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一、交易提示
距离上半年行情收官还有最后一周,在板块和风格轮动下,权益类基金的收益率出现了明显分化。数据统计,2024年初以来,全市场主动权益类基金中(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型),共1696只基金取得正收益,占比约为总数的四成,其中有40只基金复权单位净值涨超20%,7只基金表现较好,复权单位净值涨超30%。
6月21日各股指震荡,截至收盘,沪指跌0.24%,报2998.14点,深成指跌0.04%,报9064.84点,创业板指跌0.39%,报1755.88点,科创50指数涨0.43%,报758.37点。沪深两市合计成交额6195.98亿元。沪指在3000点关口反复拉锯,最终还是失守3000点。在2月重返3000点后,沪指曾在3月27日再度收盘跌破3000点,此后一直维持在3000点上方(4月15日盘中跌破但最终收回),但时隔近3个月后,沪指再度收盘跌破3000点。
二、基金要闻
(1)06月21日新发基金共有2只,主要为混合型基金,其中广发匠心优选三年持有期混合A募集目标金额达50.00亿元;基金分红79只,多为债券型,派发红利最多的基金是国泰量化策略收益混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.1540元;
(2)6月18日,今年第七只清盘公募FOF发布提示公告。相比2023年的11只清盘数量,今年以来FOF基金清盘数量呈现增多势头,特别是今年以来清盘的FOF中半数以上是养老FOF产品,更是增添了投资者的忧虑;
(3)据显示,截至6月20日,今年以来ETF及ETF联接基金已分红逾50亿元,较去年同期增长逾70%。另外,今年以来单只基金分红总额第一、第二的位置均被ETF占据,分红金额分别超过24亿元、12亿元。
三、06月21日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
018726 | 广发匠心优选三年持有期混合A | 李巍 | 50.00 | 混合型 | 2024-09-20 |
018727 | 广发匠心优选三年持有期混合C | 李巍 | 50.00 | 混合型 | 2024-09-20 |
四、06月21日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 2024-06-21 | 2.1540 | 2024-06-24 | 混合型 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2024-06-21 | 2.1210 | 2024-06-24 | 混合型 |
512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2024-06-21 | 1.8180 | 2024-06-27 | 股票型 |
510590 | 平安中证500ETF | 2024-06-21 | 1.1000 | 2024-06-27 | 股票型 |
159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 2024-06-21 | 0.7150 | 2024-06-26 | 股票型 |
004838 | 信澳安益纯债债券A | 2024-06-21 | 0.6630 | 2024-06-24 | 债券型 |
019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-06-21 | 0.6610 | 2024-06-24 | 债券型 |
019884 | 信澳安益纯债债券C | 2024-06-21 | 0.6610 | 2024-06-24 | 债券型 |
018981 | 湘财鑫利纯债债券A | 2024-06-21 | 0.6360 | 2024-06-25 | 债券型 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2024-06-21 | 0.6100 | 2024-06-25 | 债券型 |
002783 | 东方红价值精选混合A | 2024-06-21 | 0.6000 | 2024-06-25 | 混合型 |
002784 | 东方红价值精选混合C | 2024-06-21 | 0.6000 | 2024-06-25 | 混合型 |
020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2024-06-21 | 0.5954 | 2024-06-24 | 债券型 |
006761 | 银河家盈债券 | 2024-06-21 | 0.5500 | 2024-06-24 | 债券型 |
512930 | 平安人工智能ETF | 2024-06-21 | 0.5400 | 2024-06-27 | 股票型 |
016659 | 兴华安裕利率债债券C | 2024-06-21 | 0.4800 | 2024-06-24 | 债券型 |
016658 | 兴华安裕利率债债券A | 2024-06-21 | 0.4800 | 2024-06-24 | 债券型 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2024-06-21 | 0.4678 | 2024-06-24 | 债券型 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数A | 2024-06-21 | 0.4500 | 2024-06-24 | 债券型 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数C | 2024-06-21 | 0.4300 | 2024-06-24 | 债券型 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 2024-06-21 | 0.4000 | 2024-06-24 | 债券型 |
012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-06-21 | 0.3800 | 2024-06-25 | 债券型 |
020823 | 汇泉安阳纯债债券A | 2024-06-21 | 0.3000 | 2024-06-24 | 债券型 |
020824 | 汇泉安阳纯债债券C | 2024-06-21 | 0.3000 | 2024-06-24 | 债券型 |
021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2024-06-21 | 0.3000 | 2024-06-24 | ETF联接基金 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 2024-06-21 | 0.3000 | 2024-06-24 | ETF联接基金 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 2024-06-21 | 0.3000 | 2024-06-24 | ETF联接基金 |
006767 | 银河嘉裕债券 | 2024-06-21 | 0.2550 | 2024-06-24 | 债券型 |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2024-06-21 | 0.2500 | 2024-06-24 | 债券型 |
