全球股市大幅震荡 机构关注港股投资机会

全球股市大幅震荡 机构关注港股投资机会
2024年08月12日 03:15 上海证券报

  ◎记者 魏雨田

  近期,全球股市大幅震荡,引发市场恐慌。展望后市,业内人士认为,当前海外市场仍然存在较大的不确定性,在这样的背景下,中国资产尤其是港股市场正在成为机构投资者关注的焦点。

  近期,全球主要股市均经历了大幅波动。Choice数据显示,美股“科技七雄”遭到重挫,日经225指数在8月5日创下12.4%的跌幅。韩国股市也未能幸免,韩国综合指数在同一天下跌了8.75%。此外,英国、德国、法国等国的主要股指也在同期大幅下跌。

  相聚资本研究总监、基金经理余晓畅在复盘这一过程时表示,美股科技股的回调首先影响了市场情绪,随后亏钱效应的出现引发了止损行为。紧接着,巴菲特大幅减持苹果股票、英伟达新产品量产推迟、部分科技股业绩低于预期等一系列事件引发了市场恐慌情绪,“衰退交易”随之而起。

  “美股的外围市场,尤其是日股,不仅受到美股下跌的直接影响,还受到加息和日元升值的双重压力。在一系列风险事件的共同作用下,全球市场经历了一次剧烈的调整。”余晓畅说。

  “全球资本市场大幅波动还没有结束。”前海开源首席经济学家、基金经理杨德龙表示,当前美股面临多重不确定因素,这些潜在的不确定因素都可能触发市场恐慌情绪。此外,日元的套息交易反转尚未完全结束,这为日本股市带来持续的不确定性。

  “我们应以理性的态度来看待这次全球资产价格的调整,尽管调整来得迅猛,但与历史上的金融危机相比仍存在本质区别。”保银投资认为,美国经济的基本面并未出现严重问题。同时,人工智能技术的发展方兴未艾,因此现在断言美股科技股泡沫已经破裂为时过早。

  近期全球市场的剧烈震荡让投资者对下半年的投资更加审慎。一些私募从业人士向上海证券报记者透露,鉴于当前海外市场仍然存在不确定性,他们已经适度下调美股持仓,并对投资策略进行了调整。

  “站在当前的时节,中国资产可能更具吸引力,性价比更胜一筹。”国投泰康信托资产管理总部于东洲认为,尤其是港股市场,其核心资产目前估值较低,加之未来美元降息可能带来的估值提升,这些都可能提升投资价值。

  “资金的流向取决于投资回报和安全性。”中欧瑞博吴伟志表示,港股市场今年以来一直在吸引增量资金流入。在港股市场中,一些具有高股息、低估值的优质资产,吸引了包括保险公司在内的许多机构投资者,他们更愿意将资金投入港股市场,以获得更高的股息回报。

  贝莱德港股通远景视野混合基金经理杨栋认为,港股市场的优势主要体现在两个方面:首先,无论是高分红资产还是成长型资产,港股的估值普遍偏低。其次,港股对流动性的敏感性较高,且目前海外资金的配置比例还较低,存在增配的空间。

  “当前市场缺乏明确的交易主线,但随着股价的回落,一些现金流稳定且分红丰厚的资产再次变得富有吸引力。”杨栋说。

  星石投资基金经理汪晟表示,全球资金成本的下降将有利于提升中国优质资产的定价。

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责任编辑:王其霖

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