中证智能财讯 雷尔伟(20.870, 0.09, 0.43%)(301016)8月29日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入1.50亿元,同比增长2.55%;归母净利润2826.42万元,同比增长52.17%;扣非净利润2126.05万元,同比增长18.25%;经营活动产生的现金流量净额为1391.58万元,上年同期为-3680.54万元;报告期内,雷尔伟基本每股收益为0.24元,加权平均净资产收益率为5.52%。
以8月28日收盘价计算,雷尔伟目前市盈率(TTM)约为47.32倍,市净率(LF)约为2.9倍,市销率(TTM)约为8.61倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入1.07亿元,同比增长8.42%,环比增长150.32%;归母净利润2386.27万元,同比增长73.32%,环比增长442.15%;扣非净利润2005.37万元,同比增长50.99%,环比增长1561.73%。
半年报显示,公司主要从事各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发、制造和销售。
2024年上半年,公司毛利率为43.05%,同比上升9.80个百分点;净利率为18.80%,较上年同期上升6.09个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为41.76%,同比上升8.47个百分点,环比下降4.51个百分点;净利率为22.21%,较上年同期上升8.27个百分点,较上一季度上升11.92个百分点。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为5.52%,较上年同期增长1.75个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.76%,较上年同期增长0.89个百分点。
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为1391.58万元,同比增加5072.12万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多所致;筹资活动现金流净额50.00万元,同比增加2690.00万元,主要系本报告期内年度权益分派尚未实施所致;投资活动现金流净额-7885.52万元,上年同期为-2540.04万元,主要系购买理财产品金额增加较多所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-6879.00万元,上年同期为-6677.11万元。
2024年上半年,公司营业收入现金比为126.90%,净现比为49.23%。
营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.12次,上年同期为0.13次(2023年上半年行业平均值为0.16次,公司位居同行业21/33);固定资产周转率为0.75次,上年同期为0.76次(2023年上半年行业平均值为1.71次,公司位居同行业30/33);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.12次、0.73次。
2024年上半年,公司期间费用为3672.34万元,较上年同期增加954.72万元;期间费用率为24.51%,较上年同期上升5.91个百分点。其中,销售费用同比增长15.7%,管理费用同比增长31.34%,研发费用同比增长18.47%,财务费用由去年同期的-149.50万元变为54.77万元。
资料显示,管理费用的变动主要因为职工薪酬、中介服务费、厂房设备维修、固定资产折旧等增加;财务费用的变动主要因为汇兑损益增加较多。
资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司交易性金融资产较上年末增加22.88%,占公司总资产比重上升7.16个百分点;货币资金较上年末减少25.28%,占公司总资产比重下降5.11个百分点;应收票据较上年末减少90.27%,占公司总资产比重下降4.31个百分点;应收款项融资较上年末减少60.01%,占公司总资产比重下降2.75个百分点。
负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付票据较上年末减少36.07%,占公司总资产比重下降2.28个百分点;其他流动负债较上年末减少95.41%,占公司总资产比重下降1.03个百分点;应付账款较上年末减少9.49%,占公司总资产比重下降0.76个百分点;应交税费较上年末增加171.79%,占公司总资产比重上升0.34个百分点。
从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为1.31亿元,占净资产的12.53%,较上年末增加2888.84万元。其中,存货跌价准备为866.52万元,计提比例为6.21%。
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为14.39%,相比上年末下降3.75个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。
2024年上半年,公司流动比率为5.77,速动比率为5.00。
半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为刘俊、南京博科企业管理中心(有限合伙)、纪益根、高盛国际-自有资金、夏薇、钱卫明、高盛公司有限责任公司,取代了一季度末的BARCLAYS BANK PLC、陈乐荣、王岩、施永良、王志锋、陈新、刘长强。在具体持股比例上,UBS AG持股有所上升,杜跃军、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为1.02万户,较一季度末下降了26户,降幅0.26%;户均持股市值由一季度末的19.83万元上升至19.88万元,增幅为0.25%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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