10月“开门黑”！沪指失守3000点，半导体、白酒领跌......

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　　10月“开门黑”！沪指失守3000点，半导体、白酒领跌……

　　来源：国际金融报

　　沪指今日失守3000点，科创50跌幅超过4%。板块普跌，大消费和科技类板块重挫。

　　国庆长假外围市场大涨大跌，节后首日A股跌幅较大，市场抛售情绪浓厚，大消费、芯片等科技股大跌，沪指失守3000点，科创50跌幅超过4%。

　　9月缩量大跌，A股10月表现将如何？数位分析人士对《国际金融报》记者表示，美债利率高企、疫情、地缘政治风险扰动下，A股持续走弱。当下并不是能完全乐观的时点，最重要的是市场信心不足，市场缺乏主线，处观望状态。不过，整体来看，A股有望震荡企稳，美联储难有过鹰举措，地缘政治风险底线得以明确，重要会议召开在即。建议保持低仓位防守，静待政策明朗。

　　A股午后重挫

　　10月10日，A股上午弱势震荡，午后加速下挫，重要指数纷纷下跌。沪指收跌1.66%报2974.15点，创业板指收跌2.3%报2236.24点，沪深300、上证50跌幅超过2%，科创50跌幅超过4%。

　　今日两市日成交额为6279.9亿元，较上个交易日略有增长。个股方面，沪深两市共计3996只个股收跌，跌停股61只；841只个股收涨，涨停股35只。

　　今日板块普跌，大消费和科技类板块重挫。医药生物、有色金属、基础化工、电力设备、计算机、汽车块跌幅超过2%，其中商贸零售、社会服务跌幅超过3%，而食品饮料、电子板块跌幅超过4%。

　　海天味业低开走低，最后跌停报75.08元/股；兰州黄河、重庆啤酒跌停。贵州茅台下跌4.62%报1786元/股，五粮液下跌6.1%报158.9元/股，山西汾酒、泸州老窖均重挫。

　　北方华创等8只电子股跌停，其中长川科技跌停报45.62元/股。立讯精密、工业富联跌幅均超过4%，紫光国微、韦尔股份、歌尔股份等个股均大幅收跌。

　　农林牧渔板块逆市大涨3.35%，煤炭涨幅超过1%，石油石化、公用事业、房地产板块微涨。

　　就今日逆市走高的农林牧渔板块来看，益生股份、永安林业（维权）、民和股份涨停，牧原股份、温氏股份、圣农发展涨幅均超过6%。

　　“美债利率高企、美元强势以及地缘政治风险对全球金融资产造成了较大冲击，导致了A股的持续走弱。”不过，排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时也指出，目前市场的悲观情绪已充分体现了各种利空因素，预示着当前是短期底部区域。但交易量萎缩可能会影响反弹的动能，大盘在底部区域震荡的时间可能延长。

　　独立财经评论员郭施亮告诉《国际金融报》记者，今日沪指跌破3000点，空方略胜一筹。按照历史规律，茅台大幅补跌后，往往是市场逐渐接近底部的信号。不过，目前仍是情绪因素主导市场行情，当前处于加速恐慌抛售阶段，强势股大幅补跌后市场将距离底部较近。沪指在3000点以下，市场越大跌，距离市场底部应该越近，机会应该大于风险。

　　畜牧、油气逆市大涨

　　鸡肉概念大涨4.61%，猪肉概念以涨幅超过3%紧随其后。赛马概念、乡村振兴等概念板块也表现不错，可燃冰、页岩气、天然气也逆市飘红。

　　温氏股份、牧原股份均涨逾6%，晓鸣股份收涨18.83%报17.23元/股，益生股份开盘一字涨停，华统股份、民和股份盘中涨停。

　　可燃冰概念股表现来看，准油股份（维权）涨停，博迈科涨近8%，中海油服收涨5.92%报15.2元/股，杰瑞股份、神开股份均涨近4%；页岩气概念也表现不错，贝肯能源、山东墨龙（维权）涨停，中国石油收涨2.73%报5.27元/股，中国石化收涨1.17%报4.34元/股；天然气概念方面，宝莫股份涨停，中曼石油涨幅超过8%。

　　10月行情有何机会

　　在美联储加息、地缘政治局势紧张、疫情等因素扰动下，9月A股跌幅超出市场预期，交易量能萎缩明显。二十大召开在即，市场期待重磅利好提振，经过9月的缩量大跌，10月行情有何期待？

