证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-019
上海同济科技实业股份有限公司
关于参与上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业（有限合伙）一期扩募的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业（有限合伙）
● 投资金额：上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）作为有限合伙人出资3000万元
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 风险提示：本次投资事项尚需进行工商登记、基金备案，具体实施情况和进度尚存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2022年，上海杨浦创业投资有限公司（以下简称“杨浦创投”）发起设立上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数宇母基金”），主要投资人工智能、产业互联网、大数据、数字绿色经济等领域企业及基金。数宇母基金总规模10亿元，其中一期2亿元，已全部实缴到位，进行一次减资分配后最新规模1.905亿元，其中：杨浦创投作为有限合伙人出资18,859.5万元，占比99%；上海惇崇企业管理中心（有限合伙）作为普通合伙人出资190.5万元，占比1%；基金管理人为上海几理创业投资管理合伙企业（有限合伙）。2022年12月8日，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码：SXV015。
因投资需要，数宇母基金一期拟进行扩募，拟扩募金额1.5亿元，扩募完成后，数宇母基金一期规模将达到3.405亿元。为加大对数字经济产业的投资力度，赋能传统产业数字化转型升级，公司拟出资3000万元，作为有限合伙人参与数宇母基金一期扩募。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等的相关规定，本次投资事项无需提交董事会及股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）基金管理人
机构名称：上海几理创业投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA7G16Q87W
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海和茂企业管理有限公司
成立日期：2022年1月20日
注册资本：1,000万人民币
注册地址：上海市杨浦区伟成路70号1幢301室
经营范围：一般项目：创业投资基金管理服务 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号P1073644。
股权结构：上海和茂企业管理有限公司出资500万元，出资比例50%；上海见系企业管理中心(有限合伙)出资500万元，出资比例50%。
实际控制人：上海和茂企业管理有限公司
主要投资领域：一般项目：创业投资基金管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：上海几理创业投资管理合伙企业（有限合伙）及其股东合伙人与本公司之间不存在关联关系
（二）普通合伙人
机构名称：上海惇崇企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310110MABUPW8U4F
执行事务合伙人：上海几理创业投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：上海市杨浦区国通路127号16层（集中登记地）
成立日期：2022年7月26日
企业类型：有限合伙企业
注册资本：300万人民币
营业范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：上海创业接力创业投资有限公司出资192万，持股64%；上海杨浦创业投资有限公司出资105万，持股35%；上海几理创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资3万，持股1%。
关联关系：上海惇崇企业管理中心（有限合伙）与本公司不存在关联关系。
（三）有限合伙人
1、上海杨浦创业投资有限公司
统一社会信用代码：91310110798921975U
法定代表人：张淋
注册地址：上海市杨浦区淞沪路98号1701-6室
成立日期：2007年2月6日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：57,435万人民币
营业范围：创业投资；投资管理，资本运营、资产管理及相关咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：上海杨浦科技创新（集团）有限公司持有其100%股权，受上海市杨浦区国有资产监督管理委员会实际控制
2、上海杨浦商贸（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310000582138455G
法定代表人：徐泉
注册地址：上海市杨浦区平凉路1398号308室
成立日期：2011年9月21日
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：25,000万人民币
营业范围：国内贸易（除专控），实业投资，资产管理，企业管理，自有房产租赁（不得从事金融租赁）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会持有其100%股权
3、关联关系：公司与上海杨浦创业投资有限公司、上海杨浦商贸（集团）有限公司虽均为受上海市杨浦区国有资产监督管理委员会控制的企业，但相互间不存在股权及人员关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.4条规定，不因受同一国有资产管理机构控制而构成关联关系。
三、合伙协议的主要内容
公司与上海惇崇企业管理中心（有限合伙）、杨浦创投、上海杨浦商贸（集团）有限公司签署《上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议主要内容如下：
1、合伙企业名称：上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业（有限合伙)
2、普通合伙人、执行事务合伙人：上海惇崇企业管理中心（有限合伙）
3、基金管理人：上海几理创业投资管理合伙企业（有限合伙）（管理人编号：P1073644）。
4、基金规模：人民币3.405亿元
5、主要经营场所：上海市杨浦区淞沪路98号1004室
6、基金存续期限：
投资运作封闭期限为10年，自成立之日起算，前5年为投资期；投资期满后为退出管理期
7、合伙人出资额和出资方式如下表所示：
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8、出资安排：本次扩募的出资缴付在2024年5月31日之前完成，具体以普通合伙人发出的缴款通知为准
9、管理模式：管理人将设投资决策委员会，负责就合伙企业投资、退出等作出决策
10、投资领域：将重点关注与数字经济相关的投资，包括人工智能、产业互联网、云原生、大数据、数字健康、数字绿色经济、数字文创等行业企业或基金。
11、退出机制：
投资退出的方式包括但不限于：
（1）合伙企业直接出让部分或全部被投资项目股权、财产份额或资产实现退出；
（2）被投资项目解散、清算后，合伙企业就被投资项目的财产获得分配。
12、管理费用：
基金投资期内，管理费率为1.5%/年，管理费的计算基数为全体合伙人的全部实缴出资总额；基金退出期内，管理费率为1.5%/年，管理费的计算基数为每一合伙人所分摊的未退出投资项目的投资成本。
13、收益分配
首先，返还各出资人本金直至获得100%本金；其次，向全体合伙人支付基础收益后，向普通合伙人支付业绩激励；上述分配完成后仍有剩余的，其中30%分配给普通合伙人或其指定出资主体：70%分配给有限合伙人。
参与本次扩募的有限合伙人，不参与分担其实缴本次募集出资额前合伙企业已经投资但尚未退出的各投资项目中的投资成本、不参与分享前述项目的收益、不参与分摊前述项目的亏损。
四、基金认缴基本情况
截至本公告披露日，各合伙人的认缴出资情况如下：
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五、本次投资的目的及对上市公司的影响
参与数宇母基金一期扩募，是落实公司“基金+基地+研究院”发展策略的重要举措，有利于公司探索新的业务方向，增强数字化业务领域的业务拓展能力，赋能传统业务的数字化转型；有利于拓展公司投资渠道，优化投资结构，分享新经济红利，加快推动战略布局。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。此项投资期限相对较长，公司短期业绩不会受到影响。
六、风险提示
本次投资事项尚需进行工商登记、基金备案，具体实施情况和进度尚存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
敬请广大投资者审慎投资，注意风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
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