021311 | 长信纯债壹号债券E | 2024-06-21 | 0.2200 | 2024-06-25 | 债券型 |
519985 | 长信纯债壹号债券A | 2024-06-21 | 0.2200 | 2024-06-25 | 债券型 |
004220 | 长信纯债壹号债券C | 2024-06-21 | 0.2100 | 2024-06-25 | 债券型 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 2024-06-21 | 0.2000 | 2024-06-24 | 债券型 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 2024-06-21 | 0.2000 | 2024-06-24 | 债券型 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-06-21 | 0.2000 | 2024-06-24 | 债券型 |
010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2024-06-21 | 0.1600 | 2024-06-24 | 债券型 |
013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 2024-06-21 | 0.1540 | 2024-06-25 | 债券型 |
012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-06-21 | 0.1500 | 2024-06-25 | 债券型 |
019063 | 兴证全球恒荣债券A | 2024-06-21 | 0.1500 | 2024-06-24 | 债券型 |
019064 | 兴证全球恒荣债券C | 2024-06-21 | 0.1500 | 2024-06-24 | 债券型 |
018982 | 湘财鑫利纯债债券C | 2024-06-21 | 0.1420 | 2024-06-25 | 债券型 |
009053 | 平安合庆1年定期开放债券 | 2024-06-21 | 0.1300 | 2024-06-24 | 债券型 |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 2024-06-21 | 0.1150 | 2024-06-24 | 债券型 |
009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2024-06-21 | 0.1100 | 2024-06-24 | 债券型 |
006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2024-06-21 | 0.1100 | 2024-06-24 | 债券型 |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 2024-06-21 | 0.1100 | 2024-06-24 | 债券型 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2024-06-21 | 0.1063 | 2024-06-24 | 债券型 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 2024-06-21 | 0.1060 | 2024-06-25 | 债券型 |
007480 | 中加优享纯债债券A | 2024-06-21 | 0.1050 | 2024-06-24 | 债券型 |
005831 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券 | 2024-06-21 | 0.1040 | 2024-06-25 | 债券型 |
013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 2024-06-21 | 0.1020 | 2024-06-25 | 债券型 |
017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
018196 | 兴证全球恒远债券A | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
006520 | 汇安短债债券C | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
018197 | 兴证全球恒远债券C | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
004637 | 华夏鼎兴债券A | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
002651 | 东方红汇利债券A | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-25 | 债券型 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
006519 | 汇安短债债券A | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
007312 | 方正富邦添利纯债C | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
007311 | 方正富邦添利纯债A | 2024-06-21 | 0.1000 | 2024-06-24 | 债券型 |
014510 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 2024-06-21 | 0.0730 | 2024-06-24 | 债券型 |
016536 | 中加颐享纯债债券C | 2024-06-21 | 0.0700 | 2024-06-24 | 债券型 |
004910 | 中加颐享纯债债券A | 2024-06-21 | 0.0700 | 2024-06-24 | 债券型 |
561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2024-06-21 | 0.0660 | 2024-06-27 | 股票型 |
008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债债券C | 2024-06-21 | 0.0610 | 2024-06-25 | 债券型 |
008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债债券A | 2024-06-21 | 0.0610 | 2024-06-25 | 债券型 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-06-21 | 0.0600 | 2024-06-24 | 债券型 |
020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2024-06-21 | 0.0500 | 2024-06-25 | 债券型 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债 | 2024-06-21 | 0.0300 | 2024-06-24 | 债券型 |
