我国人工智能行业发展一日千里。
在科技飞速发展的当下,人工智能无疑是最耀眼的领域之一,并日渐成为经济与科技领域的核心驱动力。我国人工智能产业也处于高速发展通道,万亿市场空间指日可待。随着产业链的不断扩容,A股相关公司有望迎来黄金成长期。
政策利好不断
我国政府高度重视人工智能的发展,将其上升至国家战略层面。自2017年起,国务院印发《新一代人工智能发展规划》(以下简称《规划》),明确提出了我国新一代人工智能发展的战略目标:到2020年,人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步;到2025年,人工智能基础理论实现重大突破,部分技术与应用达到世界领先水平;到2030年,人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。
此后,相关部门围绕《规划》陆续推出配套政策,从技术研发、人才培养、产业扶持等多个维度发力。例如,设立专项科研基金,鼓励高校和科研机构开展人工智能基础研究与关键技术攻关;加强人工智能领域的学科建设,推动多所高校开设相关专业,为产业发展输送源源不断的专业人才。
另外去年底召开的中央经济工作会议提出,要以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系;开展“人工智能+”行动,培育未来产业。从“人工智能”到“人工智能+”,表明人工智能的“头雁”效应不仅有助于实现技术变革、推动产业深度转型升级,更是当前加快培育新质生产力的重要抓手。
高速进阶万亿赛道
在政策的有力支持下,我国人工智能行业发展一日千里。由国务院发展研究中心组织撰写的《中国发展报告2024》提出,中国人工智能发展处在全球第一方阵,中国在需求潜力、供给能力和智能基础设施等方面具备独特优势和强大潜能。
在需求潜力方面,我国5G移动电话用户达8.05亿户,对创新产品和服务的接受程度很高;科研实力方面,我国科研体系规模全球最大,人工智能论文发表量和引用量、专利申请量均居世界第一位;基础设施方面,我国算力设施具备规模优势,截至2023年底,我国在用算力中心算力总规模超230EFLOPS,位居全球第二;此外我国关键核心技术攻关新型举国体制可以发挥对全社会算力、数据、人才等关键要素和核心技术攻关的强大动员与统筹协调能力,形成重要制度保障。
我国人工智能产业有望高速进阶万亿赛道。据工业和信息化部有关机构预测,2035年,我国人工智能核心产业规模将达到1.73万亿元,全球占比将超过30%。此前,中国信息通信研究院公布的数据显示,2023年我国人工智能核心产业规模达5784亿元,增速达13.9%。以此粗略计算,我国人工智能核心产业规模未来十多年的复合增长率有望接近10%水平。
AI十大细分50只潜力龙头股
人工智能行业的高成长性和巨大潜力,在股市中得到了充分的体现,相关企业的股票受到投资者的热烈追捧,成为资本市场的宠儿。比如2024年全年累计涨幅超过两倍的个股中,就有寒武纪-U、罗博特科、神宇股份等多只人工智能产业链的股票。
海通国际认为跨年行情已开启,建议在科技回调低点积极布局,特别是AI基建/应用方向。该机构表示,国内公司AI资本开支和产品迭代进入加速阶段,接下来其他科技公司也将继续加大对AI的投资,加速推出新产品,有望继续推升AI行情。
据此,证券时报·数据宝综合未来业绩表现、机构评级情况等条件筛选出未来有望高速增长的AI十大细分50只潜力龙头,以飨读者。在AI基建方面,主要细分为AI硬件、AI服务器、AI芯片等,其中AI硬件包含了PCB、CPO、数据中心等显著受益领域;AI应用主要包括了AI游戏、AI营销、AI陪伴等细分领域。
潜力龙头高成长特征明显。根据机构一致预测数据,50只潜力龙头今年、明年净利增速平均值超过105%,中位数超过31%,寒武纪-U、奥飞娱乐、芯原股份、福昕软件、昆仑万维等个股平均值超100%,分别隶属于AI芯片、AI陪伴、AIGC、AI软件等细分领域。
国海证券认为寒武纪-U为智能芯片领域全球知名的新兴公司,能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件,有望受益于大模型发展带来的算力需求,以及公司产品不断选代。
华鑫证券认为奥飞娱乐有望撬动玩具卡片潮玩周边的谷子经济、AI玩具的情绪经济等,AI加持下有望赋予公司在手IP不同形式的生命力,通过创造新内容、构建新场景、触发新消费助力其IP商业价值再放异彩。
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50只潜力龙头高研发特征也非常明显,2023年研发投入占比中位数超10%,远强于A股平均水平,寒武纪-U、海光信息、景嘉微、芯原股份等个股占比均超40%。
长城证券认为海光信息作为国产算力芯片领军者,在CPU和DCU芯片技术领域处于国内领先地位,随着“信创+算力”国产化渗透率持续提升,未来成长空间广阔。
