统进行调配，根据路况对单点车进行排位及避让，路上只有乘客没有司机。

　　而且车路云概念下也不需要每辆车上都搭载各种雷达传感器和算力处理器，仅搭载基础的通信传感器，而数据处理和自动驾驶交给云平台，就省下许多成本。

　　不仅如此，近期各地政策频发，多地“车路云”一体化示范项目密集立项，上周末武汉发布170亿的招标项目也刺激了市场。

　　（来源：国信证券）

　　从本周活跃的概念股中也能看出，资金对于车路云的炒作是基于各地发出的政策消息，例如近期火爆的武汉理工光科，杭州的鸿泉物联和中威电子，深圳的索菱股份和金溢科技，哪里有消息资金就到哪里去。

　　另外，弱势行情下多种题材加身的个股更容易活跃，比如华为算力股高新兴和飞行汽车概念的苏交科均有异动。

　　基金经理的能力不是体现在是否能抓到牛股

　　整体看，车路云概念股本周前四天涨幅超10%的个股有25只，多数来自于计算机板块，而且多为小票，除赛力斯外流通市值均不超过百亿。另外，这25只个股中，有14只公募基金持股。

　　（来源：Choice数据，市值风云APP制表）

　　其中，持有流通股比例较高的有信息发展、赛力斯、千方科技和经纬恒润，均超3.4%。

　　本周享受到牛股信息发展大涨的基金经理有华商基金的高兵，其多只基金持有该股，合计持有106万股，总计持有市值近1.5亿。其中华商智能生活灵活配置混合A（001822.OF）持股最多，但成绩却不怎么样。

　　（来源：天天基金网）

　　已从业8年的高兵虽然任职期间最佳基金回报仍为49.2%，但他目前管理的多只基金的任职回报已跌超50%。华商智能生活灵活配置的合并规模为15.8亿，年内已为投资者亏30个百分点。

　　信息发展是其第五大持仓股，占基金净值的2.1%，而单一个股的暴涨对于他整体的仓位也仅是杯水车薪。

　　同是活跃牛股的赛力斯，基金持股比例也不低，2024年一季度末，公募基金共持仓45亿，占流通股比例的3.45%。一直偏爱赛力斯的是广发基金刘格崧，早在2021年末他就是众多基金经理中持股比例最高的。

　　一季度赛力斯是广发科技先锋混合（008903.OF）的第三大持仓股，占基金市值的9.05%，占比较高。而今年来这只基金亏损4%，跑输沪深300指数5个百分点，成绩较为一般。

　　可见，基金经理能否赚钱并不取决于能否抓到牛股，相对个人而言，也千万不要看着暴涨的个股就上头，弱势行情需谨慎。

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责任编辑：杨红卜