我国人工智能行业发展一日千里。
在科技飞速发展的当下,人工智能无疑是最耀眼的领域之一,并日渐成为经济与科技领域的核心驱动力(8.220, -0.31, -3.63%)。我国人工智能产业也处于高速发展通道,万亿市场空间指日可待。随着产业链的不断扩容,A股相关公司有望迎来黄金成长期。
政策利好不断
我国政府高度重视人工智能的发展,将其上升至国家战略层面。自2017年起,国务院印发《新一代人工智能发展规划》(以下简称《规划》),明确提出了我国新一代人工智能发展的战略目标:到2020年,人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步;到2025年,人工智能基础理论实现重大突破,部分技术与应用达到世界领先水平;到2030年,人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。
此后,相关部门围绕《规划》陆续推出配套政策,从技术研发、人才培养、产业扶持等多个维度发力。例如,设立专项科研基金,鼓励高校和科研机构开展人工智能基础研究与关键技术攻关;加强人工智能领域的学科建设,推动多所高校开设相关专业,为产业发展输送源源不断的专业人才。
另外去年底召开的中央经济工作会议提出,要以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系;开展“人工智能+”行动,培育未来产业。从“人工智能”到“人工智能+”,表明人工智能的“头雁”效应不仅有助于实现技术变革、推动产业深度转型升级,更是当前加快培育新质生产力的重要抓手。
高速进阶万亿赛道
在政策的有力支持下,我国人工智能行业发展一日千里。由国务院发展研究中心组织撰写的《中国发展报告2024》提出,中国人工智能发展处在全球第一方阵,中国在需求潜力、供给能力和智能基础设施等方面具备独特优势和强大潜能。
在需求潜力方面,我国5G移动电话用户达8.05亿户,对创新产品和服务的接受程度很高;科研实力方面,我国科研体系规模全球最大,人工智能论文发表量和引用量、专利申请量均居世界第一位;基础设施方面,我国算力设施具备规模优势,截至2023年底,我国在用算力中心算力总规模超230EFLOPS,位居全球第二;此外我国关键核心技术攻关新型举国体制可以发挥对全社会算力、数据、人才等关键要素和核心技术攻关的强大动员与统筹协调能力,形成重要制度保障。
我国人工智能产业有望高速进阶万亿赛道。据工业和信息化部有关机构预测,2035年,我国人工智能核心产业规模将达到1.73万亿元,全球占比将超过30%。此前,中国信息通信研究院公布的数据显示,2023年我国人工智能核心产业规模达5784亿元,增速达13.9%。以此粗略计算,我国人工智能核心产业规模未来十多年的复合增长率有望接近10%水平。
AI十大细分50只潜力龙头股
人工智能行业的高成长性和巨大潜力,在股市中得到了充分的体现,相关企业的股票受到投资者的热烈追捧,成为资本市场的宠儿。比如2024年全年累计涨幅超过两倍的个股中,就有寒武纪(737.030, -58.97, -7.41%)-U、罗博特科(205.780, 3.78, 1.87%)、神宇股份(45.960, -2.57, -5.30%)等多只人工智能产业链的股票。
海通国际认为跨年行情已开启,建议在科技回调低点积极布局,特别是AI基建/应用方向。该机构表示,国内公司AI资本开支和产品迭代进入加速阶段,接下来其他科技公司也将继续加大对AI的投资,加速推出新产品,有望继续推升AI行情。
据此,证券时报·数据宝综合未来业绩表现、机构评级情况等条件筛选出未来有望高速增长的AI十大细分50只潜力龙头,以飨读者。在AI基建方面,主要细分为AI硬件、AI服务器、AI芯片等,其中AI硬件包含了PCB、CPO、数据中心等显著受益领域;AI应用主要包括了AI游戏、AI营销、AI陪伴等细分领域。
潜力龙头高成长特征明显。根据机构一致预测数据,50只潜力龙头今年、明年净利增速平均值超过105%,中位数超过31%,寒武纪-U、奥飞娱乐(9.120, -0.76, -7.69%)、芯原股份(76.900, -5.79, -7.00%)、福昕软件(68.420, -3.39, -4.72%)、昆仑万维(37.770, -2.14, -5.36%)(维权)等个股平均值超100%,分别隶属于AI芯片、AI陪伴、AIGC、AI软件等细分领域。