002603 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 | 2024-06-21 | 0.0250 | 2024-06-24 | 债券型 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-06-21 | 0.0240 | 2024-06-24 | 债券型 |
007585 | 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 | 2024-06-21 | 0.0230 | 2024-06-24 | 债券型 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 2024-06-21 | 0.0200 | 2024-06-25 | 债券型 |
013835 | 中加优享纯债债券C | 2024-06-21 | 0.0000 | 2024-06-24 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月21日业绩表现最好的基金为恒生前海恒源臻利债券C,日增长率为50.4593%,其次为恒生前海恒源臻利债券A,日增长率为50.4174%、鹏华高端装备一年持有期混合A,日增长率为3.0330%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为安信医药健康股票A,日增长率为2.0866%;债券型基金冠军为恒生前海恒源臻利债券C,日增长率为50.4593%;混合型基金冠军为鹏华高端装备一年持有期混合A,日增长率为3.0330%;货币型基金冠军为兴银现金添利A,日增长率为0.0206%;ETF联接基金冠军为富国中证全指建筑材料ETF,日增长率为1.6159%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为1.9477%;QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF,日增长率为-0.2230%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010709 | 安信医药健康股票A | 2.0866 | 池陈森 | 2024-06-21 |
2 | 010710 | 安信医药健康股票C | 2.0794 | 池陈森 | 2024-06-21 |
3 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 1.7935 | 李佳存 | 2024-06-21 |
4 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 1.7693 | 李佳存 | 2024-06-21 |
5 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.6554 | 李佳存 | 2024-06-21 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 50.4593 | 张昆,吕程 | 2024-06-21 | |
2 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 50.4174 | 张昆,吕程 | 2024-06-21 | |
3 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 0.8126 | 邓栋 | 2024-06-21 | |
4 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 0.8072 | 邓栋 | 2024-06-21 | |
5 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 0.4340 | 黄婧丽,余丽旋 | 2024-06-21 | |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 1.7940 | 金笑非 | 2024-06-21 |
2 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 1.7897 | 金笑非 | 2024-06-21 |
3 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.7713 | 徐亦达,张泉 | 2024-06-21 |
4 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.7615 | 徐亦达,张泉 | 2024-06-21 |
5 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 1.7191 | 金笑非 | 2024-06-21 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 1.6159 | 牛志冬 | 2024-06-21 |
2 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1.6012 | 黄岳 | 2024-06-21 |
3 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 1.5712 | 宋钊贤 | 2024-06-21 |
4 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 1.4899 | 黄岳 | 2024-06-21 |
5 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 1.4848 | 黄岳 | 2024-06-21 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.9477 | 赵建 | 2024-06-21 |
2 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.9426 | 赵建 | 2024-06-21 |
3 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.9477 | 黄稚 | 2024-06-21 |
4 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.9434 | 黄稚 | 2024-06-21 |
5 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.8708 | 张胤 | 2024-06-21 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | -0.2230 | 崔蕾 | 2024-06-21 |
2 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | -0.3359 | 倪斌 | 2024-06-21 |
3 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | -0.3464 | 倪斌 | 2024-06-21 |
4 | 513880 | 华安日经225ETF | -0.3526 | 倪斌 | 2024-06-21 |
5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | -0.4568 | 余海燕 | 2024-06-21 |
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