首批基金三季报披露 不少基金保持较高仓位

首批基金三季报披露 不少基金保持较高仓位
2024年10月24日 02:30 上海证券报

◎记者 赵明超

首批公募基金2024年三季报正式披露。泰信基金、国投瑞银基金、蜂巢基金等率先披露了旗下部分权益类基金三季报,最新调仓路线图浮现。从基金观点来看,多位基金经理在季报中明确表示,对后市持乐观态度。

基金高仓位迎接后市

从目前已经披露的基金三季报来看,不少基金保持了较高仓位,用行动表明看多后市的态度。

以国投瑞银进宝混合基金为例,截至三季度末,权益投资占基金资产净值比例为94.09%。从基金前十大重仓股来看,中矿资源(38.060, -0.12, -0.31%)科达利(111.170, 3.37, 3.13%)宁德时代(260.620, 4.35, 1.70%)的持仓市值占基金净值比重均在9%以上,此外,锦浪科技(52.490, -0.82, -1.54%)是基金新进前十大重仓股,多氟多(11.440, 0.34, 3.06%)则退出基金前十大重仓股之列。

同样保持较高仓位的还有中金新锐集合计划。截至三季度末,该基金的权益投资占基金资产净值比例为92.14%,前十大重仓股合计持仓市值占基金净值的比重接近50%,浙江鼎力(66.740, -0.56, -0.83%)长高电新(7.650, 0.03, 0.39%)是其新进前十大重仓股。

从持仓来看,多只基金重仓人工智能板块。以泰信低碳经济混合为例,其重仓了消费电子、光模块等板块。具体而言,截至三季度末,新易盛(134.490, -2.21, -1.62%)中际旭创(128.250, 0.50, 0.39%)沪电股份(44.670, -0.32, -0.71%)蓝思科技(26.510, 1.99, 8.12%)的持仓市值占基金净值比例均超过7%。此外,领益智造(8.770, 0.45, 5.41%)罗博特科(200.160, 4.16, 2.12%)鹏鼎控股(41.390, 1.44, 3.60%)是基金新进前十大重仓股。

谈及三季度调仓思路,蜂巢先进制造混合基金经理吴穹表示,继续配置在以人工智能板块为主的大科技板块之中,包括算力、消费电子、半导体设备材料、新能源等,并提升了高性价比港股的配置比例,在不同板块超涨超跌的时候会进行再平衡以优化组合。

从蜂巢先进制造混合前十大重仓股来看,截至三季度末,基金前十大重仓股包括中际旭创、浪潮信息(52.960, 1.22, 2.36%)工业富联(23.350, 0.35, 1.52%)亨通光电(16.450, 0.74, 4.71%)立讯精密(40.970, 1.35, 3.41%)、沪电股份、新易盛、宁德时代、石头科技(227.780, -1.40, -0.61%)、腾讯控股。其中,宁德时代、石头科技是基金新进前十大重仓股。

对权益市场持乐观态度

在三季报中,多位基金经理谈了对后市的看法。整体而言,基金经理对后市表示乐观。

华宝中证100ETF基金经理陈建华表示,一揽子政策提升风险偏好,改善市场情绪。降准、降息以及结构性政策的推出,将为市场提供更为充足的流动性支持,有助于缓解资金压力,稳定市场信心。

在吴穹看来,增量政策将逐步落地,提升基本面复苏的步伐,逐步体现到上市公司的业绩上,每股收益的提升有望推动市场的逐步上行。除了基本面以外,央行创设了新的货币政策工具支持股票市场稳定发展,并着力推动长期资金入市,从制度层面提升上市公司对股东的回报率,这些措施代表着对市场生态的持续优化,有利于提升市场整体的估值水平。就配置方向而言,继续看好以人工智能为代表的大科技板块。

谈及后续看好的方向,国投瑞银进宝混合基金经理施成表示,新能源应用方面,去库存周期已经结束,库存周期上行尚未发生。大幅下跌的价格,将在未来一两年刺激需求。一方面,储能的需求预计将快速增长,拉动新能源行业增速,而光储的平价化,会进一步刺激光伏和储能装机的迅速增长;另一方面,汽车的全球化也会发生,提供稳健增长的基石,中国不断创新的汽车产品,也很可能在未来的几年里展开全球化。针对TMT行业,算力的投资将会持续,而爆款应用很可能在未来的某个时间出现。

“以新能源、TMT为代表的成长行业,部分环节在2024年已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上,看好2024年至2025年能够兑现成长的公司的行情。”施成表示。

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