AI基金富国转型机遇混合(005739)披露2024年三季报,第三季度基金利润1381.62万元,加权平均基金份额本期利润0.0221元。报告期内,基金净值增长率为2.67%,截至三季度末,基金规模为9.9亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为1.648元。基金经理是曹文俊,目前管理9只基金。其中,截至11月8日,富国趋势优先混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-2.91%;富国转型机遇混合最低,为-4.88%。
基金管理人在三季报中表示,三季度,A 股市场 V 型反转,9 月中旬前市场持续阴跌,9 月中旬后大幅反弹。9 月末政策重心重归稳增长,市场信心重拾与风险偏好的回升是出现 V 型反转的核心驱动因素。本季度,本基金收益率水平跑输同业中位数,主要是上游资源、出口链等行业在反弹过程中弹性偏小。
截至11月8日,富国转型机遇混合近三个月复权单位净值增长率为5.38%,位于同类可比基金207/211;近半年复权单位净值增长率为-8.27%,位于同类可比基金210/211;近一年复权单位净值增长率为-4.88%,位于同类可比基金182/211;近三年复权单位净值增长率为-29.85%,位于同类可比基金104/182。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3523,位于同类可比基金129/183。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为39.61%,同类可比基金排名143/186。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.29%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.46%,同类平均为87.01%。2019年末基金达到91.45%的最高仓位,2018年上半年末最低,为67.01%。
截至2024年三季度末,基金规模为9.9亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是金盘科技、安徽合力、银都股份、铜陵有色、海大集团、天坛生物、中国石化、伊戈尔、西部矿业、兆驰股份。
核校:沈楠
(原标题:富国转型机遇混合:2024年第三季度利润1381.62万元 净值增长率2.67%)
(责任编辑:system)
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