国海证券(4.180, -0.06, -1.42%)认为寒武纪-U为智能芯片领域全球知名的新兴公司,能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件,有望受益于大模型发展带来的算力需求,以及公司产品不断选代。
华鑫证券认为奥飞娱乐有望撬动玩具卡片潮玩周边的谷子经济、AI玩具的情绪经济等,AI加持下有望赋予公司在手IP不同形式的生命力,通过创造新内容、构建新场景、触发新消费助力其IP商业价值再放异彩。
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50只潜力龙头高研发特征也非常明显,2023年研发投入占比中位数超10%,远强于A股平均水平,寒武纪-U、海光信息(159.770, -10.22, -6.01%)、景嘉微(92.380, -5.04, -5.17%)、芯原股份等个股占比均超40%。
长城证券(8.330, 0.01, 0.12%)认为海光信息作为国产算力芯片领军者,在CPU和DCU芯片技术领域处于国内领先地位,随着“信创+算力”国产化渗透率持续提升,未来成长空间广阔。
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50只潜力龙头胜率也非常高,1月份跑赢上证指数表现的个股达到36只,占比超过七成;平均涨幅3.78%,跑赢上证指数同期近7个百分点。瑞芯微(160.830, -9.07, -5.34%)、美格智能(57.820, 1.27, 2.25%)、胜宏科技(52.410, -1.19, -2.22%)、焦点科技(42.030, -2.29, -5.17%)等11股涨幅超10%。从估值角度来看,康冠科技(24.240, -1.22, -4.79%)、神州泰岳(13.820, -0.58, -4.03%)、恺英网络(15.340, -0.70, -4.36%)、工业富联(21.170, -0.79, -3.60%)等个股较为低估,最新滚动市盈率均低于20倍。
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股市直播
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徐小明今天 05:15:00
【盘中直播】还是等钝化消失,或者看趋势是否会被向下破位。 -
趋势领涨今天 05:13:22
今天市场有几大利空,一是高盛发布报告看空人形机器人(sz300024),高盛调研宇树科技后发布报告,认为人形机器人(sz300024)技术拐点仍不明朗,人形机器人(sz300024)距离真正“上岗”,还有很长的路要走。至少在未来2-3年内,人形机器人(sz300024)很难达到与人类工人相同的工作效率。今天人形机器人(sz300024)领跌;二是老美那边增加10%的关水,但这个消息,市场早就有了,现在只是加征时间提前;三是IPO放开,通知让抓紧报好企业,未盈利企业IPO也开闸。四是下周重要事件低于预期,所以,资金开始跑路了,港股大跌,内资砸盘,引发了今天大盘大跌。 -
趋势起航今天 05:11:24
今天是月底出货日了,个股整体呈现震荡下跌的走势,就是不知道是砸到尾盘,还是尾盘翘一下; -
徐小明今天 05:08:24
过程中 :今天上午市场走弱,但依旧在过程中,调整周期走的一波三折,已经明显的跟前面的上升有所不同了。目前看下周一二也在过程里,我们观察的两点,暂时看还是没有结果的,耐心点吧。 -
冯矿伟今天 05:08:11
昨天是13点40分起来的,看看今天,动能背离向下,实际上比较难V起来了 -
趋势起航今天 05:07:23
今天应该是最近连板最少的行情了,只有一个华丰股份(sh605100)6板,恒为科技(sh603496)、万马股份(sz002276)3板! -
趋势起航今天 05:05:21
卓翼科技(sz002369)! -
趋势领涨今天 05:03:22
下午平稳开盘,如果出现反弹,仓位重的朋友,还是要注意控制仓位,半仓左右就持股。香港恒生指数午间收跌2.3%,恒生科技指数跌3.78%。恒生科技指数已经跌破了10日线,情况不太好! -
史月波高控盘今天 05:02:36
开盘咯 -
趋势起航今天 05:02:19
到目前为止市场还没止跌,只能希望下午可以有资金进场,这两天不是没有出现过这种情况。