长线资金二季度持仓变化:强调攻守兼备

长线资金二季度持仓变化:强调攻守兼备
2024年08月02日 02:45 上海证券报

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  ◎记者 赵明超

  二季度末长线资金持仓路线图逐渐浮出水面。最新发布的上市公司半年报,以及上市公司不定期公告,曝光了社保基金、养老金、QFII等长线资金的持仓。从布局方向看,长线资金主打哑铃投资策略,强调攻守兼备,买入电子行业个股实施进攻,买入传统资源股做好防守。

  科技进攻:电子板块获增持

  近期披露的上市公司半年报以及不定期公告显示,社保基金、养老金、QFII、公募等长线资金,今年二季度主要布局两大方向:一是电子、芯片等成长股;二是红利属性明显的传统资源股。

  公告显示,多只电子行业个股获增持。电子陶瓷材料龙头国瓷材料半年报显示,截至二季度末,基本养老保险基金一六零二二组合新进为前十大流通股东。此外,部分知名公募基金经理的调仓略有分歧,今年二季度,朱少醒管理的富国天惠精选成长混合增持国瓷材料301.7万股,傅鹏博管理的睿远成长价值混合则减持528.54万股。

  MEMS惯性传感龙头芯动联科也被机构加仓。截至二季度末,基本养老保险基金二一零一组合成为芯动联科新晋前十大流通股东。此外,二季度,泰信中小盘精选股票加仓40万股,博时创新经济基金和长城久嘉创新成长基金,均新进为前十大流通股东。

  此外,智能控制器龙头企业拓邦股份,今年二季度获新华人寿保险旗下产品加仓;消费电子设备板块的雷柏科技,今年二季度获摩根士丹利国际有限公司加仓,持股数量从一季度末的63.35万股增至二季度末的124.14万股。

  红利防守:传统资源股吸金

  公告显示,今年二季度,多只红利价值股被长线资金买入。

  以煤炭板块的新集能源为例,截至二季度末,全国社保基金四零六组合、全国社保基金五零四组合、社保基金四二零组合均新进为该公司前十大流通股东。此外,与一季度末相比,科威特政府投资局的持股数量增加4.14万股,澳门金融管理局-自有资金持股数量保持不变。

  煤炭股广汇能源同样获得长线资金的青睐。根据该公司回购公告,截至7月29日,全国社保基金四一四组合新进为前十大流通股东,全国社保基金一一零组合加仓237.07万股,全国社保基金四零三组合加仓570.23万股。此外,前海人寿旗下产品新进为前十大股东。今年二季度以来,睿远成长价值混合也大幅加仓广汇能源超1300万股。

  华峰铝业半年报显示,截至二季度末,基本养老保险基金一二零四组合、基本养老保险基金一六零一一组合、交银施罗德新生活力混合基金均新进为该公司前十大流通股东。今年二季度,西部矿业也被多家机构加仓,其中全国社保基金一一五组合加仓西部矿业400万股,社保基金四二零组合持股数量增加了214.34万股。

  除了上述资源股以外,部分低估值的细分行业龙头股,也获机构加仓。汽车配件股飞龙股份半年报显示,截至今年二季度末,基本养老保险基金九零三组合持有143.13万股,为该公司第九大股东。

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