季报季把握业绩超预期方向 科技及中高端制造或是主线

季报季把握业绩超预期方向 科技及中高端制造或是主线
2024年10月23日 06:45 财富动力网

随着上市公司三季报陆续披露,围绕行业板块景气度及盈利前景挖掘投资机遇备受投资者关注。数据显示,截至10月21日记者发稿时,已有73家A股上市公司今年前三季度归母净利润较上年同期增长,这些公司较为密集地分布在基础化工、医药生物、电子、汽车等行业。

在业内人士看来,如果后续政策效果持续显现,三季度可能是全年盈利的低点,四季度A股盈利有望逐渐改善;就后市配置而言,三季报业绩有望超预期、有景气支撑或政策潜在催化可能的品种是值得关注的重点,基本面更优的科技及中高端制造行业或是股市的主线。

三条线索捕捉景气方向

数据显示,截至10月21日记者发稿时,已有超过110家A股上市公司披露了2024年三季报,其中73家公司今年前三季度归母净利润较上年同期增长。从行业分布情况看,目前基础化工、医药生物、电子、汽车四个行业绩优股分布较为密集,前三季度归母净利润同比增长的行业公司数量分别达到11家、10家、9家、8家。

从单家公司情况看,基础化工行业上市公司正丹股份(27.340, 0.46, 1.71%)前三季度实现归母净利润8.25亿元,同比增幅高达2949.37%,其也是前述73家公司中归母净利润增长最快的公司;电子行业上市公司日久光电(14.070, -0.19, -1.33%)紧随其后,公司前三季度实现归母净利润5632.79万元,同比增幅高达1448.11%;华电能源(2.180, 0.01, 0.46%)翔港科技(28.000, -0.17, -0.60%)达瑞电子(70.310, 0.80, 1.15%)江苏索普(7.040, -0.09, -1.26%)仕佳光子(23.260, 2.75, 13.41%)海通发展(8.890, -0.08, -0.89%)综艺股份(4.050, 0.02, 0.50%)乾照光电(11.020, 0.13, 1.19%)永吉股份(9.490, -0.10, -1.04%)聚灿光电(14.260, 0.03, 0.21%)10家上市公司,前三季度归母净利润同比增幅均在100%以上。从行业分布看,这些公司分属公用事业、轻工制造、电子、基础化工、通信、交通运输等行业。

北交所也有上市公司抢先报喜。建邦科技(27.700, 0.69, 2.55%)前三季度实现归母净利润7565.61万元,同比增长50.82%;民士达(22.690, 0.63, 2.86%)前三季度实现归母净利润7073.90万元,同比增长10.66%。从行业分布情况看,这两家公司分属汽车、轻工制造行业。

A股2024年前三季度整体盈利情况尚待上市公司季报进一步披露方能揭晓,对于可能相对景气的行业板块,广发证券(15.740, 0.09, 0.58%)策略首席分析师刘晨明提供了三条线索:一是景气度确定性较高的科创板块(算力链、汽车电子、果链、PCB),以及部分外需出口链(尤其是亚非拉出口链);二是存在供给壁垒的红利资产,其依然凸显了行业格局的优势及经营方面的稳定性,如公用事业类(水电、火电)、交运(航运、快递)等;三是保险、农业以及部分内需消费板块,如饮料、零食等。

青睐业绩有望超预期品种

从投资角度出发,海通证券(10.840, 0.54, 5.24%)策略首席分析师吴信坤认为,A股9月24日以来的上涨势头已经放缓,市场进入震荡期,借鉴历史经验,基本面表现更好的行业在震荡期表现也相对较好。就后市布局而言,基本面更优的科技及中高端制造行业或是股市的主线,细分领域看好国产操作系统、半导体、人形机器人(19.630, 0.23, 1.19%)、汽车、家电等。

华安证券(5.790, 0.06, 1.05%)研究所副所长、首席经济学家郑小霞认为,在政策进一步加码或基本面出现改善迹象之前,预计市场将延续震荡态势,建议继续配置三季报业绩有望超预期、有景气支撑或政策潜在催化可能的品种,其主要集中在成长板块和存在补涨可能的部分消费品,如电子、通信、新能源电力、军工、家电、汽车、医药、农林牧渔等。

就单季度盈利状况而言,结合对宏观经济数据的分析,招商证券(18.390, 0.19, 1.04%)策略首席分析师张夏认为,如果后续政策效果持续显现,三季度可能是全年盈利的低点,四季度A股盈利有望逐渐改善。对于三季度及四季度业绩有望改善的细分领域,张夏预计主要集中在三个方向:“一是消费服务、医药领域,如白电、纺织制造、养殖业、休闲食品、化学制药等;二是TMT领域,如半导体、消费电子、计算机设备等;三是部分顺周期领域,如化学原料、工业金属、贵金属、工程机械、汽车零部件、航海装备等。”

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