概念追踪 | 磷矿石价格月内连续5次上调 磷化工板块有望乘风而起(附概念股)

5月以来磷矿石价格经历了五次上调，并且有望继续攀升，国内多家磷化工龙头均将扩产进程提速。受益于磷矿石高景气周期延续，相关磷化工企业有望从中受益：云天化(600096.SH)、兴发集团(600141.SH)、川恒股份(002895.SZ)、湖北宜化(000422.SZ)、川发龙蟒(002312.SZ)。

百川盈孚数据显示，5月份磷矿石市场价格共经历五次上调，持续攀升。目前磷矿石最新市场均价863元/吨，较上月相比上涨130元/旽，涨幅17.74％。

业内人士指出，由于磷矿石国际市场价格已达1500元/吨甚至更高，国内企业存在看涨心理，同时叠加市场流通现货少等因素影响短期内磷矿石市场仍坚挺运行。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场供应或将持续紧张。

受益于磷化工行业高景气延续，多家磷化工龙头均将扩产进程提速，其中川恒股份在近期投资者互动平台中曾表示，公司目前在建项目较多。预计今年投产的重大项目有150万吨/年选矿厂、30万吨/年硫铁矿制酸、100kt/a磷酸铁项目、广西鹏越20万吨/年半水-二水湿法磷酸及深加工项目、福麟矿业矿山技改及改建项目等等。

此外，继年初发布120亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目后，磷化工巨头川发龙蟒再现大手笔投资，5月28日，磷化工巨头川发龙蟒发布公告称，公司全资子公司攀枝花川发龙蟒拟投建年产20万吨新材料项目，总投资额预计72.5亿元。建设内容主要包括年产20万吨磷酸铁锂、年产20万吨磷酸铁和年产30万吨硫酸生产线及厂房、仓库、研发中心、员工倒班宿舍等配套设施。

国泰君安指出，两因素有望催化磷矿石高景气周期延续。一方面，磷肥消耗60%以上磷矿石，农业景气周期下，需求预计稳中有增，同时，新能源持续放量，预计25年将消耗470万吨磷矿石需求。

华安证券表示持续看好磷肥涨价弹性带来的细分产品和区域性龙头的全年投资机会以及磷化工一体化企业的长期投资机会。该行认为新能源汽车高景气度持续，磷酸铁锂电池渗透率持续上涨，外加磷酸铁产能释放需要周期，短期内供需缺口依然存在。加之磷化工下游种类较多，目前多数产品处于价差扩大阶段。目前磷肥企业即将结束国内春耕需求，但库存低位，二季度出口有望缓解，同时企业开工率较去年亦有所提升，供需两旺，业绩有望大超预期。

相关概念股：

云天化(600096.SH)：公司是中国目前最大的磷矿采选企业，生产规模全国第一。磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨，其中磷复肥产能760万吨。

兴发集团(600141.SH)：公司作为国内磷化工行业龙头企业，持续专注精细磷化工发展主线，主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等。

川恒股份(002895.SZ)：公司饲料级磷酸二氢钙和消防用磷酸一铵的市占率已多年稳居行业首位。

湖北宜化(000422.SZ)：公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，且在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。

川发龙蟒(002312.SZ)：公司已是饲料级磷酸氢钙行业最大的生产企业，龙蟒大地主营业务为磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售。

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