关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2024年5月9日

1 公告基本信息

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注：根据中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2022年2月10日在本公司网站发布的《关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告》，自2022年2月10日起，本公司作为管理人调整中金现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）A、B、C类基金份额的大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务，单个投资人单日累计申购申请金额不得超过2,000万元。

2 其他需要提示的事项

1、自2024年5月9日起，实施500万元的限额申购（含转换转入、定期定额投资，下同），如单日累计申购金额超过500万元（不含），本基金管理人有权部分或全部拒绝，投资人办理具体业务时应遵照本公司的相关要求。

2、上述规则针对本基金A类、B类、C类份额合并计算进行限制。

3、在实施限额申购业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购的具体时间将另行公告。

4、投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话400-868-1166咨询相关信息。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年5月9日

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募REITs基本信息

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二、交割审计情况

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司杭州润衡置业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年4月16日）资产总计4,015,388,033.49元，负债合计2,893,164,964.32元，所有者权益合计1,122,223,069.17元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年5月9日

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