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Wind万得
国庆长假已经结束，虽然节后逢周末A股市场依然休市，但是假期多个重磅事件和外围市场表现大概率会对下周一国内市场交易存在影响。
假期11件大事
1、中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间；官方非制造业PMI为51.7，前值51，非制造业扩张力度有所增强；综合PMI产出指数为52，前值51.3，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。
国家统计局表示，9月份，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，三大指数均位于扩张区间，我国经济景气水平有所回升；下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。
2、美国白宫：拜登签署短期支出法案，避免美国政府关门。美国参议院以足够票数通过为期45天的短期支出法案，该法案为政府提供自然灾害援助资金，避免政府发生停摆。此前，美国众议院以335票赞成、91票反对的投票结果通过该法案。
3、巴西当地时间2日，央视总台记者从中国银行（巴西）有限公司获悉，该行于上月底成功为巴西一家纸浆企业办理了人民币信用证贴现业务，并即时将人民币兑换为巴西货币雷亚尔转入企业账户。此次交易标志着中巴贸易史上首次实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直兑雷亚尔的全流程闭环操作。
4、港交所推出沪深港通交易结算加速平台。10月4日，港交所宣布推出沪深港通交易结算加速平台HKEX Synapse。据港交所介绍，这是一个允许多方共同处理结算后流程的创新综合平台，可以利用最新技术来提高结算后流程的市场效率和透明度。
5、国内多家新能源车企公布9月交付量/销量数据。比亚迪再创佳绩，9月销量超28万辆，同比增长42.8%。广汽埃安销量突破5万大关，理想9月共交付超3.6万辆，同比大增212%，创单月交付新高。深蓝 、零跑、蔚来等造车新势力交付量均过万。
6、欧盟决定对中国电动汽车发起反补贴调查。对此，商务部新闻发言人表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。
随后，中国汽车工业协会表示，坚决反对贸易保护主义，合作才有未来；中国机电商会亦发布声明称，希望欧方秉持开放合作态度，审慎使用贸易救济措施。
7、美团发布的“十一”黄金周消费数据显示，全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“十一”，上海、北京、成都、重庆、深圳消费规模位居全国前五。其中，全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。
8、2023年度全国国土变更调查全面启动。自然资源部明确，各地要结合国土变更调查，同步开展2023年度耕地卫片监督。要对耕地特别是永久基本农田转为林地、草地、园地等其他农用地情况进行全面排查，对不合理的耕地流出问题及时组织整改。
9、有消息称，中国香港特区政府正在推动加快实施一项在台风期间保持金融市场开放的提议，已经指示一个工作组在数周内提交一份可行的计划。对此，香港交易所发言人表示，目前正积极与香港特区政府和监管机构研究市场在恶劣天气下继续运作的安排。
10、摩根大通调高中国2023年全年经济增长预测，由4.8%调升至5.0%。花旗将中国今年的经济增长预测由此前的4.7%上调至5%。花旗经济学家表示，周期性底部已经到来，在政策势头不断增强的情况下，所有人都在关注有机需求是否会回升。
11、美国劳工部公布了9月非农就业人口变动及失业率数据。数据显示，9月，美国非农就业人数录得增加33.6万，较预期的17万大幅增长，远高于8月的18.7万个。失业率则与8月的3.8%持平，小幅高于预期的3.7%。
// 全球大类资产表现 //
国庆长假期间，全球多个市场正常交易，主要股指普跌，国际油价大幅下挫，农产品表现尚可，美元指数先涨后跌，10年期美债收益率创新高。
