马云大消息,2天狂飙5倍!发生了什么?港股又跳水,千亿龙头突发大跌!

马云大消息,2天狂飙5倍!发生了什么?港股又跳水,千亿龙头突发大跌!
2023年01月31日 17:10 市场资讯

  中国基金报记者 姚波

  反弹新高后,港股连续2日回调。

  恒指跌1.03%,破22000点关口,科技指数跌0.82%,指数尾盘均有拉升。

  港股连续回调也开始让市场情绪迅速降温,今日盘面千股下跌,其实多个迹象显示此轮上涨已经面临风险。部分恒生权重股如“果链”龙头接连大跌。不过,马云在香港的露面却爆了一只个股。

  巨头会面引股价狂飙

  日前市场传出马云的新动态。阿里巴巴联合创始人马云在香港与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民,及其三儿子、正大行政总裁谢镕仁会面。外电称,谢国民父子飞往香港,亲自与马云相谈要事,但消息人士未透露讨论内容。

  正大集团下属上市公司正大企业国际,主要从事生化及工业业务,由正大集团持有53.1%股权。公司突获资金爆炒,股价两天涨4.92倍,盘中涨幅一度破5倍。

  由于早在去年12月,马云曾到访泰国曼谷考察正大集团获谢国民亲自接待,排场相当盛大。市场资金猜测,近一步会面可能预示着两大巨头会展开合作。

  正大集团是较早进入中国的外资企业,早在改革开放初期就进入内地市场,布局农业、零售、制药、工业及地产金融等领域。正大集团与央视制作的《正大综艺》曾是热门节目,在内地风靡一时。

  正大集团在泰国叫做卜蜂集团,是由泰籍华裔谢氏兄弟于1921年创办,现涉足零售、电信、地产、金融,遍及全球多个国家和地区。谢国民曾于卜蜂国际担任董事长兼首席执行官达48年,一手把集团的产业从饲料加工、摩托车制造发展为综合经营集团。2022年,谢氏家族以265亿美元财富居《福布斯》泰国富豪榜首。

  正大系早年在港股有多只标的,但因私有化,卜蜂国际本月除牌,卜蜂莲花于2019年除牌,所剩独苗正大国际2021年营收1.42亿美元,净利2000万美元。

  港股连续两日回调

  创下此轮反弹高点22700点后,恒生指数已是接连两日回调。

  多个迹象显示此轮反弹面临风险。一是恒指新高前,连续多日成交额出现下降,成交不足1000亿港元,下跌却明显放量,1月31日成交额1738亿港元;

  二是南向资金参与热情不及外资,昨日呈大额净流出。兔年首个港股通交易,南向净卖出69亿港元,创下一年半来新高,今日再净流出63亿港元。

  三是恒指3个月反弹幅度达50%以上,技术分析层面,相对强弱指标自进入2023年就长期处于超买状态,指数触顶时,该指标一度触及90的高点读数。

  一些机构也把回调归结于春节消费数据喜忧参半、美国可能禁止对中国科技板块投资的不确定性,以及美联储2月1日利率决策前的获利回吐,及一些投资者在大幅上涨后变得谨慎,选择等待包括利润和财报指引等基本面复苏的信号。

  不过在比较优势下,外资仍看好港股机会。摩根士丹利首席中国市场策略师王滢指出,周一香港股市的大跌提供了机会,并建议投资者逢低吸纳,因中国经济正在复苏、美中关系趋稳,且与美国市场的关联度仍然处在低位。

  王滢表示,继续看到中国决策层在中央及北京、上海、浙江和广东发出将增长处优先位置的迹象,实在令人鼓舞。该行将继续维持中国股票的超配评级,并趁当前机会建议逢低买入。

  千亿果链龙头大跌

  节前市场带火龙头股舜宇光学科技,突发反转。作为苹果及国内主要智能手机的原件供应商,三连阴大跌9%,成为恒指最大拖累之一。发生了什么?

  随着欧美经济转向,衰退阴影浮现,全球消费电子不景气早已被市场预知,而近期调查机构公布的数据,还是让市场大跌眼镜 。

  IDC发布的报告显示,2022年第四季度全球智能手机出货量仅3.003亿台,同比下滑18.3%,创下有史以来最大单季跌幅。由于四季度包括传统节假日,为手机密集出货期,如此大幅下跌罕见。四季度所累,2022年全年总销量从13.598亿台下跌至12.055亿台,同比下降11.3%,是自2013年以来的最低年度出货量。

  中国市场数据也不乐观。IDC报告显示,2022年第四季度,中国智能手机市场出货量约7292万台,同比下降12.6%。2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台,同比下降13.2%,创有史以来最大降幅。这也是近10年来,中国智能手机市场出货量再次回落到3亿台以下。

  除了中国经济有望领航外,2023年全球经济增长预期并不理想,无疑会再向消费电子施压。IDC预期,2022年的艰难局面,使2023年消费电子复苏面临严重挑战。

  龙头大跌的另一因素或与苹果的季报有关。本周四(2月2日),苹果将发布最新一季财报。作为全球最大的消费电子公司,苹果公司最新的产销情况和利润变动都将影响整个产业链,而这一财季苹果经历了生产链受疫情干扰、下游传出减产等不利信号,资金选择在财报公布前获利出走。

  今年中报显示,舜宇光学科技营收170亿元人民币、净利14亿元,分别同比下滑14%、50%。

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责任编辑:张海营

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