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上周五，上证综指跌0.77%，报3224.02点，深证成指跌1.61%，创业板指跌2.51%。沪深两市成交总额回落至9141亿元。医药板块逆势走强，新冠药方向领涨，新华制药、特一药业等涨停。食品、家电等大消费相关板块表现抢眼，麦趣尔、飞科电器等涨停。煤炭、化纤板块走强，山西焦煤、恒逸石化涨逾5%。信创产业链大幅杀跌，中国软件、三六零跌近8%。
海外市场上，道指上涨0.39%，标普500指数下跌0.28%，纳指下跌0.58%，能源板块跌幅居前。热门中概股普跌，知乎跌近10%，百度跌近5%。国际油价显著下跌，纽约原油期货主力合约收于每桶76.34美元，跌幅2.74%；伦敦布伦特原油主力合约收于每桶83美元，跌幅2.51%。纽约黄金期货收于每盎司1850.2美元，跌幅0.09%。
【晨会焦点】
中信证券：把握配置良机，坚守成长洼地
中信证券发布研报称，随着基本面预期重构并上修，外部扰动并不会构成实质性影响，投资者将重新凝聚共识，短暂波动提供调增仓的良机，建议继续坚守成长洼地，提高半导体和信创板块的配置优先级。
【研报精选】
中金公司：市场中期机会仍大于风险
虽然市场短线可能缺乏明显的上行催化因素，但考虑当前市场整体估值不贵，投资者对经济信心在逐步修复，当前位置也不必过于谨慎，市场中期机会仍大于风险。建议短期继续关注经济修复主线，如泛消费板块；成长风格和中小市值在新产业趋势和积极政策的环境下，可能仍有较好表现；中期仍然根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产业升级与消费升级主线。
中银证券：市场风格短期回归均衡
在风险偏好折返阶段，估值修复告一段落，A股指数大概率会进入震荡整理，等待下一阶段政策和数据信息的变化。市场风格上，短期回归均衡，但整体来看科技周期向上进程仍在延续。配置方面，短期可均衡配置低估值地产链（地产、银行、建筑、建材等），长期观察美债利率信号与市场情绪因素判断科技与核心资产投资机会。
华泰柏瑞基金：2023年服务业修复或具有高度确定性
2023年，服务业修复或具有高度确定性：就业将得到改善，消费者对于未来收入增长的悲观预期改变，从而带动中国消费的整体修复；元旦以来的行业数据显示消费修复已经在途，近期的微观数据也显示这一趋势在延续；随着时间推移，房地产或在销售回调后的低基数基础上企稳，同样迈入修复长途。
广发基金：信贷开门红支撑经济复苏 关注偏成长细分方向
1月份社融和信贷实现开门红将进一步支撑市场对经济复苏的信心，A股有望延续估值修复行情。考虑到当前经济环比改善且流动性环境偏宽松，预计偏成长的方向可能表现更好，配置角度建议重点关注业绩兑现度较高的成长细分方向，包括新能源方向的光风储能、汽车零部件以及TMT板块内部细分的自主可控等方向。
【行业风口】
1、2025年信创产业规模将突破2万亿元
根据《2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告》显示，2022年我国信创产业规模将达到9220.2亿元，近五年复合增长率35.7%。报告预计，2025年我国信创产业规模将突破2万亿元。为了应对越发复杂的国际局势，大力发展信创产业，已上升到国家战略地位，相关支持政策频频出台。
利好板块：信创
2、三大部门联合发文为交通物流领域企业提供资金支持
人民银行、交通运输部、银保监会印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，要加大对交通物流基础设施和重大项目建设的市场化资金支持，助力交通强国建设。加强政策性开发性金融工具投资交通物流项目的配套融资支持。鼓励金融机构为完善综合交通网络布局、落地“十四五”规划重大工程、加快农村路网建设、水运物流网络建设等提供支持。
利好板块：基础建设
3、新华锐评：别忽视游戏行业的科技价值
2月19日消息，据新华每日电讯文章指出，长期以来，社会各界对电子游戏的娱乐属性讨论得比较多，甚至不乏一些批评声音，很容易忽视游戏背后的科技元素。随着游戏科技不断发展，相关科技的运用早已突破游戏行业本身，在AI、VR等诸多领域也已产生作用。作为复合型的文化内容产品，游戏既有天然的文化属性，也有着深厚的科技属性。事实上，游戏科技近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，释放更多效能。相关部门和从业者或许可以进一步正视游戏的科技价值，抢占下一代互联网布局，不断提升我国在国际竞争中的影响力。
利好板块：游戏
4、黄金大热，百亿A股龙头发布利好，珠宝商抓紧线下布局
黄金消费市场强劲复苏，周大生等黄金珠宝商抓紧线下布局，与此同时，加盟商的补货信心也在快速恢复。近日，周大生接待机构投资者调研时表示，疫情管控政策放开，加盟商信心增加，公司对开店保持乐观。1月份品牌零售终端整体同比增长20%左右。
利好板块：黄金
责任编辑：王其霖
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