股市方面，据Wind数据显示，在国庆长假期间（10月2日至10月6日），全球主要股指表现疲软。台湾加权指数本周累计上涨约1%。美股周五收高，标普500涨50.31点，涨幅为1.18%，本周累计上涨约0.5%。日经225、韩国综合指数本周跌幅均超2%。
商品方面，国庆长假期间，国际农产品表现尚可，小麦、玉米涨幅分别为5.1%、3.3%，大豆小幅下跌0.9%。国际油价出现连续下挫，布油跌超11%，原油大跌8.8%，铜、铝、白银等大宗商品纷纷走弱。
周五最新公布的美国9月非农就业数据显示出美国劳动力市场的强劲，大超市场预期，强化了美联储今年加息并长期维持高利率政策的理由。
数据公布后，美元指数先涨后跌，最终下跌0.22%。本周美元指数一度触及约11个月最高点107.35，随后出现回落。截止收盘，本周累计跌幅约0.1%。
10年期美债收益率在非农数据公布后大幅上涨，一度升至4.891%，突破10月4日高点，再创近16年以来新高，截止收盘已回落至4.806%，涨幅有所收窄，本周累计涨幅达5%。
// 国庆长假后A股涨多跌少 //
从A股历史来看，近12年，国庆长假后A股首个交易日的表现整体呈现为涨多跌少。据Wind数据显示，自2011年至2022年最近12年的国庆节后首个交易日中，沪深指数仅在2011年、2012年、2018年、2022年出现下跌，其余8次均以上涨报收，占比达67%。
据Wind数据显示，从近12年国庆节后各风格板块的表现情况来看，收益方面，近年节后首日仅消费板块中的社会服务行业平均收益为负；农林牧渔行业的平均收益最高，达到1.81%。
节后5日各风格板块均实现平均正收益，消费板块中的农林牧渔、纺织服饰行业，以及稳定板块中的电力设备行业的平均收益均超3%。
节后10日，周期板块中的煤炭、有色金属、房地产行业，以及消费板块中的社会服务行业平均收益为负。消费行业中的美容护理行业表现最优，平均收益达3.06%。
上涨概率方面，近年国庆节后首日各风格板块上涨概率均超50%，其中，消费板块中的美容护理、农林牧渔行业上涨概率最高，均达到83.3%。
节后5日各风格板块的上涨概率亦均超50%，其中周期板块中的建筑材料、交通运输、汽车行业，消费板块中的纺织服饰、美容护理行业，以及成长行业中的轻工制造行业上涨概率最高，均达到91.7%。
节后10日，仅周期板块的煤炭、有色金属行业的上涨概率低于50%。金融板块中的非银金融行业上涨概率最高，达到91.7%。
// 四季度如何演绎？ //
银河证券认为，展望四季度，利空渐少、利好渐多，A股大盘上涨概率加大。该机构表示，可重点关注以下行业机会：
（1）业绩增速较高、估值较低、北向资金未来回流可能性较大的行业有：电力设备、食品饮料、国防军工、公用事业、交通运输等行业；
（2）前期政策的效果逐渐显现，非银金融、地产链仍有交易性机会；
（3）消费板块的整体估值水平处于偏低的水平，四季度消费潜力有望进一步释放，部分消费行业业绩有望持续改善；
（4）短期内受益于国际能源价格上涨带动的上游能源板块，石油石化、煤炭等行业；
（5）中长期配置价值高的TMT和国产科技替代板块，建议关注。
光大证券（维权）认为，A股市场10月有望震荡上行。当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性。我们将10月市场处于“弱现实、强情绪” 的概率设为75%、 “强现实、强情绪”的概率设为25%，市场风格大概率会偏向成长板块。从实际打分情况来看，10月份国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。
招商证券认为，在经历了二季度至三季度的调整后，A股迎来基本面、流动性、政策面的上行拐点。外部流动性的压力逐渐释放，四季度外资有望重回流入趋势。A股在四季度有望迎来重大转机，演绎N型的最后一笔上行走势。风格层面，四季度大盘成长占优的逻辑更强，行业层面，从景气回升，产业趋势和外资偏好的来看，电子、计算机、家电、汽车、医药等行业值得重点关注。
责任编辑：凌辰
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