隔夜美股继续上扬，道指续创历史新高。12月15日，A股震荡走高，北上资金净买入达30亿元。截至收盘，沪指涨0.32%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.27%。
盘面上，地产股持续拉升，大龙地产、新黄浦双双涨停；券商股异动拉升，华鑫股份涨超5%；传媒板块震荡走高，引力传媒11天7板，出版传媒8天4板；锂电池、盐湖提锂、光伏等新能源赛道股集体反弹，金刚光伏涨超10%，江特电机、恒大高新、时代万恒、山东章鼓通润装备等多股涨停；国企改革概念持续活跃，南宁百货5连板；电力板块延续强势，京能热力3连板，廊坊发展2连板。
跌幅方面，多模态AI概念走低，云鼎科技跌超7%；此外，中药、新冠特效药、流感等医药股继续回调。
展望后市，中信建投陈果表示，在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势。
热门板块
1、新能源赛道股集体反弹
锂电池、盐湖提锂、光伏等新能源赛道股集体反弹，金刚光伏涨超10%，江特电机、恒大高新、时代万恒、山东章鼓通润装备等多股涨停。
点评：中信建投表示，2023年锂电产业出现供给过剩叠加锂价下行的压力，展望2024年，关键是智能化和快充，是明年最重要的技术方向；关注2024年一季度稼动率见底后主产业链的机会；主题来说关注重点车型和机器人的放量或带来超预期的弹性。
2、房地产板块持续拉升
地产股持续拉升，大龙地产、新黄浦双双涨停，此前京能置业涨停，上实发展、京投发展、财信发展、光明地产等冲高。
点评：消息面上，北京、上海两大一线城市在同一日调整优化了购房相关政策。浙商证券表示，此次政策放松的城市其本土开发商受益会比较明显，例如北京的城建发展、上海的中华企业等。继续看好超跌的房地产公司的估值修复：保利发展、招商蛇口；以及能够参与广州城中村的越秀地产。
3、传媒板块震荡走高
传媒板块震荡走高，引力传媒11天7板，出版传媒8天4板，此前内蒙新华涨停，读者传媒、中原传媒、粤传媒、新华传媒等快速跟涨。
点评：消息面上，新闻出版巨头施普林格出版集团与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。浙商证券指出，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。
4、国企改革概念持续活跃
国企改革概念持续活跃，南宁百货5连板，云维股份、浙江震元、济南高新、克劳斯、廊坊发展、岭南控股涨停。
点评：山西证券秦志伟认为，消息刺激国企改革走强，改革+概念值得关注。深圳高平聚能资本基金经理谢爱民认为，产业新旧转换，国企得益先行。
机构观点
展望后市，中信建投陈果表示，在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势。
1、中信建投陈果：年末市场信心波动下行 预计短期内哑铃型配置是最优解
中信建投陈果表示，12月是业绩“真空期”，股价走势与业绩相关性较低，市场更多关注预期，而多个重要会议召开，市场迎来政策密集发布的窗口期，政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势，同时随着数据入表、Visionpro量产在即等事件催化，数据要素/XR有望受益。
2、中信证券：政策减小地产市场下行斜率 期待预期来年走稳
中信证券指出，京沪两地降低按揭贷款利率下限和最低首付要求，调整普宅认定标准，有利于促进有效需求释放，将显著减小市场下行的斜率，并为2024年市场的企稳创造有利的条件。我们认为，当前重要龙头开发企业的股价已经包含了市场较弱的预期，估值具备吸引力。同时，我们相信2024年核心城市一二手房交易GTV会好于市场当前预期。
3、中金：北上优化地产政策 调整效果未来可期
中金公司认为，本轮北上两城地产政策优化是结合当地市场供求关系变化的适时调整，尤其是普宅认定标准与贷款利率下限，切实降低居民购房融资成本及相关税费（如增值税、个税等），并对合理需求予以金融支持、打开杠杆空间。北上两城基本面扎实，上一轮“认房不认贷”政策调整效果显著优于其他城市，加之本轮优化维度丰富、力度较为充分，或将逐步扭转自3Q23末以来北、上两地楼市的下行预期，并企稳修复。更为重要的是，过往周期经验表明一线城市基本面改善对全国其他城市市场预期修复具有较强的引领作用，是判断行业拐点到来的“晴雨表”，其中2011-2013年/2014-2016年地产小周期一线城市新房销售面积同比转正早于全国6/2个月，价格转正早于2/6个月。
本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。
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