AI基金工银聚利18个月定开混合A（009927）披露2024年三季报，第三季度基金利润689.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0251元。报告期内，基金净值增长率为2.24%，截至三季度末，基金规模为3.14亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.153元。基金经理是张洋，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，工银成长收益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.18%；工银双债LOF最低，为2.73%。
基金管理人在三季报中表示，组合三季度的配置策略为：债券方面以获取短期高等级债券票息收益为主，权益部分在波动中守稳基本面方向，做好止盈止损，结构上考虑海外的风险因素，以和经济相关度较高的央企国企为主，同时在控制波动的前提下适度参与硬科技制造板块。
截至11月8日，工银聚利18个月定开混合A近三个月复权单位净值增长率为3.08%，位于同类可比基金385/670；近半年复权单位净值增长率为3.15%，位于同类可比基金269/670；近一年复权单位净值增长率为4.22%，位于同类可比基金373/658；近三年复权单位净值增长率为11.51%，位于同类可比基金39/483。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4269，位于同类可比基金56/465。
截至11月8日，基金近三年最大回撤为3.4%，同类可比基金排名458/480。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.74%，同类平均为18.77%。2022年末基金达到26.82%的最高仓位，2024年一季度末最低，为7.44%。
截至2024年三季度末，基金规模为3.14亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国人寿、华泰证券、中国建筑、国泰君安、伊利股份、华鲁恒升、隧道股份、沪农商行、上海建工、中国移动。
核校：王博
(原标题：工银聚利18个月定开混合A：2024年第三季度利润689.63万元 净值增长率2.24%)
(责任编辑：system)
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