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中证智能财讯 东方智造(002175)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.75亿元,同比增长0.40%;归母净利润4393.64万元,同比下降59.09%;扣非净利润77.69万元,同比下降96.89%;经营活动产生的现金流量净额为2594.55万元,同比下降43.03%;报告期内,东方智造基本每股收益为0.0344元,加权平均净资产收益率为7.58%。
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以4月26日收盘价计算,东方智造目前市盈率(TTM)约为61.9倍,市净率(LF)约为4.69倍,市销率(TTM)约为9.9倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,东方智造近三年营业总收入复合增长率为9.10%,在仪器仪表行业已披露2023年数据的51家公司中排名第28。近三年净利润复合年增长率为26.84%,排名6/51。
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年报称,公司以智能制造业务以及产业园区综合管理服务为双主业,其中智能制造业务板块包括精密数显量具量仪业务、智能物流分拣设备业务;产业园区综合管理服务板块包括代建管理服务业务、营销服务业务、商业租赁业务、物业管理服务业务等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,量仪量具产品收入2.67亿元,同比增长7.44%,占营业收入的97.02%;智能物流分拣设备收入0.06亿元,占营业收入的2.27%;产业园综合管理服务收入183.45万元,同比下降92.39%,占营业收入的0.67%。
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截至2023年末,公司员工总数为852人,人均创收32.24万元,人均创利5.16万元,人均薪酬11.78万元,较上年同期分别下降2.54%、60.29%、2.31%。
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2023年,公司毛利率为30.06%,同比下降5.45个百分点;净利率为15.65%,较上年同期下降23.33个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为30.03%,同比下降1.64个百分点,环比下降2.04个百分点;净利率为-8.01%,较上年同期下降115.81个百分点,较上一季度下降20.21个百分点。
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分产品看,量仪量具产品、智能物流分拣设备、产业园综合管理服务2023年毛利率分别为30.44%、40.46%、-59.02%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.87亿元,占总销售金额比例为31.82%,公司前五名供应商合计采购金额0.28亿元,占年度采购总额比例为24.13%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.58%,较上年同期下降20.02个百分点。公司2023年投入资本回报率为7.88%,较上年同期下降16.83个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为2594.55万元,同比下降43.03%;筹资活动现金流净额116.29万元,同比减少925.38万元;投资活动现金流净额-3744.62万元,上年同期为-1082.14万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3826.52万元,相比上年同期下降64.78%。
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2023年,公司营业收入现金比为114.38%,净现比为59.05%。
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2023年,公司期间费用为7292.27万元,较上年同期增加1416.77万元;期间费用率为26.55%,较上年同期上升5.08个百分点。其中,销售费用同比增长24.79%,管理费用同比增长20.02%,研发费用同比下降7.17%,财务费用由去年同期的-181.06万元变为110.37万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司使用权资产较上年末增加1604.90%,占公司总资产比重上升4.89个百分点;货币资金较上年末减少8.45%,占公司总资产比重下降2.90个百分点;固定资产较上年末增加2.18%,占公司总资产比重下降2.81个百分点;存货较上年末减少10.77%,占公司总资产比重下降2.45个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司预计负债较上年末减少97.28%,占公司总资产比重下降12.76个百分点;租赁负债较上年末增加2062.91%,占公司总资产比重上升4.00个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加1441.09%,占公司总资产比重上升1.34个百分点;应交税费较上年末减少66.27%,占公司总资产比重下降1.17个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8240.25万元,占净资产的14.21%,较上年末减少994.93万元。其中,存货跌价准备为799.47万元,计提比例为8.84%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1984.56万元,同比增长92.75%;研发投入占营业收入比例为7.22%,相比上年同期上升3.46个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为26.42%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为19.08%,相比上年末下降7.00个百分点;有息资产负债率为2.63%,相比上年末上升2.53个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.89,速动比率为1.96。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为周民、黄静,取代了三季度末的徽商银行股份有限公司、中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2016】178号文化传媒股权投资集合资金信托计划。在具体持股比例上,南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,东方智造18.46%股份处于质押状态。其中,第一大股东科翔高新技术发展有限公司质押1.92亿股公司股份,占其全部持股的78.30%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6.24万户,较三季度末下降了7006户,降幅10.10%;户均持股市值由三季度末的5.59万元上升至5.69万元,增幅为1.79%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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