本报讯 12月18日,A股三大指数集体收涨。沪深两市成交额仅1.36万亿元,较前一日交易日萎缩1498亿元。当日,国债期货全线跳水,30年期国债一度大跌超1%。在股债跷跷板效应发力下,A股风险厌恶情绪得到压制,脑机接口概念集体爆发,相关个股掀涨停。
央行出手国债期货全线跳水
昨日,国债期货持续跳水。30年期国债期货跌幅普遍一度都达到了1%以上,随后有所回稳。10年期国债合约跌0.30%,5年期主力合约跌0.15%,2年期主力合约跌0.06%。
投资快报记者留意到,有媒体报道,12月18日上午,央行约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构,提出了一些要求,主要包括:要密切关注自身利率风险等风险状况,提高投研能力,加强债券投资稳健性;依法合规开展投资交易,央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构,同时正在全面摸排违规行为线索,后续将保持常态化的执法检查,对债券市场违法违规行为零容忍。
华安证券(5.690, -0.18, -3.07%)认为,当前债券市场在降息预期与年末抢跑情绪影响下,利率持续创新低,从历史复盘角度来看,同时应考虑到利率是在创新低过程中不断突破止盈压力向下,从幅度来看债市或已经充分交易降息预期,因此短期债市阶段性震荡的可能性更大。同时需要考虑到,年内利率债发行已经基本完毕,而跨年后面临两会前的专项债供给天然偏慢、数据真空期等因素,“资产荒”大概率仍将延续,需求角度看至少当前机构没有凸显的止盈行为,若后市利率出现阶段性震荡,建议投资者当前可考虑较长期限的信用债、地方债,以及债市回调后的配置机会。
平安证券也表示,债市下行最快的阶段可能已经过去,短期或偏震荡,而后续的走势可能需要更多盯住资金面。尽管12月债市有一定的季节性优势,但历经近期的迅速走牛后,市场对于宽松预期迅速调整形成新的共识的时间段可能已经过去,长端进一步大幅下行可能需要降准带来的资金面改善的突破尤其是关注下周末1.45万亿元MLF(中期借贷便利)到期后的资金面情况。若降准落地带来资金中枢下移,可能为下一步的债市收益率下移带来新的突破口;若MLF到期前降准落空,资金面继续收紧,债市可能面临调整。
股债跷跷板效应发力
昨日国债直线跳水,相反权益类资产表现甚好,股债难道再现“跷跷板”行情?
事实上,昨日市场风险偏好有明显改善。A股三大指数集体收涨,沪指涨0.62%,收报3382.21点;深证成指涨0.44%,收报10584.27点;创业板指涨0.04%,收报2202.14点。沪深两市成交额达到1.36万亿元,较前一交易日萎缩1498亿元。个股方面,上涨股票数量超过2800只,题材股炒作情绪高涨,涨停股票数量超过100只。同时,外围市场亦出现联动。港股昨日表现明显变强,截至收盘,恒生科技指数上涨1.85%,恒生指数上涨0.87%。
有分析认为,国债收益率对于股市而言,在一定程度上有估值锚的作用。自去年以来,国债持续走强,而权益类资产表现相对较弱。在此阶段,红利资产明显占优。近期,在十年期国债收益率跌破1.8%时,红利资产的窗口期也再度打开。此时,由于前期微盘股交易过热,故而引发了大幅调整。直到昨日债市被央行约谈。若国债在跳水之后,国债收益率仍然走平。对于股市应该会有助推作用。
如今关键要看债市能否持续下跌。中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平曾表示,债市的下跌是否会持续,主要取决于宏观经济预期以及股市后续行情的发展。根据目前的观察,政策层面,还有一批利好经济的政策正在酝酿。特别是财政政策方面,一波力度较大的财政政策应该还在路上。并且股市的上升势头没有减弱的迹象,牛市绝不是昙花一现的。这意味着债市同样面临股市可能上涨带来的反作用力。
人脑工程概念股爆发
投资快报记者留意到,昨日,脑机接口板块掀起涨停潮,其中爱朋医疗(20.320, -1.19, -5.53%)、诚益通(17.180, -0.53, -2.99%)20CM涨停;创新医疗(9.970, -0.40, -3.86%)、岩山科技(4.770, -0.24, -4.79%)、南京熊猫(10.130, -0.19, -1.84%)、盈趣科技(15.440, -0.39, -2.46%)、麒盛科技(11.830, -0.42, -3.43%)也是涨停收盘。涨停个股中有不少个股是微盘股,正好印证了市场风险偏好的抬升。
近期有关于脑机接口的具体案例也不断涌现。侵入式BCI方面,Neuralink公司于今年1月份完成首例人体植入。日前“上海科技”发布消息称,瘫痪4年的小董在复旦大学附属华山医院接受脑机接口植入手术。患者术后恢复良好,已能成功完成脑控喝水动作。
中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心主任、脑机接口产业联盟秘书长李文宇此前表示,未来10年,随着人工智能技术进步和海量脑科学数据的涌现,脑机接口会在众多科学家的不断探索下,在不经意间悄悄革新其技术能力,产生一些突飞猛进的变化,和人工智能领域一样对人类社会带来重大影响和惊喜。
国海证券(4.180, -0.13, -3.02%)认为,脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向。政策鼓励脑机接口产业发展, 医保亦支持其医疗应用。脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜,国内外应用落地加速,上市公司积极布局。西部证券(7.870, -0.24, -2.96%)研报则表示,脑科学与类脑研究是“十四五”七大科技前沿领域攻关项目之一,脑机接口是当前来看应用有望落地的核心关键技术之一。
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3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。