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中证智能财讯 三维通信(7.750, -0.02, -0.26%)(002115)4月27日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入124.89亿元,同比增长21.3%;归母净利润5539.06万元,同比下降59.45%;扣非净利润2862.54万元,同比下降70.56%;经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元,上年同期为-3040.85万元;报告期内,三维通信基本每股收益为0.0683元,加权平均净资产收益率为2.3%。
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以4月26日收盘价计算,三维通信目前市盈率(TTM)约为84.63倍,市净率(LF)约为1.98倍,市销率(TTM)约为0.38倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,三维通信近三年营业总收入复合增长率为12.64%,在通信工程及服务行业已披露2023年数据的16家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为46.62%,排名1/16。
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资料显示,公司主要经营活动为网优覆盖及卫星通信服务业务和互联网广告投放业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,广告业务收入114.38亿元,同比增长25.32%,占营业收入的91.58%;网优覆盖业务收入7.86亿元,同比下降16.27%,占营业收入的6.30%;卫星通信业务收入1.52亿元,同比增长27.64%,占营业收入的1.21%。
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2023年,公司毛利率为4.68%,同比下降0.57个百分点;净利率为0.55%,较上年同期下降0.77个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为4.95%,同比下降1.60个百分点,环比下降0.05个百分点;净利率为-1.81%,较上年同期下降3.12个百分点,较上一季度下降3.11个百分点。
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分产品看,广告业务、网优覆盖业务、卫星通信业务2023年毛利率分别为1.43%、33.27%、51.72%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额31.08亿元,占总销售金额比例为24.88%,公司前五名供应商合计采购金额112.83亿元,占年度采购总额比例为95.00%。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.96亿元,同比增加3.26亿元;筹资活动现金流净额-9560.26万元,同比减少3271.72万元;投资活动现金流净额-3.66亿元,上年同期为-2.51亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6700.69万元,上年同期为-12375.91万元。
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2023年,公司营业收入现金比为108.19%,净现比为533.98%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为2.79次,上年同期为2.30次(2022年行业平均值为0.58次,公司位居同行业1/22);固定资产周转率为14.47次,上年同期为14.46次(2022年行业平均值为11.76次,公司位居同行业9/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为13.34次、29.57次。
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2023年,公司期间费用为4.57亿元,较上年同期增加4600.67万元;但期间费用率为3.66%,较上年同期下降0.33个百分点。其中,销售费用同比增长28.58%,管理费用同比下降0.36%,研发费用同比增长2.06%,财务费用由去年同期的-1451.21万元变为-397.79万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加26.66%,占公司总资产比重上升5.34个百分点;货币资金较上年末减少22.84%,占公司总资产比重下降4.48个百分点;在建工程较上年末减少89.64%,占公司总资产比重下降1.89个百分点;交易性金融资产较上年末增加39.77%,占公司总资产比重上升1.83个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加235.38%,占公司总资产比重上升3.02个百分点,主要系公司本期借入长期借款;应付账款较上年末减少14.64%,占公司总资产比重下降1.99个百分点,主要系系互联网广告业务应付账款下降;短期借款较上年末减少22.85%,占公司总资产比重下降1.82个百分点,主要系公司本期借款到期偿还;一年内到期的非流动负债较上年末减少68.23%,占公司总资产比重下降1.32个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.72亿元,占净资产的15.7%,较上年末减少6102.12万元。其中,存货跌价准备为4043.78万元,计提比例为9.8%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.48亿元,同比增长0.94%;研发投入占营业收入比例为1.19%,相比上年同期下降0.24个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截止2023年12月31日,公司共拥有有效专利311件,其中发明专利242件(报告期内新增44件),实用新型专利40件(新增5件),外观专利29件。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为43.90%,相比上年末下降2.77个百分点;有息资产负债率为12.35%,相比上年末下降0.13个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.55,速动比率为1.33。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、赵传民、张阿珍、孔辰寅,取代了三季度末的勠同共裕1号私募证券投资基金、中信建投(25.080, -0.30, -1.18%)证券股份有限公司、中信证券(27.930, -0.52, -1.83%)股份有限公司、大成中证360互联网+大数据100指数(6014.463, -34.19, -0.57%)型证券投资基金。在具体持股比例上,金张荣、周蓉持股有所上升,郑剑波、李越伦、杨小永持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9.18万户,较三季度末增长了1.51万户,增幅19.62%;户均持股市值由三季度末的6.65万元下降至6.38万元,降幅为4.06%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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宋谈股经今天 04:00:44
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
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【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。 -
冯矿伟今天 03:32:19
冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。 -
数字江恩今天 03:32:04
个股涨跌比目前1:3,也就是只有1/4的个股红盘了,大幅下跌比周一少,比周二多。上午大盘、创业板都构造了一个1F底背离,下午看震荡后跌破3356,还是拉上3376,拉上3376就算今天站稳3356了