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中证智能财讯 福莱蒽特(605566)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.16亿元,同比下降11.02%;归母净利润2877.37万元,同比下降34.37%;扣非净利润2625.07万元,同比下降31.96%;经营活动产生的现金流量净额为8129.86万元,上年同期为-1.04亿元;报告期内,福莱蒽特基本每股收益为0.22元,加权平均净资产收益率为1.44%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,福莱蒽特目前市盈率(TTM)约为77.62倍,市净率(LF)约为1.11倍,市销率(TTM)约为2.44倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,福莱蒽特近三年营业总收入复合增长率为-2.80%,在纺织化学制品行业已披露2023年数据的10家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-46.93%,排名9/10。
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年报显示,公司主营业务主要为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色,核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料和滤饼。
分产品来看,2023年公司主营业务中,高水洗、高日晒牢度染料收入3.65亿元,同比下降11.15%,占营业收入的39.84%;滤饼收入2.93亿元,同比增长7.31%,占营业收入的31.96%;常规型染料收入1.11亿元,同比增长17.98%,占营业收入的12.14%。
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截至2023年末,公司员工总数为603人,人均创收151.98万元,人均创利4.77万元,人均薪酬11.02万元,较上年同期分别下降11.75%、34.91%、0.88%。
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2023年,公司毛利率为15.98%,同比下降0.85个百分点;净利率为1.66%,较上年同期下降1.05个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.04%,同比下降0.08个百分点,环比下降4.11个百分点;净利率为-11.79%,较上年同期上升9.17个百分点,较上一季度下降18.14个百分点。
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分产品看,高水洗、高日晒牢度染料、滤饼、常规型染料2023年毛利率分别为25.66%、17.38%、1.65%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.07亿元,占总销售金额比例为22.57%,公司前五名供应商合计采购金额1.61亿元,占年度采购总额比例为30.49%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.44%,较上年同期下降0.75个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.01%,较上年同期下降0.86个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为8129.86万元,同比增加1.85亿元;筹资活动现金流净额1.15亿元,同比增加3059.14万元;投资活动现金流净额-1.20亿元,上年同期为4.72亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2249.48万元,上年同期为37897.00万元。
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2023年,公司营业收入现金比为68.18%,净现比为282.54%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.41次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业8/13);固定资产周转率为2.96次,上年同期为3.55次(2022年行业平均值为2.66次,公司位居同行业5/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.80次、1.78次。
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2023年,公司期间费用为7091.90万元,较上年同期减少1071.89万元;期间费用率为7.74%,较上年同期下降0.19个百分点。其中,销售费用同比增长15.17%,管理费用同比增长7.83%,研发费用同比下降9.78%,财务费用由去年同期的-1270.77万元变为-2566.07万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少21.23%,占公司总资产比重下降5.12个百分点;应收款项融资较上年末增加106.89%,占公司总资产比重上升4.40个百分点;货币资金较上年末增加19.58%,占公司总资产比重上升4.35个百分点;应收账款较上年末减少7.78%,占公司总资产比重下降1.15个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加138.43%,占公司总资产比重上升7.40个百分点;应付票据较上年末减少24.71%,占公司总资产比重下降2.71个百分点;应付账款较上年末增加16.14%,占公司总资产比重上升0.28个百分点;长期借款较上年末减少50.00%,占公司总资产比重下降0.44个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/300/w1134h766/20240427/3c44-94a4ee3731bf22a0cb50633fd0ac169c.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.8亿元,占净资产的18.96%,较上年末减少1.02亿元。其中,存货跌价准备为3016.5万元,计提比例为7.35%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3599.97万元,同比下降9.78%;研发投入占营业收入比例为3.93%,相比上年同期上升0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/300/w1134h766/20240427/2c6c-1663c26a23a7b6ce2ccc88e2c0d72e5d.png)
年报显示,公司是浙江省高新技术企业,目前拥有专利75项,其中发明专利43项,并参与了染料行业标准的制定。公司与浙江工业大学建立了长效的产学研合作机制,形成了良好的合作关系。还与浙江大学建立了技术研究和开发合作关系,为公司研发水平持续提升和业务拓展提供良好的技术与应用支撑,从而巩固与保障公司在中高端分散染料市场的优势地位。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为27.58%,相比上年末上升4.75个百分点;有息资产负债率为14.54%,相比上年末上升6.99个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.04,速动比率为2.51。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为王磊、曾启政、曾劲松,取代了三季度末的BARCLAYS BANK PLC、北京睿策投资管理有限公司-睿策多策略一期私募基金、睿策多策略三期私募证券投资基金。在具体持股比例上,北京睿策投资管理有限公司-睿策专户二号私募基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.42万户,较三季度末增长了775户,增幅5.78%;户均持股市值由三季度末的21.03万元上升至23.68万元,增幅为12.60%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/300/w1134h766/20240427/206e-9b9418d6ec9fced3be22a23867204802.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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