　　“A股有望震荡企稳，美联储难有过鹰举措，地缘政治风险底线得以明确，国内重要会议政策可期，市场情绪逐步修复。”华鑫证券宏观策略团队告诉《国际金融报》记者，假期海外大事不断：美国非农超预期，OPEC+减产，11月加息75BP成大概率，权益市场还在消化；俄不发动核战争声明，底线明确。但克里米亚大桥突发爆炸，美加大对华芯片出口管控，地缘政治不确定性犹存。国内两大利好一个利空：利好一是地产政策，迎来房贷利率下调、公积金利率下调、税收优惠三重超预期利好，后续政策放松依旧可期。另一利好是央行干预初显成效，汇率从单边贬值重回双向波动，情绪和资金压力缓和。利空是国庆消费数据不佳，出行仅为往年6成，票房创8年新低。

　　“国庆期间疫情扩散以及美联储下次大幅加息预期进一步加强，使得节后市场继续疲弱。”建泓时代投资总监赵媛媛也表示，但这些利空对A股的冲击力度在减弱。在明确利好因素出现前，市场依然只存在低位股叠加事件催化，或低位股叠加三季报的短线机会。之后可能出现的利好因素包括：一是央行直接干预汇市导致人民币短暂强势；二是二十大释放超预期政策利好；三是11月为对冲MLF大额到期而降准。一旦央行直接干预汇市导致人民币短暂强势，那么消费和清洁能源等外资偏好的板块会迎来反弹。一旦二十大释放超预期政策利好，新基建（医疗基建等）、航空旅游等超预期政策关联板块会迎来反弹。一旦11月为对冲MLF大额到期而降准，则利好成长主题。

　　“当下并不是能完全乐观的时点，但确实也有相对积极的因素在酝酿，四季度或是新一轮政策窗口期。高估的泡沫不断破裂，低估的价值不断回升，均值回归可能会迟到但不会缺席，建议少动多看。”翼虎投资总经理余定恒向本报记者直言，国庆休市期间，外围市场宽幅波动，美联储加息预期再次攀升，OPEC减产，瑞信集团信用危机以及克里米亚大桥断裂等政经因素发酵，A股今日大跌表现在预期之中，而酱油茅海天味业“双标”风波继续发酵，网传禁酒令带动大消费板块走弱。但最重要的是市场信心不足，市场缺乏主线，呈观望状态，周末重要会议在即，预期还是高波动箱体格局，建议保持低仓位防守，静待政策明朗。

　　胡泊认为若美债利率不能快速回落，而是长期维持在4%之上，全球风险资产可能都需要重新估值定价，可能国内市场也会受到冲击影响。但国内的经济政策、货币政策相对独立。在市场情绪低迷、交易量萎缩下，“适度谨慎乐观”可能是更好的选择。地产板块近期政策暖风不断，或是配置的方向。而若市场出现反弹，则高景气赛道尤其是光伏新能源或是弹性最高的板块，同时消费能否复苏也是市场重点关注的方向。

　　优美利投资总经理贺金龙也向本报记者表示，今日A50跌幅较大，北向资金却逆市净流入。受国外对中国国内科技行业，尤其是对芯片行业的打压，半导体板块跌幅靠前。无论从A股估值还是从经济周期和经济复苏方向来看，3000点附近具备较长期的投资价值。但短期内市场情绪、不确定性以及风险利空因素并未完全消除，需要重点关注市场后续量能和本月政策性会议决策和方向对宏观面经济指标的影响。

　　“市场短期或有反弹，长期开始具备较好的投资价值。”名禹资产方面比较乐观，虽然疫情对经济扰动影响仍在，但房地产行业政策继续大幅松绑，政策和经济预期或随着大会临近更加明朗；持续大跌过后，A股估值、机构仓位、成交量等重要指标已经处于历史较为极端位置；而海外美债利率持续走高带动全球权益市场风险偏好下降的趋势暂未看到明确逆转。“高低切换、大小转换”的风格特征还在继续，投资关注基本面见底、政策预期大幅改善的地产链，关注受益能源价格高位的油气、煤炭，以及景气度较高的光伏、风电、新能源车，关注三季报预期较好的行业公司。

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责任编辑：杨红卜