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中证智能财讯 百龙创园(605016)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.68亿元,同比增长20.28%;归母净利润1.93亿元,同比增长28.02%;扣非净利润1.76亿元,同比增长24.56%;经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元,同比增长29.92%;报告期内,百龙创园基本每股收益为0.78元,加权平均净资产收益率为13.53%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转3股派2.4元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,百龙创园目前市盈率(TTM)约为33.88倍,市净率(LF)约为4.34倍,市销率(TTM)约为7.53倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,百龙创园近三年营业总收入复合增长率为20.23%,在食品及饲料添加剂行业已披露2023年数据的22家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为26.41%,排名4/22。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,膳食纤维系列收入4.44亿元,同比增长31.08%,占营业收入的51.15%;益生元系列收入2.57亿元,同比增长4.49%,占营业收入的29.61%;健康甜味剂系列收入1.37亿元,占营业收入的15.81%。
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截至2023年末,公司员工总数为742人,人均创收117.02万元,人均创利26.01万元,人均薪酬8.10万元,较上年同期分别增长6.82%、13.70%、0.93%。
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2023年,公司毛利率为32.73%,同比上升1.07个百分点;净利率为22.23%,较上年同期上升1.35个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为29.16%,同比下降1.39个百分点,环比下降4.52个百分点;净利率为24.09%,较上年同期上升4.99个百分点,较上一季度上升3.25个百分点。
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分产品看,膳食纤维系列、益生元系列、健康甜味剂系列2023年毛利率分别为38.96%、28.86%、24.40%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.32亿元,占总销售金额比例为38.82%,公司前五名供应商合计采购金额1.80亿元,占年度采购总额比例为45.05%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.53%,较上年同期增长1.69个百分点;公司2023年投入资本回报率为13.41%,较上年同期增长1.85个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.95亿元,同比增长29.92%;筹资活动现金流净额-3411.56万元,同比减少2104.41万元;投资活动现金流净额-2.24亿元,上年同期为-2.47亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.14亿元,上年同期为-0.66亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为106.81%,净现比为100.85%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.54次,上年同期为0.52次(2022年行业平均值为0.65次,公司位居同行业15/22);固定资产周转率为2.73次,上年同期为2.19次(2022年行业平均值为2.36次,公司位居同行业11/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.46次、3.65次。
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2023年,公司期间费用为7466.45万元,较上年同期增加1653.51万元;期间费用率为8.60%,较上年同期上升0.55个百分点。其中,销售费用同比增长7.99%,管理费用同比增长3.74%,研发费用同比增长20.44%,财务费用由去年同期的-1395.29万元变为-566.80万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加170.09%,占公司总资产比重上升16.63个百分点;交易性金融资产较上年末减少23.42%,占公司总资产比重下降8.01个百分点;货币资金较上年末减少8.25%,占公司总资产比重下降2.99个百分点;存货较上年末减少9.34%,占公司总资产比重下降2.72个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加125.83%,占公司总资产比重上升5.04个百分点;应付票据较上年末增加164.59%,占公司总资产比重上升0.87个百分点;应交税费较上年末增加28.70%,占公司总资产比重上升0.03个百分点;长期递延收益较上年末减少52.58%,占公司总资产比重下降0.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.52亿元,占净资产的10.08%,较上年末减少1565.83万元。其中,存货跌价准备为22.26万元,计提比例为0.15%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3255.88万元,同比增长20.44%;研发投入占营业收入比例为3.75%,相比上年同期持平。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,截至报告期末,公司已获授权发明专利71项,专利覆盖了抗性糊精、阿洛酮糖等主要产品的核心生产技术。公司科技成果丰硕,其中“D-阿洛酮糖制备关键技术开发与应用”项目通过了中国轻工业联合会的科技成果鉴定,综合技术达国际先进水平;“抗性糊精及其制备方法”发明专利获得第二十一届中国专利优秀奖;“一株黑曲霉及其培养方法与应用”发明专利获得第二十三届中国专利优秀奖。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为14.04%,相比上年末上升5.41个百分点;有息资产负债率为0.06%,相比上年末下降0.02个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.20,速动比率为2.57。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/509/w850h459/20240427/04a1-fc9b0d502c415a388a56a7a7173866c8.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为张玉岩,取代了三季度末的博时均衡优选混合型证券投资基金。在具体持股比例上,鹏华新兴产业混合型证券投资基金、赵家礼、鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合、基本养老保险基金一二零七组合持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/524/w850h474/20240427/9ed3-21e9708cde139929d8d03b58827ad758.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6031户,较三季度末下降了932户,降幅13.39%;户均持股市值由三季度末的87.09万元上升至116.99万元,增幅为34.33%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/625/w850h575/20240427/9253-598f33ac1f29469734fb85bbde9a2625.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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