![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/334/w1700h1034/20240427/cf15-06da9a37c9b2bed2a401af769d5ecf8c.png)
中证智能财讯 *ST长方(300301)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.44亿元,同比下降25.33%;归母净利润亏损1.42亿元,上年同期亏损2.25亿元;扣非净利润亏损1.50亿元,上年同期亏损2.41亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1884.42万元,上年同期为-9589.69万元;报告期内,*ST长方基本每股收益为-0.1801元,加权平均净资产收益率为-116.80%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/269/w2455h1014/20240427/4270-b407a209b50d750ac334bcf3387e4db3.png)
以4月26日收盘价计算,*ST长方目前市盈率(TTM)约为-8.05倍,市净率(LF)约为22.21倍,市销率(TTM)约为2.11倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/450/w1700h1150/20240427/dd96-18a190b3ca235d03039dd773b94365d9.png)
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数据统计显示,*ST长方近三年营业总收入复合增长率为-25.26%,在LED行业已披露2023年数据的29家公司中排名第29。近三年净利润复合年增长率为7.37%,排名11/29。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/282/w1700h1782/20240427/f08c-6485d97857e090a5afc17bf22cfbed8e.png)
年报称,公司主要从事LED离网照明、应急照明、电风扇、便携式储能产品等其他电子产品及LED照明光源器件的研发、设计、生产和销售,照明及其他电子产品被广泛应用于各种日常生活、生产作业、户外休闲、消防、应急救灾、石油、石化、燃气检修、工矿企业、探险、野外工作、家庭及商场应急备用等场所;封装产品主要是贴片式LED照明光源器件。
分产品来看,2023年公司主营业务中,移动照明应用产品及其他电子产品收入4.74亿元,同比下降18.71%,占营业收入的87.16%;贴片式LED(含大功率)收入4843.68万元,同比下降60.66%,占营业收入的8.91%。
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截至2023年末,公司员工总数为1825人,人均创收29.80万元,人均创利-7.80万元,人均薪酬8.14万元,较上年同期分别变化-22.51%、34.35%、-24.21%。
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2023年,公司毛利率为14.37%,同比上升4.05个百分点;净利率为-26.16%,较上年同期上升4.72个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为1.97%,同比下降6.09个百分点,环比下降12.41个百分点;净利率为-65.83%,较上年同期上升20.35个百分点,较上一季度下降42.81个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.14亿元,占总销售金额比例为18.88%,公司前五名供应商合计采购金额0.98亿元,占年度采购总额比例为28.42%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-116.80%,较上年同期下降42.94个百分点;公司2023年投入资本回报率为-30.97%,较上年同期下降0.42个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1884.42万元,同比增加7705.27万元,主要系要系报告期内支付购买商品、接受劳务的现金减少及支付薪资减少所致;筹资活动现金流净额3770.51万元,同比增加1391.51万元,主要系报告期内向关联方借款增加所致;投资活动现金流净额-1013.60万元,上年同期为14.51万元,主要系报告期内设备款支出减少和江西长方支付装修款减少所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为9631.99万元,上年同期为-2525.91万元。
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2023年,公司营业收入现金比为118.74%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.60次,上年同期为0.62次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业7/30);固定资产周转率为1.42次,上年同期为1.54次(2022年行业平均值为2.98次,公司位居同行业24/30);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.89次、5.06次。
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2023年,公司期间费用为1.97亿元,较上年同期减少3505.25万元;但期间费用率为36.29%,较上年同期上升4.38个百分点。其中,销售费用同比下降29.0%,管理费用同比下降14.04%,研发费用同比下降16.27%,财务费用同比增长26.73%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少60.26%,占公司总资产比重下降4.02个百分点;其他流动资产较上年末增加407.02%,占公司总资产比重上升2.80个百分点;应收账款较上年末减少27.39%,占公司总资产比重下降1.92个百分点;长期待摊费用较上年末增加3.31%,占公司总资产比重上升1.51个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加68.17%,占公司总资产比重上升18.83个百分点;短期借款较上年末减少36.83%,占公司总资产比重下降5.95个百分点;应付账款较上年末减少15.47%,占公司总资产比重上升0.57个百分点;长期借款较上年末减少84.38%,占公司总资产比重下降2.61个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/450/w1700h1150/20240427/8c18-bf718ab0b44344ebd517b6ce965cecb4.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8252.05万元,占净资产的160.0%,较上年末减少1899.41万元。其中,存货跌价准备为2967.84万元,计提比例为26.45%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/218/w1700h918/20240427/bdf1-e4b24abf97e40653e1e43bfd36e3fb35.png)
2023年全年,公司研发投入金额为5778.68万元,同比下降16.27%;研发投入占营业收入比例为10.62%,相比上年同期上升1.15个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/499/w2411h488/20240427/c387-c59cc5c62b8d7685f4b03c34d46f9a47.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/450/w1700h1150/20240427/1a97-3f6741b1a9e5f6005aa311cb399f0d3a.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为93.63%,相比上年末上升12.99个百分点;有息资产负债率为23.52%,相比上年末下降7.97个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/218/w1700h918/20240427/7807-18bcf04899a2dd72c0e8290573a48b33.png)
2023年,公司流动比率为0.38,速动比率为0.27。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为周红英、共青城长方投资合伙企业(有限合伙)、王刚、辽宁晨旭实业有限公司,取代了三季度末的南昌祥平科技集团有限公司、范弘、郭峰娜、张祥林。在具体持股比例上,李迪初持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/160/w1700h860/20240427/cd50-19c6095cdf5f0c5fbfe98ecb98cd5edc.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.56万户,较三季度末增长了127户,增幅0.50%;户均持股市值同年末持平
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/450/w1700h1150/20240427/312d-d78b6d2ee370ec8f281a5ac3a01113c5.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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