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50只潜力龙头胜率也非常高,1月份跑赢上证指数表现的个股达到36只,占比超过七成;平均涨幅3.78%,跑赢上证指数同期近7个百分点。瑞芯微、美格智能、胜宏科技、焦点科技等11股涨幅超10%。从估值角度来看,康冠科技、神州泰岳、恺英网络、工业富联等个股较为低估,最新滚动市盈率均低于20倍。

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股市直播
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数字江恩今天 10:28:08
由于下周依旧处于宽幅震荡时间内,所以图上的蓝色轮谷线跌破之后便成为压力。下周任何反弹都难以站上蓝色轮谷线,只是依照3306来判断大盘是反复反抽震荡,还是稍微下移一些空间。 -
数字江恩今天 10:28:03
这里有必要分辨一下下周属于高位震荡结构,还是深幅回踩结构。如果是高位震荡结构,那么3306正常支撑震荡,即高点回撤70-80点水平。如果跌破3306,那么便是图上的白色震荡结构向下扩展,正常也在2倍螺旋之内。无论是哪一种结构,其实都不威胁到15分钟级别的轮峰线。 -
数字江恩今天 10:28:00
5分钟图来说,春节之后是沿着蓝色轮谷线向上运行的,3140之后则是沿着红色轮谷线向上运行。周四假突破3386之后,周五的大阴线将两条轮谷线都跌破了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:27:43
大盘窄幅波动中,假突破特别多,首先看15分钟图。3494后的下跌12345+abc反弹已经完成,目前处于宽幅震荡结构之中,而且整个下周时间都在这个宽幅震荡时间之内。从结构来看,图上的15分钟级别蓝色轮峰线突破后,震荡只要不跌回去都是正常震荡,震荡之后还可以有新的上涨。所以这条轮峰线是看震荡结构是否健康的标准。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:27:34
板块上,本周前热点在高位的科技、机器人(sz300024)回撤较大,而低位的消费类、新能源类表现不错。连酿酒都能连续拉起来,可见市场的风险厌恶情绪增大,高位股短期内表现都不会好。 -
数字江恩今天 10:27:29
大盘本周放量持续温和放量,周一到周四缓慢攀升,但周五一根大阴线吃掉了所有涨幅,打到了上周周线几乎最低点。目前5周线维持金叉10周线,而周五大阴线收盘价便是正好5周线位置。 -
数字江恩今天 10:27:22
下周行情展望2025.02.28 -
股道龙门今天 08:49:36
今日大跌核心原因解析1、外部压力: 地缘政治风险升温:中越外交磋商强化区域合作,但美国对欧盟加征关税、特朗普对墨西哥关税政策落地,引发全球供应链扰动预期。 流动性预期反复:美联储降息节奏分歧(哈克称“利率或长期维持高位”),叠加英伟达单日市值蒸发近2万亿,压制全球科技股风险偏好。 隔夜外围表现:隔夜美股纳指大跌2.78%,英伟达暴跌8%,纳斯达克中国金龙指数重挫5.24%,全球科技股估值修正压力直接冲击A股相关板块2、内部调整压力: 政策真空期博弈:两会前资金兑现高估值板块(如AI算力、机器人(sz300024)),转向防御性资产(煤炭、公用事业)。 技术面超买回调:上证指数3400点附近抛压集中释放,触发量化策略止损盘,北向资金单周净流出8.73亿元。—— 不利因素已在今日大跌中彻底消化,未来市场走向该如何把握? 下周两会将细化“新质生产力”支持措施,预计出台AI算力基建(华为沙漠光伏项目)、机器人(sz300024)产业化(蚂蚁集团(sh688688)具身智能)等专项政策;《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源占比提升至20%,光伏柔性支架(华能1GW招标)、储能(特斯拉上海工厂)等领域受益;广东“金融强省”规划、国企市值管理考核强化,低估值央企(电力、军工)或迎价值重估。—— 当前市场调整是短期的情绪释放和筹码重构,基于政策全面发力、产业技术突破、资金增配势能三大核心要素,A股中长期上涨逻辑明确。随着市场逐步稳定,两会中的重要产业或是未来投资的主要方向,大家反倒可以利用本轮调整尽快做出战略调整!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
宋谈股经今天 08:34:48
【VIP教室】组合个股前天空仓,短期躲过大跌,下周寻找布局机会,组合个股教学,速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹今天 08:26:55
3、情绪最差的一天上涨570家,下跌4773家,涨停46家,跌停47家2月份还是第一次跌停家数这么多,看来获利筹码这么多,一次性都倒出来了。人形机器人(sz300024)也跌破防守线了,指数大跌7.26%,DS也跌破防守线了,指数大跌5.07%。这是最近这几天,我反复强调了,所有关注的指数都出现防守线了,并且科创50和人形机器人(sz300024)是五分钟级别2个中枢的上涨。这次踏实了,踏踏实实待几天,下一波继续干。