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中证智能财讯 三维通信(7.770, 0.03, 0.39%)(002115)4月27日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入124.89亿元,同比增长21.3%;归母净利润5539.06万元,同比下降59.45%;扣非净利润2862.54万元,同比下降70.56%;经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元,上年同期为-3040.85万元;报告期内,三维通信基本每股收益为0.0683元,加权平均净资产收益率为2.3%。
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以4月26日收盘价计算,三维通信目前市盈率(TTM)约为84.63倍,市净率(LF)约为1.98倍,市销率(TTM)约为0.38倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,三维通信近三年营业总收入复合增长率为12.64%,在通信工程及服务行业已披露2023年数据的16家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为46.62%,排名1/16。
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资料显示,公司主要经营活动为网优覆盖及卫星通信服务业务和互联网广告投放业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,广告业务收入114.38亿元,同比增长25.32%,占营业收入的91.58%;网优覆盖业务收入7.86亿元,同比下降16.27%,占营业收入的6.30%;卫星通信业务收入1.52亿元,同比增长27.64%,占营业收入的1.21%。
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2023年,公司毛利率为4.68%,同比下降0.57个百分点;净利率为0.55%,较上年同期下降0.77个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为4.95%,同比下降1.60个百分点,环比下降0.05个百分点;净利率为-1.81%,较上年同期下降3.12个百分点,较上一季度下降3.11个百分点。
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分产品看,广告业务、网优覆盖业务、卫星通信业务2023年毛利率分别为1.43%、33.27%、51.72%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额31.08亿元,占总销售金额比例为24.88%,公司前五名供应商合计采购金额112.83亿元,占年度采购总额比例为95.00%。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.96亿元,同比增加3.26亿元;筹资活动现金流净额-9560.26万元,同比减少3271.72万元;投资活动现金流净额-3.66亿元,上年同期为-2.51亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6700.69万元,上年同期为-12375.91万元。
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2023年,公司营业收入现金比为108.19%,净现比为533.98%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为2.79次,上年同期为2.30次(2022年行业平均值为0.58次,公司位居同行业1/22);固定资产周转率为14.47次,上年同期为14.46次(2022年行业平均值为11.76次,公司位居同行业9/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为13.34次、29.57次。
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2023年,公司期间费用为4.57亿元,较上年同期增加4600.67万元;但期间费用率为3.66%,较上年同期下降0.33个百分点。其中,销售费用同比增长28.58%,管理费用同比下降0.36%,研发费用同比增长2.06%,财务费用由去年同期的-1451.21万元变为-397.79万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加26.66%,占公司总资产比重上升5.34个百分点;货币资金较上年末减少22.84%,占公司总资产比重下降4.48个百分点;在建工程较上年末减少89.64%,占公司总资产比重下降1.89个百分点;交易性金融资产较上年末增加39.77%,占公司总资产比重上升1.83个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加235.38%,占公司总资产比重上升3.02个百分点,主要系公司本期借入长期借款;应付账款较上年末减少14.64%,占公司总资产比重下降1.99个百分点,主要系系互联网广告业务应付账款下降;短期借款较上年末减少22.85%,占公司总资产比重下降1.82个百分点,主要系公司本期借款到期偿还;一年内到期的非流动负债较上年末减少68.23%,占公司总资产比重下降1.32个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.72亿元,占净资产的15.7%,较上年末减少6102.12万元。其中,存货跌价准备为4043.78万元,计提比例为9.8%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.48亿元,同比增长0.94%;研发投入占营业收入比例为1.19%,相比上年同期下降0.24个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截止2023年12月31日,公司共拥有有效专利311件,其中发明专利242件(报告期内新增44件),实用新型专利40件(新增5件),外观专利29件。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为43.90%,相比上年末下降2.77个百分点;有息资产负债率为12.35%,相比上年末下降0.13个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.55,速动比率为1.33。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、赵传民、张阿珍、孔辰寅,取代了三季度末的勠同共裕1号私募证券投资基金、中信建投(25.380, 0.73, 2.96%)证券股份有限公司、中信证券(28.450, 0.62, 2.23%)股份有限公司、大成中证360互联网+大数据100指数(6048.653, 70.53, 1.18%)型证券投资基金。在具体持股比例上,金张荣、周蓉持股有所上升,郑剑波、李越伦、杨小永持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9.18万户,较三季度末增长了1.51万户,增幅19.62%;户均持股市值由三季度末的6.65万元下降至6.38万元,降幅为4.06%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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股市直播
