中证智能财讯 豪能股份(14.390, 0.38, 2.71%)(603809)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.46亿元,同比增长32.20%;归母净利润1.82亿元,同比下降13.92%;扣非净利润1.68亿元,同比下降12.45%;经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元,同比增长14.05%;报告期内,豪能股份基本每股收益为0.4659元,加权平均净资产收益率为8.39%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4.8股派2元(含税)。
以4月26日收盘价计算,豪能股份目前市盈率(TTM)约为21.66倍,市净率(LF)约为1.76倍,市销率(TTM)约为2.03倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,豪能股份近三年营业总收入复合增长率为18.45%,在底盘与发动机系统行业已披露2023年数据的89家公司中排名第23。近三年净利润复合年增长率为0.97%,排名48/89。
资料显示,公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造。
分产品来看,2023年公司主营业务中,同步器收入8.61亿元,同比增长25.39%,占营业收入的44.26%;结合齿收入3.33亿元,同比增长8.70%,占营业收入的17.13%;差速器收入2.72亿元,同比增长124.54%,占营业收入的13.98%。
截至2023年末,公司员工总数为2744人,人均创收70.91万元,人均创利6.63万元,人均薪酬10.70万元,较上年同期分别变化35.91%、-11.51%、13.42%。
2023年,公司毛利率为31.06%,同比下降3.49个百分点;净利率为9.30%,较上年同期下降5.56个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为32.81%,同比上升1.02个百分点,环比上升3.07个百分点;净利率为5.24%,较上年同期下降6.08个百分点,较上一季度下降6.58个百分点。
分产品看,同步器、结合齿、差速器2023年毛利率分别为28.07%、39.06%、-1.90%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.67亿元,占总销售金额比例为54.84%,公司前五名供应商合计采购金额2.53亿元,占年度采购总额比例为30.54%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.39%,较上年同期下降2.60个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.11%,较上年同期下降1.27个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为3.21亿元,同比增长14.05%;筹资活动现金流净额3.27亿元,同比减少8250.42万元;投资活动现金流净额-6.08亿元,上年同期为-6.52亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.10亿元,上年同期为-2.05亿元。
2023年,公司营业收入现金比为91.69%,净现比为176.50%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.39次,上年同期为0.34次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业88/98);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.81次、2.06次。
2023年,公司期间费用为3.12亿元,较上年同期增加6250.90万元;但期间费用率为16.01%,较上年同期下降0.91个百分点。其中,销售费用同比增长21.96%,管理费用同比增长12.08%,研发费用同比下降1.79%,财务费用同比增长152.76%。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加84.77%,占公司总资产比重上升4.88个百分点;固定资产较上年末增加23.12%,占公司总资产比重上升3.26个百分点;在建工程较上年末减少8.67%,占公司总资产比重下降2.73个百分点;长期股权投资较上年末减少71.89%,占公司总资产比重下降1.30个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加97.23%,占公司总资产比重上升7.39个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少76.58%,占公司总资产比重下降2.50个百分点;短期借款较上年末增加31.14%,占公司总资产比重上升1.00个百分点;应付账款较上年末增加24.52%,占公司总资产比重上升0.71个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.66亿元,占净资产的29.65%,较上年末增加2983.15万元。其中,存货跌价准备为2120.51万元,计提比例为3.09%。
2023年全年,公司研发投入金额为9893.53万元,同比下降1.79%;研发投入占营业收入比例为5.08%,相比上年同期下降1.77个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
年报称,报告期内,公司研发费用支出9893.53万元,获得4项实用新型专利,开展193个研发项目,涉及275个研发产品。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为57.68%,相比上年末上升2.49个百分点;有息资产负债率为39.29%,相比上年末上升6.45个百分点。
2023年,公司流动比率为1.36,速动比率为0.90。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金,取代了三季度末的吴勇、李勇刚。在具体持股比例上,向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明、贾登海持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.36万户,较三季度末下降了526户,降幅3.71%;户均持股市值由三季度末的28.32万元上升至34.14万元,增幅为20.55%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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