富国天旭均衡混合A:2024年第三季度利润261.93万元 净值增长率2.62%

富国天旭均衡混合A:2024年第三季度利润261.93万元 净值增长率2.62%
2024年11月11日 12:55 东方财富网

AI基金富国天旭均衡混合A(014718)披露2024年三季报,第三季度基金利润261.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0182元。报告期内,基金净值增长率为2.62%,截至三季度末,基金规模为1.16亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.778元。基金经理是曹文俊,目前管理9只基金。其中,截至11月8日,富国趋势优先混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-2.91%;富国转型机遇混合最低,为-4.88%。

  基金管理人在三季报中表示,本季度,本基金收益率水平跑输同业中位数,主要是上游资源、出口链等行业在反弹过程中弹性偏小。

  截至11月8日,富国天旭均衡混合A近三个月复权单位净值增长率为5.34%,位于同类可比基金626/645;近半年复权单位净值增长率为-8.62%,位于同类可比基金639/644;近一年复权单位净值增长率为-3.83%,位于同类可比基金522/622。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.154。

  截至11月8日,基金成立以来最大回撤为31.72%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为13.4%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.4%,同类平均为84.96%。2022年末基金达到88.75%的最高仓位,2022年上半年末最低,为64.22%。

  截至2024年三季度末,基金规模为1.16亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是金盘科技安徽合力银都股份铜陵有色海大集团天坛生物中国石化西部矿业伊戈尔杭叉集团

  核校:孙萍

(原标题:富国天旭均衡混合A:2024年第三季度利润261.93万元 净值增长率2.62%)

(责任编辑:system)

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