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宋谈股经今天 07:24:35
今日共99股涨停,连板股总数15只,36股封板未遂,封板率为73%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块再度爆发,近40股涨停或涨超10%,其中杭齿前进(sh601177)11天9板、中大力德(sz002896)6天4板。此外,叠加了钢铁与国资云概念的杭钢股份(sh600126)走出16天12板。 -
趋势领涨今天 07:19:20
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趋势领涨今天 07:19:04
今天走势最强的是汽车相关产业链,苏轴股份(bj430418)、明阳科技(bj837663)大涨创出新高;山子高科(sz000981)、万里扬(sz002434)、雪龙集团(sh603949)、银轮股份(sz002126)、三联锻造(sz001282)、中鼎股份(sz000887)、联诚精密(sz002921)等多股涨停。消息面上,特斯拉官方推送软件更新,称2024.45.32.12已开始分批次推送,主要升级内容为:城市道路自动辅助驾驶;驾驶室摄像头;地图包版本更新等对这个板块构成利好。重点是,昨晚特斯拉大跌,今天A股市场汽车板块大涨,这就是东升西落!机器人(sz300024)相关概念今天继续走强,减速器、人形机器人(sz300024)、一体压铸、PEEK材料等相关板块涨幅靠前,江苏博云(sz301003)、宝通科技(sz300031)、横河精密(sz300539)等多股出现20cm涨停。消息面上,宇树机器狗进化“功夫版”大模型,近期由上海人工智能实验室等机构共同发布的一项算法技术,能够使人形机器人(sz300024)从各种状态下实现快速、稳定地站立。刺激了这个板块走强,人形机器人(sz300024)进化很快, 商业化的速度也很很快,所以市场的炒作热情很高,但近期涨幅也确实太大了!大家追涨还需谨慎,看补涨的机会吧。昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨,重点两市个股都是普涨的,但今天大盘反弹没有放量,说明大盘还不具备向上突破的条件,3400点附近不是顶,3500点、3600点也都不是今年的高点,但大盘向上突破还需要时间,总的原则还是低吸为主。 -
趋势领涨今天 07:18:54
港股大涨 A股要加油了!今天大盘在港股大涨的影响下,两市大盘高开高走,盘中虽然出现了多次回落,但最终还是以上涨报收,但相比港股来说,A股只能提鞋了!盘面上,两市个股普涨,减速器、一体压铸、BC电池、人形机器人(sz300024)、汽车热管理、PEEK材料、新型工业化、工业母机等板块涨幅靠前;种业、知识付费、粮食概念、供销社、短剧游戏等板块跌幅靠前,两市近120只个股涨停,一只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。本轮大盘反弹是从港股开始的,港股本轮反弹已经超过了35%,今年反弹超过了18%,基本是领涨全球;A股今年反弹0.5%,本轮从低点反弹超过7%,你们说,同一片蓝天,差别怎么就这么大呢?当然,港股主要是国际资金,机构资金等在做多,南向资金基本是天天流入的,近期南向资金流入超过千亿元,但A股内资上周大幅流出超过1800亿元,本周继续大幅流出,包括今天,南向资金流入超过110亿元,但内资今天流出近80亿元,一个天天流入,一个天天流出,难道大家都是在卖出A股抄底港股去了吗?看来,A股再不努力就要被大家淘汰了!重点是腾讯、阿里等科技龙头基本都在港股上市,A股上市公司很多,但垃圾也多,所以,内资天天流出,大盘天天走弱,这就非常正常了!因为内资流出里面包括大小非减持的资金,这是一笔很大的资金,而且是卖不完的资金!不过,尾盘券商启动了拉升,券商是市场人气板块,目前需要券商启动带动人气,重点是大盘面临3400点附近整数关,大盘能否突破这个整数关就看明天券商能否继续走强了!如果明天券商继续走强,A股就有望后发制人,追赶港股了!重点是我们今天上午提到了券商这个板块的机会,今天顺利启动,恭喜了! -
趋势领涨今天 07:18:29
昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨。上午直播,我们提示了券商板块的布局机会,尾盘正是启动券商带动大盘上行,说明整体分析还是准确的,现在重点就是看明天券商能否继续走强,如果能够继续走强,大盘有望开始追赶港股的脚步,否则,大盘还将在3400点下方震荡,但调整还是机会,今天到此。 -
徐小明今天 07:14:25
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:14:03
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)尾盘证券板块放量拉升,市场补量且三大指数收盘涨幅齐超1%,港股反包新高,走势大幅强于A股,历史统计来看,当AH偏离值较大时,有望修正,A股有望向上补涨;2)量能,沪深两市今日成交额19697亿元,较上个交易日19255亿元增加442亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业52家红盘,钢铁、证券、通用机械等板块涨幅居前;电信运营、船舶、石油等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:07:44
2月26日收评:沪指震荡反弹涨超1%,中国银河(sh601881)、中金公司(sh601995)尾盘涨停1、市场全天震荡反弹,三大指数均涨约1%。券商股尾盘拉升,中金公司(sh601995)、中国银河(sh601881)双双涨停。机器人(sz300024)概念股持续走强,兆威机电(sz003021)、宝通科技(sz300031)、上海机电(sh600835)、五洲新春(sh603667)、达意隆(sz002209)等多股涨停。钢铁板块集体走高,三钢闽光(sz002110)、本钢板材(sz000761)、新钢股份(sh600782)、凌钢股份(sh600231)、华菱钢铁(sz000932)等涨停。个股涨多跌少,沪深京三市超4200股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、钢铁、券商、房地产等板块涨幅居前,农业、AI医疗、贵金属、民航机场等板块跌幅居前。3、两市共4043只个股上涨,105只个股涨停,998只个股下跌,3只个股跌停,36只股票炸板,炸板率26%。 -
徐小明今天 07:06:05
【盘中直播】我说的意思是未来几年,资产价格还会涨,尽量不留着人民币。买房也很好,买股要更好 -
趋势起航今天 07:04:30
市场全天震荡反弹,创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.94万亿,较上个交易日放量416亿。盘面上,市场热点轮番活跃,个股普涨,全市场超4200只个股上涨。从板块来看,券商股异动拉升,中国银河(sh601881)、中金公司(sh601995)尾盘双双涨停。钢铁股震荡走强,八一钢铁(sh600581)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股持续活跃,五洲新春(sh603667)等30余股涨停。光伏概念股震荡反弹,隆基绿能(sh601012)等多股涨超5%。算力概念股局部走强,恒为科技(sh603496)等涨停。板块方面,钢铁、光伏、证券、人形机器人(sz300024)等板块涨幅居前,农业、机场、贵金属等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%