![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/223/w1134h689/20240427/8ff5-83531c19d25a8cc57c92e715ffe28485.png)
中证智能财讯 旺能环境(002034)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入31.78亿元,同比下降5.14%;归母净利润6.03亿元,同比下降17.13%;扣非净利润6.02亿元,同比下降11.74%;经营活动产生的现金流量净额为12.61亿元,同比下降16.30%;报告期内,旺能环境基本每股收益为1.4元,加权平均净资产收益率为9.63%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现3元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,旺能环境目前市盈率(TTM)约为10.0倍,市净率(LF)约为0.94倍,市销率(TTM)约为1.9倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/300/w1134h766/20240427/d375-24d37b0c6b34da763441ea5678491a75.png)
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数据统计显示,旺能环境近三年营业总收入复合增长率为23.22%,在固废治理行业已披露2023年数据的26家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为4.92%,排名10/26。
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资料显示,公司从事的主要业务为生活垃圾处置、餐厨垃圾处置、废旧锂电池再利用及橡胶再生业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,生活垃圾项目运行收入22.18亿元,同比增长5.31%,占营业收入的69.79%;餐厨垃圾项目运行收入3.63亿元,同比增长11.63%,占营业收入的11.43%;BOT项目建造收入2.60亿元,同比下降47.55%,占营业收入的8.19%。
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截至2023年末,公司员工总数为2577人,人均创收123.31万元,人均创利23.40万元,人均薪酬13.93万元,较上年同期分别变化-3.19%、-15.42%、17.45%。
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2023年,公司毛利率为37.34%,同比上升0.96个百分点;净利率为17.65%,较上年同期下降4.24个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.91%,同比上升7.70个百分点,环比下降1.59个百分点;净利率为6.57%,较上年同期下降11.30个百分点,较上一季度下降12.13个百分点。
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分产品看,生活垃圾项目运行、餐厨垃圾项目运行、BOT项目建造2023年毛利率分别为47.83%、27.94%、0.00%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额11.24亿元,占总销售金额比例为35.37%,公司前五名供应商合计采购金额5.68亿元,占年度采购总额比例为22.23%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.63%,较上年同期下降3.12个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.41%,较上年同期下降2.15个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为12.61亿元,同比下降16.30%;筹资活动现金流净额-7.26亿元,同比减少9.56亿元;投资活动现金流净额-9.96亿元,上年同期为-18.82亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.65亿元,上年同期为-2.71亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为99.47%,净现比为209.05%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.22次,上年同期为0.25次(2022年行业平均值为0.38次,公司位居同行业24/32);固定资产周转率为0.62次,上年同期为0.76次(2022年行业平均值为3.79次,公司位居同行业29/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.11次、14.02次。
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2023年,公司期间费用为5.57亿元,较上年同期增加1682.16万元;期间费用率为17.54%,较上年同期上升1.41个百分点。其中,销售费用同比增长515.31%,管理费用同比增长12.75%,研发费用同比增长9.59%,财务费用同比下降6.49%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加10.56%,占公司总资产比重上升3.72个百分点;货币资金较上年末减少53.27%,占公司总资产比重下降3.20个百分点;应收账款较上年末增加40.66%,占公司总资产比重上升2.42个百分点;在建工程较上年末减少39.73%,占公司总资产比重下降2.16个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少5.11%,占公司总资产比重下降1.30个百分点;应付账款较上年末减少12.12%,占公司总资产比重下降1.14个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加14.52%,占公司总资产比重上升0.49个百分点;应付债券较上年末增加3.93%,占公司总资产比重上升0.37个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/300/w1134h766/20240427/7191-cf7227efba489912987a978a96e433c6.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.15亿元,占净资产的1.8%,较上年末减少5400.9万元。其中,存货跌价准备为8528.25万元,计提比例为42.57%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.03亿元,同比增长9.59%;研发投入占营业收入比例为3.23%,相比上年同期上升0.43个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/300/w1134h766/20240427/5a33-c5499dbe05a4dd5ec8398face7133bd4.png)
年报显示,截至本报告期末,公司总共已获取373项专利(其中发明专利36项,实用新型专利337项)。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.95%,相比上年末下降1.80个百分点;有息资产负债率为40.24%,相比上年末下降0.31个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.90,速动比率为0.85。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为美欣达集团有限公司,占比33.26%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,美欣达集团有限公司、单建明、鲍凤娇、中庚价值领航混合型证券投资基金、宋娜、湖州美欣达投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/195/w1134h661/20240427/a3f9-1a3db55c6135a230edf4fa43f938d5a7.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.7万户,较三季度末下降了1453户,降幅7.88%;户均持股市值由三季度末的36.46万元上升至38.54万元,增幅为5.70%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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