◎记者 赵明超
首批公募基金2024年三季报正式披露。泰信基金、国投瑞银基金、蜂巢基金等率先披露了旗下部分权益类基金三季报,最新调仓路线图浮现。从基金观点来看,多位基金经理在季报中明确表示,对后市持乐观态度。
基金高仓位迎接后市
从目前已经披露的基金三季报来看,不少基金保持了较高仓位,用行动表明看多后市的态度。
以国投瑞银进宝混合基金为例,截至三季度末,权益投资占基金资产净值比例为94.09%。从基金前十大重仓股来看,中矿资源(38.060, -0.12, -0.31%)、科达利(111.170, 3.37, 3.13%)、宁德时代(260.620, 4.35, 1.70%)的持仓市值占基金净值比重均在9%以上,此外,锦浪科技(52.490, -0.82, -1.54%)是基金新进前十大重仓股,多氟多(11.440, 0.34, 3.06%)则退出基金前十大重仓股之列。
同样保持较高仓位的还有中金新锐集合计划。截至三季度末,该基金的权益投资占基金资产净值比例为92.14%,前十大重仓股合计持仓市值占基金净值的比重接近50%,浙江鼎力(66.740, -0.56, -0.83%)、长高电新(7.650, 0.03, 0.39%)是其新进前十大重仓股。
从持仓来看,多只基金重仓人工智能板块。以泰信低碳经济混合为例,其重仓了消费电子、光模块等板块。具体而言,截至三季度末,新易盛(134.490, -2.21, -1.62%)、中际旭创(128.250, 0.50, 0.39%)、沪电股份(44.670, -0.32, -0.71%)、蓝思科技(26.510, 1.99, 8.12%)的持仓市值占基金净值比例均超过7%。此外,领益智造(8.770, 0.45, 5.41%)、罗博特科(200.160, 4.16, 2.12%)、鹏鼎控股(41.390, 1.44, 3.60%)是基金新进前十大重仓股。
谈及三季度调仓思路,蜂巢先进制造混合基金经理吴穹表示,继续配置在以人工智能板块为主的大科技板块之中,包括算力、消费电子、半导体设备材料、新能源等,并提升了高性价比港股的配置比例,在不同板块超涨超跌的时候会进行再平衡以优化组合。
从蜂巢先进制造混合前十大重仓股来看,截至三季度末,基金前十大重仓股包括中际旭创、浪潮信息(52.960, 1.22, 2.36%)、工业富联(23.350, 0.35, 1.52%)、亨通光电(16.450, 0.74, 4.71%)、立讯精密(40.970, 1.35, 3.41%)、沪电股份、新易盛、宁德时代、石头科技(227.780, -1.40, -0.61%)、腾讯控股。其中,宁德时代、石头科技是基金新进前十大重仓股。
对权益市场持乐观态度
在三季报中,多位基金经理谈了对后市的看法。整体而言,基金经理对后市表示乐观。
华宝中证100ETF基金经理陈建华表示,一揽子政策提升风险偏好,改善市场情绪。降准、降息以及结构性政策的推出,将为市场提供更为充足的流动性支持,有助于缓解资金压力,稳定市场信心。
在吴穹看来,增量政策将逐步落地,提升基本面复苏的步伐,逐步体现到上市公司的业绩上,每股收益的提升有望推动市场的逐步上行。除了基本面以外,央行创设了新的货币政策工具支持股票市场稳定发展,并着力推动长期资金入市,从制度层面提升上市公司对股东的回报率,这些措施代表着对市场生态的持续优化,有利于提升市场整体的估值水平。就配置方向而言,继续看好以人工智能为代表的大科技板块。
谈及后续看好的方向,国投瑞银进宝混合基金经理施成表示,新能源应用方面,去库存周期已经结束,库存周期上行尚未发生。大幅下跌的价格,将在未来一两年刺激需求。一方面,储能的需求预计将快速增长,拉动新能源行业增速,而光储的平价化,会进一步刺激光伏和储能装机的迅速增长;另一方面,汽车的全球化也会发生,提供稳健增长的基石,中国不断创新的汽车产品,也很可能在未来的几年里展开全球化。针对TMT行业,算力的投资将会持续,而爆款应用很可能在未来的某个时间出现。
“以新能源、TMT为代表的成长行业,部分环节在2024年已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上,看好2024年至2025年能够兑现成长的公司的行情。”施成表示。
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数字江恩今天 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
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将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
数字江恩今天 09:40:48
A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
数字江恩今天 09:40:41
春节前后行情预判 -
波段擒龙今天 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经今天 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~