5月10日,A股探底回升,沪指险收红,创业板指、科创50等成长风格跌幅明显。盘面上,题材概念多数下行,半导体等泛科技题材领跌市场,新能源赛道回调;上涨方面,地产、大金融等权重力撑大盘,电力、人造肉、旅游等板块涨幅居前。
国海证券认为,政策加力、经济预期改善背景下,顺周期板块短期看好地产开发、建材、保险等地产链条以及地产相关的食品饮料的反弹机会。
主力资金方面,资金青睐房地产开发、电力、电网设备、股份制银行、证券等行业;出逃半导体、化学制品、电池、汽车零部件等行业。
机构观点
展望后市,国海证券认为,政策加力、经济预期改善,顺周期短期看好地产链。
光大证券:行情恐难一帆风顺,注意高低切换
光大证券指出,沪指虽然再创新高,但成交量未能明显放大,行情恐难一帆风顺,指数或将延续震荡向上的态势,热点轮动的风格大概率将持续。方向:注意高低切换。近期市场热点出现高低切换的迹象,合成生物、商业航天、细胞疗法、新能源等,都属于相对低位的板块,而4月份较为强势的高股息、低空经济等方向的人气明显降温,市场有高低切换的迹象,可关注相对处于低位、有利好消息刺激的板块。
国海证券:政策加力、经济预期改善,顺周期短期看好地产链
国海证券认为,政策加力、经济预期改善背景下,顺周期板块短期看好地产开发、建材、保险等地产链条以及地产相关的食品饮料的反弹机会;中期看好盈利能力强的质量风格相关资产,一是出海链条,如家电、汽车、机械、轻工等行业龙头,二是资源品涨价背景下的化工、有色行业龙头。
中原证券:仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况
中原证券表示,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.34倍、31.01倍,处于近三年中位数以下水平市场估值依然处于较低区域。两市周四成交金额处于近三年日均成交量中位数区域。当前整体环境和市场预期有利于市场继续向上,未来股指总体预计将保持震荡上扬格局,但同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。
热门板块
1、地产股掀涨停潮
地产链午后集体拉升,滨江集团、天地源、我爱我家、南都物业等多股涨停。
点评:消息面上,杭州和西安5月9日发布通知,即日起全面取消住房限购。近期,北京、成都、天津、深圳等地也相继宣布了进一步优化调整需求端限购、限贷等政策。国联证券表示,整体来看楼市销售短期内仍然承压,但随着政策持续放宽,预期市场将逐步企稳。
2、人造肉板块发酵
合成生物概念股逆势走强,热度扩散人造肉分支炒作,雪榕生物20%涨停,双塔食品、索宝蛋白等多股涨停。
点评:此前合成生物涉及到饲料、医药中间体等行业。银河证券整理的合成生物产业进度显示,化妆品、保健品等排名靠前。西部证券表示,合成生物仍在产业化初期,中国企业有望凭借合成生物产品、成本优势,成为具备全球竞争力的企业。
3、电力板块拉升
电力板块震荡拉升,西昌电力5天3板,赣能股份、乐山电力涨停,广西能源、大连热电、闽东电力等拉升。
点评:中信证券指出,5月8日,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布,新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大增加,境内境外双轮驱动,重视国内电力设备出海的投资机遇。
本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:黄晓冬。
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