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中证智能财讯 珠海港(000507)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入54.56亿元,同比增长3.92%;归母净利润2.77亿元,同比下降9.57%;扣非净利润2.47亿元,同比下降17.37%;经营活动产生的现金流量净额为11.90亿元,同比下降8.62%;报告期内,珠海港基本每股收益为0.2401元,加权平均净资产收益率为4.33%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.12元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,珠海港目前市盈率(TTM)约为16.42倍,市净率(LF)约为0.68倍,市销率(TTM)约为0.83倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/340/w680h460/20240427/367a-661d8713338765ab17a6b4c57afb2303.png)
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数据统计显示,珠海港近三年营业总收入复合增长率为15.56%,在风力发电行业已披露2023年数据的10家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为1.94%,排名10/10。
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年报显示,公司主要从事港口的投资运营、船舶运输、物流及港航配套服务等业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,新能源板块收入23.57亿元,同比增长0.13%,占营业收入的43.21%;物流板块收入9.20亿元,同比增长9.09%,占营业收入的16.86%;港口板块收入7.99亿元,同比增长13.55%,占营业收入的14.64%。
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截至2023年末,公司员工总数为5418人,人均创收100.70万元,人均创利5.12万元,人均薪酬15.00万元,较上年同期分别变化6.14%、-7.63%、-0.16%。
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2023年,公司毛利率为24.30%,同比上升0.54个百分点;净利率为8.53%,较上年同期下降0.35个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.32%,同比下降2.22个百分点,环比下降0.84个百分点;净利率为6.22%,较上年同期下降3.53个百分点,较上一季度上升0.04个百分点。
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分产品看,新能源板块、物流板块、港口板块2023年毛利率分别为28.74%、8.84%、47.26%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额11.51亿元,占总销售金额比例为21.09%,公司前五名供应商合计采购金额11.28亿元,占年度采购总额比例为39.40%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.33%,较上年同期下降0.71个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.17%,较上年同期增长0.07个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为11.90亿元,同比下降8.62%;筹资活动现金流净额2.49亿元,同比增加5.04亿元;投资活动现金流净额-13.49亿元,上年同期为-8.2亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-10.56亿元,上年同期为10.35亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为105.60%,净现比为429.09%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.26次,上年同期为0.26次(2022年行业平均值为0.13次,公司位居同行业1/12);固定资产周转率为0.75次,上年同期为0.73次(2022年行业平均值为0.29次,公司位居同行业1/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.42次、11.72次。
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2023年,公司期间费用为9.10亿元,较上年同期增加7193.73万元;期间费用率为16.67%,较上年同期上升0.71个百分点。其中,销售费用同比增长10.62%,管理费用同比增长0.56%,研发费用同比下降3.05%,财务费用同比增长21.87%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少51.51%,占公司总资产比重下降10.07个百分点;其他流动资产较上年末增加1072.82%,占公司总资产比重上升5.67个百分点;交易性金融资产较上年末增加14378.37%,占公司总资产比重上升2.43个百分点;在建工程较上年末减少63.97%,占公司总资产比重下降1.99个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付债券较上年末减少66.65%,占公司总资产比重下降5.70个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加128.48%,占公司总资产比重上升4.05个百分点;其他流动负债较上年末减少21.96%,占公司总资产比重下降1.96个百分点;短期借款较上年末减少11.19%,占公司总资产比重下降0.66个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.73亿元,占净资产的5.6%,较上年末增加4204.26万元。其中,存货跌价准备为585.57万元,计提比例为1.54%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5690.10万元,同比下降3.05%;研发投入占营业收入比例为1.04%,相比上年同期下降0.08个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/340/w680h460/20240427/a794-7fb1173a19fdab1c52cfa29a4a4cbb54.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.98%,相比上年末下降2.24个百分点;有息资产负债率为35.95%,相比上年末下降1.47个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.04,速动比率为0.98。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为廖欢,取代了三季度末的何珍权。在具体持股比例上,庄晓虹持股有所上升,香港中央结算有限公司、莫家碧、刘正平持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7.43万户,较三季度末下降了2923户,降幅3.78%;户均持股市值由三季度末的6.56万元下降至6.51万元,降幅为0.76%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/340/w680h460/20240427/aad2-2376843a4a3b59a11dc446b092bcaf6d.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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