收评:三大指数小幅下跌 CPO、算力股全线大涨

收评:三大指数小幅下跌 CPO、算力股全线大涨
2023年11月07日 15:00 市场资讯

专题:两市成交额重回万亿 后市能否迎来“吃饭”行情?

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  11月7日消息,大盘震荡调整,三大指数均小幅收跌。板块方面,CPO、算力股全线大涨,新易盛思特奇朗威股份20cm涨停,鸿博股份高新发展恒润股份等多股封板。短剧概念股延续强势,天威视讯龙韵股份4连板。消费电子板块表现活跃,博硕科技20cm涨停,得润电子易德龙朝阳科技涨停。“龙字辈”概念股继续活跃,天龙股份10连板,龙洲股份恒天海龙、龙韵股份等十余股涨停;下跌方面,旅游酒店、机场航运板块陷入调整。总体来看,个股涨多跌少,两市上涨个股超2800只,今日成交额达9930亿元。 

  截止收盘,沪指报3057.27点,跌0.04%,成交额为4011亿元;深成指报10056.49点,跌0.15%,成交额为5919亿元;创指报2022.77点,跌0.47%,成交额为2809亿元。

  盘面上,算力、光刻机、短剧游戏板块涨幅居前,酒店、机场航运、旅游板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、短剧概念

  中文在线、天威视讯、浙文影业海看股份幸福蓝海等纷纷走强。

  消息面上,近期,国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。与此同时短剧平台成为流量新入口,河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首,Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。中信建投认为,短剧行业今年迎来爆发式增长,预计2023年市场规模200亿-300亿,明年有望延续高增长。

  2、算力

  鸿博股份、高新发展、恒润股份、美利云等表现活跃。

  近日有消息称,阿里云A100官网已经暂停出租,因算力需求旺盛,供给紧张,阿里云已经无货可用于对外出租。有机构表示,行业供求矛盾升级,算力租赁行业将进入新一轮涨价周期。

  消息面:

  1、【工信部:统筹推进汽车产业高端化、智能化、绿色化发展】财联社11月7日电,工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚7日在第六届进博会配套活动中国汽车产业发展论坛上表示,当前汽车已经成为多技术集中应用、跨领域融合创新的重要载体,电动化、智能化、网联化、低碳化加速融合,为全球汽车产业转型升级提供了历史性的机遇,但是也面临新阶段、新形势带来的诸多问题挑战,需要齐心协力共同应对解决,深化投资和技术合作,统筹推进汽车产业高端化、智能化、绿色化发展,推动形成开放包容、互利共赢的发展局面。

  2、【央行副行长张青松:对房地产未来发展相当有信心 应避免市场调整过快过急】中国人民银行副行长张青松在国际金融领袖投资峰会上表示,房地产行业出现调整是自然现象,当局会谨慎地防范调整过快过急,衍生出不必要风险。第三季数据显示中国正面因素不断增加,居民收入及人均实际可支配收入提升,出口水平接近近年历史新高。对经济表现的评估应放得更长远,如果短期经济指标没有明显偏离长远目标,倾向让市场力量发挥作用,必要时才作出政策调整。此外,今年以来当局已制定不少稳定楼市的政策措施;长远而言,中国城镇化仍有较大发展空间;另外,目前大多数居民居住在中小型住房,预期未来较大面积房屋潜在需求旺盛,对中国房地产市场相当有信心。

  3、【证监会副主席王建军:大宗交易纳入互联互通已达共识 正研究人民币柜台股票衍生品】中国证监会副主席王建军出席国际金融领袖投资峰会时表示,未来会加强优化上市制度,支持内地企业更便捷地来港上市。双方已就大宗交易纳入互联互通达成共识,现时正就技术、规则、监管进行协调,会尽快推出。此外,正在研究人民币柜台股票,后续将推动纳入。今年3月扩大沪深港通标的后,三家交易所市值覆盖率大幅提升,其中,港交所市值覆盖率81%,深交所86%,上交所91%。而香港已成为中概股主场,现有1400家中概股在港交所上市,占市值70%,交易量80%。

  机构观点:

  在最新发布的月度观点中,半夏投资负责人李蓓表示旗下产品10月进一步减少了个股持仓,增加了看涨期权的持仓。 该份月报透露,在当前的持仓结构和隐含波动率水平下,半夏宏观对冲基金的净值将会呈现较高的不对称性,如果市场大跌,后续净值的损失会显著小于指数;如果市场大涨,也能够跑平市场。“在净值修复回到月末最高点的0.86以上后,我们会在风控框架内增加风险预算,加大敞口,提高组合弹性。” 李蓓指出,后续增量资金将不会再是量化基金一家独大。无论国家队托底,还是保险入市,或是外资回流,传统的价值投资型主观多头补仓,显然都不会去买平均40-50倍PE的小盘股,只会买大盘蓝筹。 在她看来,未来2-3年将经历的这一轮牛市会分为四个阶段。其中,第2个阶段从现在开始,最先会引发一部分对冲基金买入中国资产,后续会有一些多头基金,也会逐渐增加中国相关股票的配置,北向资金大拐点出现。

  富荣基金:基本面维度,10月制造业PMI指数回落至49.5%,主要受到季节性因素和部分需求提前释放的影响。整体来看,经济整体在震荡筑底过程中,宏观经济下有政策支撑,但向上需要地产以及投资端信心的修复,需要一定时间。短期来看,压制A股的美联储加息问题有所改善,美国10月非农数据大幅降温,同时11月宣布暂停加息,当前已处于本轮加息的末期。分子端企业利润底部区间有支撑,2023年Q3全部A股和非金融净利润单季度同比增速回升至+1.9%和+4.5%,二季度分别为-7.7%和-11.5%。分母端海外流动性有边际变化。因此,我们认为反弹有望延续,结构上重点关注成长板块的投资机会。行业重点关注: 1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块;2、关注补库存周期下的煤炭、钢铁、建材;3、高股息、国企资产重估如建筑、电力、电信等。

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责任编辑:冯体炜

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