AI基金富国天旭均衡混合A(014718)披露2024年三季报,第三季度基金利润261.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0182元。报告期内,基金净值增长率为2.62%,截至三季度末,基金规模为1.16亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.778元。基金经理是曹文俊,目前管理9只基金。其中,截至11月8日,富国趋势优先混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-2.91%;富国转型机遇混合最低,为-4.88%。
基金管理人在三季报中表示,本季度,本基金收益率水平跑输同业中位数,主要是上游资源、出口链等行业在反弹过程中弹性偏小。
截至11月8日,富国天旭均衡混合A近三个月复权单位净值增长率为5.34%,位于同类可比基金626/645;近半年复权单位净值增长率为-8.62%,位于同类可比基金639/644;近一年复权单位净值增长率为-3.83%,位于同类可比基金522/622。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.154。
截至11月8日,基金成立以来最大回撤为31.72%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为13.4%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.4%,同类平均为84.96%。2022年末基金达到88.75%的最高仓位,2022年上半年末最低,为64.22%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.16亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是金盘科技、安徽合力、银都股份、铜陵有色、海大集团、天坛生物、中国石化、西部矿业、伊戈尔、杭叉集团。
核校:孙萍
(原标题:富国天旭均衡混合A:2024年第三季度利润261.93万元 净值增长率2.62%)
(责任编辑:system)
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