![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/334/w1700h1034/20240427/06c6-6d6bb68cb04a5f3348ac8ca6ee9a519e.png)
中证智能财讯 蓝科高新(601798)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入11.15亿元,同比增长28.22%;归母净利润亏损1.40亿元,上年同期亏损1.84亿元;扣非净利润亏损1.39亿元,上年同期亏损2.13亿元;经营活动产生的现金流量净额为5454.32万元,同比增长187.80%;报告期内,蓝科高新基本每股收益为-0.39元,加权平均净资产收益率为-10.30%。
值得注意的是中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。
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以4月26日收盘价计算,蓝科高新目前市盈率(TTM)约为-14.91倍,市净率(LF)约为1.62倍,市销率(TTM)约为1.87倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,蓝科高新近三年营业总收入复合增长率为-1.86%,在能源及重型设备行业已披露2023年数据的47家公司中排名第44。近三年净利润复合年增长率为-296.15%,排名45/47。
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年报称,公司主要从事石油石化、新能源专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等。主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、熔盐罐、塔器、容器、石油钻采技术设备、检验检测服务等。产品主要用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业。报告期内,公司的主要业务未发生重大变化。
分产品来看,2023年公司主营业务中,热交换技术产品收入8.41亿元,同比增长61.69%,占营业收入的75.36%;球罐及容器技术产品收入1.49亿元,同比下降4.17%,占营业收入的13.32%;分离技术产品收入0.66亿元,同比下降41.38%,占营业收入的5.93%。
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截至2023年末,公司员工总数为1036人,人均创收107.66万元,人均创利-13.48万元,人均薪酬18.71万元,较上年同期分别变化28.83%、23.83%、-2.31%。
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2023年,公司毛利率为14.00%,同比上升0.82个百分点;净利率为-12.43%,较上年同期上升8.68个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为13.13%,同比下降0.33个百分点,环比下降2.08个百分点;净利率为-29.04%,较上年同期上升16.81个百分点,较上一季度下降29.30个百分点。
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分产品看,热交换技术产品、球罐及容器技术产品、分离技术产品2023年毛利率分别为11.61%、8.96%、23.42%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.35亿元,占总销售金额比例为30.01%,公司前五名供应商合计采购金额1.13亿元,占年度采购总额比例为16.54%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-10.30%,较上年同期增长1.85个百分点;公司2023年投入资本回报率为-6.28%,较上年同期增长2.28个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5454.32万元,同比增长187.80%;筹资活动现金流净额-4094.74万元,同比减少3295.05万元;投资活动现金流净额-314.85万元,上年同期为1900.7万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1234.91万元,相比上年同期下降35.33%。
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2023年,公司营业收入现金比为86.91%,净现比为-39.07%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.41次,上年同期为0.30次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业45/49);固定资产周转率为1.89次,上年同期为1.36次(2022年行业平均值为4.18次,公司位居同行业46/49);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.63次、1.87次。
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2023年,公司期间费用为1.81亿元,较上年同期增加997.72万元;但期间费用率为16.20%,较上年同期下降3.43个百分点。其中,销售费用同比增长15.98%,管理费用同比增长0.5%,研发费用同比增长8.16%,财务费用同比增长0.57%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司合同资产较上年末增加66.46%,占公司总资产比重上升1.90个百分点;预付款项较上年末减少55.87%,占公司总资产比重下降1.30个百分点;应收账款较上年末减少2.17%,占公司总资产比重上升1.22个百分点;存货较上年末减少11.95%,占公司总资产比重下降1.05个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少99.87%,占公司总资产比重下降3.06个百分点;应付账款较上年末增加17.72%,占公司总资产比重上升3.03个百分点;应付票据较上年末减少36.94%,占公司总资产比重下降1.39个百分点;合同负债较上年末减少12.71%,占公司总资产比重下降0.57个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.8亿元,占净资产的37.37%,较上年末减少6515.05万元。其中,存货跌价准备为5617.63万元,计提比例为10.47%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5778.29万元,同比增长8.16%;研发投入占营业收入比例为5.18%,相比上年同期下降0.96个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/450/w1700h1150/20240427/6216-8d78a56a8c915529f6312e069c5eb534.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为51.15%,相比上年末上升1.55个百分点;有息资产负债率为18.21%,相比上年末上升0.57个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.33,速动比率为0.96。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国机资产管理有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、徐瑞、BARCLAYS BANK PLC、北京睿策投资管理有限公司-睿策专户二号私募基金、中信证券股份有限公司。在具体持股比例上,中国能源工程集团有限公司持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/248/w1700h948/20240427/ec42-b87864db19e48d50d40c1e23844293e3.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.16万户,较三季度末下降了458户,降幅2.07%;户均持股市值由三季度末的11.24万元上升至12.48万元,增幅为11.03%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/450/w1700h1150/20240427/76b0-2f36fb65640bb17cea550d2f4c7c6c25.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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