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中证智能财讯 新北洋(002376)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入21.90亿元,同比下降3.82%;归母净利润1926.39万元,同比扭亏;扣非净利润676.89万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元,同比增长325.78%;报告期内,新北洋基本每股收益为0.0296元,加权平均净资产收益率为0.60%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1249.50万元,其中计入当期损益的政府补助为1021.65万元。
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以4月26日收盘价计算,新北洋目前市盈率(TTM)约为200.63倍,市净率(LF)约为1.22倍,市销率(TTM)约为1.77倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,新北洋近三年营业总收入复合增长率为-2.96%,在其他计算机设备行业已披露2023年数据的52家公司中排名第38。近三年净利润复合年增长率为-52.96%,排名35/52。
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年报称,公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商,专业从事多行业场景智能化产品及解决方案的创新和服务,为全球客户提供具有竞争力的智能终端、自动化装备及系统集成解决方案,助力客户商业成功。
分产品来看,2023年公司主营业务中,打印扫描产品收入5.35亿元,同比增长4.67%,占营业收入的24.42%;智慧金融设备收入4.00亿元,同比下降12.43%,占营业收入的18.25%;智能自助终端收入3.82亿元,同比下降21.37%,占营业收入的17.47%。
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截至2023年末,公司员工总数为4001人,人均创收54.73万元,人均创利0.48万元,人均薪酬14.21万元,较上年同期分别增长2.55%、180.02%、3.91%。
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2023年,公司毛利率为30.76%,同比上升3.09个百分点;净利率为2.45%,较上年同期上升2.52个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为31.51%,同比上升6.21个百分点,环比上升0.45个百分点;净利率为6.93%,较上年同期上升13.46个百分点,较上一季度上升8.66个百分点。
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分产品看,打印扫描产品、智慧金融设备、智能自助终端2023年毛利率分别为40.14%、34.04%、18.52%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.82亿元,占总销售金额比例为26.59%,公司前五名供应商合计采购金额1.12亿元,占年度采购总额比例为11.62%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.60%,较上年同期增长1.33个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.92%,较上年同期增长2.68个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.89亿元,同比增长325.78%;筹资活动现金流净额-6.22亿元,同比减少4.49亿元;投资活动现金流净额-63.20万元,上年同期为1.23亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.87亿元,相比上年同期增长305.32%。
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2023年,公司营业收入现金比为114.23%,净现比为2020.75%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.39次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业40/62);固定资产周转率为1.51次,上年同期为1.55次(2022年行业平均值为8.88次,公司位居同行业58/62);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.46次、1.94次。
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2023年,公司期间费用为7.23亿元,较上年同期增加2991.70万元;期间费用率为33.01%,较上年同期上升2.58个百分点。其中,销售费用同比下降4.65%,管理费用同比增长8.79%,研发费用同比增长8.47%,财务费用同比增长2.76%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司长期股权投资较上年末增加10.63%,占公司总资产比重上升2.93个百分点;货币资金较上年末减少21.39%,占公司总资产比重下降2.36个百分点;固定资产较上年末减少0.45%,占公司总资产比重上升1.89个百分点;应收账款较上年末减少19.17%,占公司总资产比重下降1.51个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少44.65%,占公司总资产比重下降5.51个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少85.94%,占公司总资产比重下降0.53个百分点;应付债券较上年末增加3.53%,占公司总资产比重上升1.59个百分点;应付票据较上年末增加18.63%,占公司总资产比重上升0.56个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7.24亿元,占净资产的22.81%,较上年末减少1.16亿元。其中,存货跌价准备为3320.68万元,计提比例为4.39%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3.47亿元,同比增长9.50%;研发投入占营业收入比例为15.86%,相比上年同期上升1.93个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为6.32%。
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年报显示,截至2023年12月31日,公司累计拥有有效专利2122项,其中发明专利608项(含国际发明专利126项);正在申请并受理的专利295项,其中发明专利239项(含国际发明专利57项);取得软件产品登记证书104项,计算机软件著作权证书378项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为36.71%,相比上年末下降2.28个百分点;有息资产负债率为23.31%,相比上年末下降4.44个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.07,速动比率为1.41。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为威海北洋电气集团股份有限公司,占比14.30%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,威海北洋电气集团股份有限公司、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产经营(集团)有限公司、门洪强、山东省高新技术创业投资有限公司、华夏能源革新股票型证券投资基金、丛强滋、摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金、周海霞、摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/524/w850h474/20240427/f688-3fc88c002811bb96c54f75869e8d7369.png)
值得注意的是,根据年报数据,新北洋10.83%股份处于质押状态。其中,第一大股东威海北洋电气集团股份有限公司质押2620.00万股公司股份,占其全部持股的28.25%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.85万户,较三季度末下降了1680户,降幅5.57%;户均持股市值由三季度末的16.31万元上升至17.36万元,增幅为6.44%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/625/w850h575/20240427/2059-53802efffdbf3e2e5416fde63b070059.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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